REGNSKAB FOR KONTANT DRIFT

Du vil lære, hvad det er:

pengestrøm bibliotek;

automatisk indtastning af transaktioner og transaktioner;

bestilling af kontantkvittering;

kassererens beretning.

At redegøre for tilgængeligheden og bevægelsen af ​​kontantermidler i fremmed valuta Den Russiske Føderation aktiv konto bruges50 "kasserer", underkonto 50.01 "Organisationskasse." Indkomstbeløb afspejles i debiteringen af ​​kontoen, udgifter - i krediteringen af ​​kontoen ta.

På en underkonto 50.01 analytisk regnskab føres for subconto"Passestrømsposter" som svarerDer er ingen mappe med samme navn, der åbnes med menukommandoBank eller Kasseapparat - Pengestrømsposter. Kontanttransaktionen er vist i (fig. 1).

Dokument: kassekvitteringsordre (PKO).

Ris. 1.

Kontantdokumenter

For at registrere forretningstransaktioner i programmet« 1C:Regnskab 8.2 » forskellige dokumenter leveres. En komplet liste over dokumenter inkluderet i programmet kan ses gennem menupunktetOperationer – Driftslog – Handlinger – Tilføj - vindue Valg af dokumenttype .

Dyrke motion

Vis formularen "Vælg dokumenttype". Se fuld liste dokumenter inkluderet i denne konfiguration.

Løsning:

menukommando Operations – Operation Log (fig. 2);

Ris. 2.

åbn transaktionsloggen (fig. 3);

Ris. 3.

indtast menukommandoHandling  Tilføje (Fig. 4) .

Ris. 4

formular på skærmen Valg af dokumenttype (Fig. 5). Denne formular indeholder en komplet liste over alle dokumenter inkluderet i programmet;

Ris. 5.

Udarbejdelse af en kassekvitteringsordre

Ifølge den konstituerende aftale, hver stifter Ejeren af ​​Horn of Plenty-virksomheden skal indskyde 100 % af sin andel kontant til kasse eller til organisationens foliokonto.

Information

23-01-2012 som indskud til den autoriserede kapital ved kassen Cornucopia Company modtog følgende beløb fra grundlæggeren:

Grundlægger

Beløb (gnidning)

Doskin E.D.

200 000

I ALT

200 000

Modtagelse af kontanter til kasseapparatet i programmet"1C:Regnskab 8" udarbejdet ved hjælp af et dokument"Kontantkvitteringsordre."

Dyrke motion

Udsted kontantkvitteringsordre nr. 1 dateret 23. januar 2012 til at modtage fra stifteren E.D. bidrag til den autoriserede kapital på 200.000 rubler.

Løsning:

ved menukommando Kasseapparat  Kvittering kasseapparat bestille (fig. 6);

Ris. 6.

et vindue vises Kvittering kasseapparat er (fig. 7);

Ris. 7.

ved menukommando Tilføje (fig. 8);

Ris. 8.

- vælg linje Anden indkomst ( ris. 9) . En formular vises på skærmenKvittering kontant ordre. Anden ankomst. Ny (herefter benævnt PKO-formularen) for den valgte operation;

Ris. 9.

i marken "Nummer" lad værdien være tom;

indstille den aktuelle dato23.01.2012;

i marken "Kontrollere" forlad standardværdien50.01;

i marken "Sum" indtaste depositum i organisationens kasseapparat beløb 200 000;

På bogmærket "Betalingsoplysninger" i marken "Kontrollere" indtast en tilsvarende konto manuelt eller ved at vælge fra kontoplanen -75.01. Som følge heraf, foret ekstra felt optræder i murværket"Modpart" - analytisk sektion for konto75.01 ;

i marken "Modpart" Klik på knappen (med tre prikker) for at åbne biblioteket"Modparter" og dobbeltklik for at vælge elementet i detbetjent med navnDoskin E.D. ;

i rekvisitterne Klik på knappen med tre prikker for at åbne biblioteketPengestrømsposter og dobbeltklik for at vælge elementet med navnetIndtægter fra stifterne (fig. 10);

Ris. 10.

gå til bogmærke« Pe en del »;

i feltet" Taget fra » efternavn, fornavn og patronym vil blive "duplikeret"stifteren er helt inde nominativ kasus, skal de rettes til Genitiv: taget fraDoskin Evgeniy Davidovich ;

i marken "Grundlag" Skriv ned Kapitalindskud ;

i marken "Ansøgning" - Uddrag fra selskabets charter Overflødighedshorn (fig. 11.);

tryk på tasten Zskrive;

Ris. elleve.

Tryk på knappen for at se en udskrevet formular af dokumentetForsegle En udskrevet PKO-formular vil blive vist på skærmen med en kvittering for kontantkvitteringsordren til den person, der har indbetalt beløbet (fig. 12).

Ris. 12.

Hvis alt er indtastet korrekt, kan du klikke på ikonetForsegle standard værktøjslinje. Antallet af kopier, der skal udskrives, er angivet i feltet til højre for ikonet.

Dyrke motion

Se de genererede ledninger.

Løsning:

på kommando Operationer  Driftslog (Fig. 13) vise en liste over operationer;

Ris. 13.

V magasin operationer placer markøren på linjen, der indeholder dataeneniyami på PKO dateret 23. januar 2012. Dokumentet vil blive postetvist i det nederste formularvindue. At åbnenederste vindue (hvis det er lukket), skal du klikke på knappen ke Opslag på værktøjslinjen (fig. 14).

En kasseordre er et dokument, hvormed du kan udstede kontanter fra kasseapparatet. I dette materiale vil vi fortælle dig, hvordan det er dannet i regnskabsprogrammet "1C Accounting 8".

Ovenstående dokument bruges til at afspejle følgende transaktioner:

Betaling af nødvendig økonomi til leverandøren (transaktionstypen kaldes "Betaling til leverandøren");

Tilbagebetaling til køber ( den rigtige type operationer - "Tilbage til køber");

Udstedelse af midler på konto (en type operation kaldet "Udstedelse til en ansvarlig person" anvendes);

Udbetaling af løn (operationstypen kaldes "Betaling løn ansatte" eller "Udbetaling af løn efter oplysninger").

Indbetaling af midler til en bankinstitution (type operation - "Kontantindskud til banken").

Vi har angivet de vigtigste, men der er også andre operationer til at udstede penge fra kasseapparatet.

For at generere et kassekvitteringsbilag i 1C regnskabsprogrammet skal du gå til fanen kaldet "Bank og Kasse", og derefter i sektionen kaldet "Kassekontor", vælge dokumentet kaldet "Kontantdebetordre".

Standardtransaktionstypen for det nye dokument kaldes "Betaling til leverandør". Hvis du har brug for en anden handling, kan du ændre den manuelt. I det eksempel, vi tilbyder, vil vi udstede midler til en ansvarlig person, så vi skal vælge operationstypen som "Problem til en ansvarlig person."

Når det er gjort, går vi videre til at udfylde dokumentet. Fra mappen kaldet "Accountable Person", i "Recipient"-linjen, skal du vælge den ansvarlige person, der vil modtage midlerne. Sørg for at angive pengebeløbet.

I linjen med navnet "Pengestrømspost" skal du angive "Arbejde med ansvarlige personer". Hvis dette element ikke er i mappen, skal du blot tilføje det.

Nederst i dokumentet skal du angive det formål, som midlerne er udstedt til. I det eksempel, vi tilbyder, er det forretningsudgifter.

Og udfyld også ansøgningen, hvor du angiver erklæringen fra den ansvarlige person, på grundlag af hvilken et vist beløb vil blive udstedt. Lad os bemærke, at i henhold til den nye procedure for udførelse af kontanttransaktioner (dateret 12. oktober 2011 med nummer 373-P), som trådte i kraft i 2012, udstedes kasseapparatet til en medarbejder i organisationen til indberetning på baggrund af en udtalelse skrevet af ham. Ansøgningen skal udfærdiges i den godkendte formular, som skal indeholde: en håndskrevet påskrift fra organisationens leder, kontantbeløbet og tidspunktet for dets udstedelse, dato og underskrift af virksomhedens leder.

Herefter skal du bogføre bilaget, se på bogføringerne og evt. udskrive kassebonordren.

Vi taler om funktionerne ved at arbejde med online kassesystemer i programmet 1C: Regnskab 8* og giver nyttige anbefalinger fra valg af udstyr, dets tilslutning og programindstillinger og til afspejling af individuelle detailsalgsoperationer ved hjælp af online kasseapparater - arbejde med certifikater, returnering af varer fra køber.

Sådan sikrer du dig, at udstyret er kompatibelt med 1C: Regnskab 8

"1C: Accounting 8" udgave 3.0 understøtter afspejling af engros- og detailsalgstransaktioner med kontanter og betalingskort i overensstemmelse med kravene Føderal lov dateret 22. maj 2003 nr. 54-FZ. Programmet giver dig mulighed for at tilslutte forskellige typer kasseudstyr.

For at sikre at online-kasseapparatet fungerer korrekt, anbefales det at bruge certificerede kasseapparater. Find ud af om modeller af certificeret udstyr, der understøttes i 1C-løsninger. Alt det angivne udstyr er blevet testet af 1C, så funktionaliteten af ​​"Application Solution - Driver - Equipment" komplekset er garanteret.

Leveringen af ​​certificerede chauffører inkluderer de nødvendige hjælpemidler mv til korrekt konfiguration og drift af udstyret. Der er også yderligere liste hardwaremodeller understøttet af drivere.

Tilsluttet udstyr

Du kan tilslutte et kasseapparat i programmet i formularen Tilslutning og opsætning af udstyr fra afsnittet Administration - Tilsluttet udstyr(Fig. 1) . For hvert kasseapparat, der er registreret for en bestemt organisation, skal du oprette dit eget eksemplar Tilsluttet udstyr.

Alle felter i referenceformularen skal udfyldes sekventielt. Bemærk venligst feltet Organisation skal udfyldes korrekt i overensstemmelse med de data, der er angivet ved registrering af skatteanordningen.

Hvis der kun er én organisation i infobasen, så feltet af samme navn Organisation ikke vist i formularen Tilsluttet udstyr.

Udstyr i programmet kan også kobles til et lager.

Du skal vælge et lager i feltet af samme navn, hvis du skal slå en check i forhold til et bestemt skattesystem. For eksempel, når du bruger OSNO og UTII, kan programmet konfigureres til kun at udskrive kvitteringer på udstyr til OSNO, da i henhold til lov nr. 54-FZ for UTII indføres pligten til at bruge online kasseapparater fra 07/01/2018 . I andre tilfælde er det ikke nødvendigt at angive lageret.

Ris. 1. Tilsluttet udstyr

Indstillinger før du starter

Kasserer oplysninger

Før du starter arbejdet, skal du angive en individuel - kasserer for den nuværende bruger af programmet i afsnittet Administration– Indstillinger for brugerrettigheder og åbn et skift (afsnit Bank og kasse - Skattestyring)

I henhold til lov nr. 54-FZ omfatter de obligatoriske oplysninger om en kontantkvittering stilling og efternavn på den person, der foretog forliget med køberen (kunden) og udstedte kontantkvitteringen (paragraf 1 i artikel 4.7).

I overensstemmelse med ordre fra Ruslands føderale skattetjeneste af 21. marts 2017 nr. ММВ-7-20/229@ "Ved godkendelse af yderligere detaljer om skattemæssige dokumenter og formater af skattemæssige dokumenter, der kræves til brug", blandt de yderligere detaljer der skal være på checken er et identifikationsnummer (TIN) kasserer.

Lær mere om, hvad der skal indgå i kontant kvittering, se artiklen.

Disse data vil blive vist på kvitteringen, hvis personens kort er udfyldt korrekt (katalog Enkeltpersoner ) (Fig. 2).

Ris. 2. Individuelt kort

Bemærk, at for brugere, der vil generere checks, skal den enkeltes kort udfyldes nødvendige oplysninger, bør programmet formalisere ansættelsen af ​​en kasserer, med angivelse af stillingen, skatteyderens identifikationsnummer osv.

1C:ITS
Sådan søger du om ansættelse af en medarbejder i 1C:Enterprise 8, se opslagsbogen"Personaleregnskab og afregninger med personale i 1C-programmer" i afsnittet "Personal og aflønning".

Ordre nr. 229@ godkendte tre versioner af skattemæssige dokumentformater – 1.0, 1.05 og 1.1. Format 1.0 bliver ugyldigt fra 01/01/2019.

TIN'et skal overføres til Federal Tax Service gennem skattedataoperatøren (FDO), hvis skattedataformatet (FFD) bruges fra version 1.05 og kun hvis det er tilgængeligt. Hvis kassereren ikke har et TIN, eller det er ukendt, behøver du ikke angive det.

Vare regnskabskonti

Skattesystemet, der skal afspejles i checken, bestemmes af Vare regnskabskonti(Fig. 3). Regnskabskonti kan specificeres som følger: Organisationer, Lager, gruppe eller type Nomenklaturerne er generelt sådan og for hver enkelt stilling Nomenklaturer.

Ris. 3. Opsætning af "Vareregnskab"

Én check kan omfatte varer solgt under kun ét afgiftssystem (f.eks. OSNO eller UTII).

Skal du sælge en vare, der er bogført under forskellige skattesystemer, så sker det med forskellige kontroller, og der anvendes forskellige underkonti på konto 90 "Salg".

Fra FFD version 1.05 understøtter programmet afspejling af transaktioner med varer (tjenester) fra hovedforpligtede. For at programmet korrekt kan identificere forsendelsesvarer, er det også nødvendigt at oprette regnskabskonti for sådanne varer ved hjælp af et hyperlink Vare regnskabskonti. I dette tilfælde skal regnskabskontoen være konto 004. Når checken udskrives, skal varerne accepteres til kommission og afspejles på regnskabskontoen.

Dokument "Detailsalg (tjek)"

For at registrere detailsalg i "1C: Regnskab 8" udgave 3.0, skal du bruge dokumentet Detailsalg (tjek) fra afsnittet Salg. I den kan du generere en kvittering i overensstemmelse med kravene i lov nr. 54-FZ, herunder at afspejle produktsortimentet og alle typer betalinger, samt udskrive en salgskvittering, angive et nummer til at informere køber via SMS eller e -mail ved hjælp af skattedataoperatøren (en sådan mulighed skal være fastsat i aftalen med OFD).

Hvis et lager er angivet i indstillingerne for det tilsluttede udstyr, skal det angives i det tilsvarende felt i dokumentet (se ovenfor). Når du har tilføjet produktet og angivet prisen, skal du klikke på knappen Accepter betaling (Kontanter eller Med kort), derefter - Udskriv check.

Agenturtjenester

De agenttjenester, der sælges, skal angives i kvitteringen på fanen "Bureauydelser". Optræder organisationen som betalingsagent, skal dette noteres særskilt på aftalekortet.

Hvis i en kontrakt med udsigten Med en hovedstol (hovedstol) til salg Hvis det er angivet, at organisationen fungerer som betalingsagent, vil en liste med detaljer blive tilbudt.

Bemærk venligst, at i FFD 1.05-formatet kan en check ikke kombinere en betalingsagents tjenester med andre varer. I 1.1-format er der ingen sådan begrænsning. Oplysninger om betalingsagenten samt ejeren af ​​varerne for format 1.1 kan angives på hver linje på kvitteringen.

Hvis varerne (tjenesterne) er i kommission, vil skattedataoperatøren (FDO) blive forsynet med oplysninger om hovedstolen. For skattedokumentformat 1.05 - for checken som helhed, for FFD 1.1 - for hver post separat.

Arbejder med gavekort

For at registrere salg af et certifikat skal du bruge dokumentet Detailsalg, Tjek på bogmærket Sælger certifikater(Fig. 4).

Et certifikat med det formål at overføre oplysninger om salg af FDD i version af skattedokumentformatet 1.0 afspejles som et salg af varer og i FFD 1.05 og højere - som en forudbetaling.

Accept af certifikatet til betaling afspejles i samme dokument på fanen Kontantløse betalinger.

Betaling med certifikat for:

• FFD 1.0 - elektronisk betaling;
• FFD 1,05 og højere - forudbetaling modregning.

Ris. 4. Salg af varer ved hjælp af et gavekort

Lukning af et skift

Der er to måder at lukke et skift på:

• fra listeformular Detailsalg(hvis de var) med dannelsen af ​​en check (dokument Detailsalgsrapport med knappen Tæt) – se fig. 5;
• fra skatteregistratorens ledelse (hvis detailsalg ikke blev gennemført).

Hvis organisationen havde detailsalg i løbet af skiftet, så anbefales den første mulighed, da alt automatisk vil blive gjort i programmet Nødvendige dokumenter og ledninger . Bemærk venligst, at skiftet skal lukkes af den kassebruger, hvis data vil blive overført til OFD.

Ris. 5. Lukning af et skift

Hvis et skift lukkes fra et menupunkt Ledelse af skatteregistrator, så genereres Retail Sales Report (RPR) ikke. I dette tilfælde kan du udfylde ORP manuelt.

Engrossalg

For at en kvittering kan udskrives med et godstog, skal du først oprette Købers faktura(Fig. 6). En faktura kan oprettes ud fra et dokument Implementeringer.

Ris. 6. Dokument "Faktura til køber"

Baseret på det dannede Regnskaber dokumentet er oprettet Kontant kvittering(Fig. 7). Efter at have bogført dokumentet med kommandoen "Udskriv check", kan du udskrive checken.

Hvis flere skattemæssige enheder er registreret i systemet, så når du trykker på knappen Udskriv check programmet vil bede dig om at vælge den enhed, hvorpå kvitteringen skal udskrives.

Enheden skal være registreret hos den organisation, som dokumentet udskrives for.

Ris. 7. Vinduet "Udskriv kvittering".

Vindue Udskrivning af en kvittering vil se anderledes ud afhængigt af versionen af ​​det skattemæssige dokumentformat. Hvis format 1.0 bruges, vil der ikke være nogen kolonner Beregningsmetodeindikator Og Egenskab for emnet for beregning. De angivne kolonner vil være, hvis formatet 1.05 anvendes (se fig. 7).
Beregningsmetodeindikator afhænger af forholdet mellem betalingsbeløb, forsendelse og fakturabeløb, fuld forudbetaling eller delvis. Hvis betalingen ikke tidligere har været knyttet til kontoen, kan forudbetalingsbeløbet indtastes manuelt i feltet Tidligere betalt.

Hvis kassererens fulde navn og TIN ikke tidligere var angivet, kan de indtastes for en specifik transaktion direkte i formularen (fig. 8). Dette kan gøres for enhver version af FDF.

I modsætning til dokumentet Kontrollere i vinduet Udskrivning af en kvittering det er muligt at vælge det skattesystem, der skal vises på kvitteringen (felt Beskatning af en check).

Ris. 8. Indtastning af kasseoplysninger for en specifik transaktion

I form af Udskrivning af en kvittering Du kan angive, om du sælger dine egne varer eller fungerer som betalingsagent eller mellemmand (og angive dets detaljer) (fig. 9).

Ris. 9. Angivelse af betalingsagentoplysninger

Hvis betalingen sker i flere trin, skal du åbne for at udskrive en kvittering for yderligere betaling ved salg Købers faktura og skabe ud fra det Implementering. Efter salget skal der laves endnu en kontant kvittering for yderligere betaling. Felter Kontant betaling Og Tidligere betalt vil automatisk blive udfyldt med de tilsvarende beløb, og vil også ændre sig Beregningsmetodeindikator på Udbetaling af lån, da forsendelsen allerede er gennemført. Således, hvis alle dokumenter er genereret Baseret, så kan du se hele strukturen af ​​relaterede dokumenter - både forsendelser og betalinger.

I form af Udskrivning af en kvittering Der er ikoner til at angive e-mail og SMS (Fig. 10), som sendes til køberen ved hjælp af OFD.

Ris. 10. Indtast købers telefonnummer og e-mail.

Derefter udskrives kvitteringen (fig. 11).

Ris. 11. Indtastning af oplysninger om at informere køber

Ris. 12. Udskrivning af en kvittering fra "Kontantkvittering" dokumentet

Returnering fra køber

Når du returnerer penge til køber i tilfælde af at varerne returneres, skal du også udstede en kvittering.

For at programmet korrekt kan generere et afkast, skal det oprettes ud fra dokumentet Kontant kvittering eller dokument Returnering af varer fra køber.

Det er umuligt blot at oprette et "Kontantudbetaling"-dokument (selv med beregningsdokumentet, der angiver returdokumentet som et dokument), da nomenklaturen i Cheke vil ikke blive udfyldt.

For at returnere forskuddet skal du udfærdige et dokument "Hævning af kontanter" baseret på dokumentet " Kontant kvittering" og ved udskrivning af en kvittering vil hele produktsortimentet blive afspejlet i forhåndsvisningsformularen "Fakturaer til betaling" angivet i kildedokumentet.

Ris. 13. Registrering af kontantudstedelse ved returnering af varer fra køber

For at udstede kontanter til en køber, der har returneret varer, skal du oprette et dokument Hævning af kontanter(Fig. 13) baseret på dokumentet Returnering af varer til køber, angiv beløbet, bogfør dokumentet og udskriv en kvittering (fig. 14).

Ris. 14. Udskrivning af kvittering ved returnering af kontanter til køber

Hvis returneringen sker med betalingskort (ikke-kontant betaling), så kan du også printe en kvittering fra dokumentet Betalingskorttransaktioner med knappen Udskriv check. Betalingstypen i dette tilfælde vil være Elektronisk(også bestemt af basisdokumentet).

Vend tilbage pengebeløb køber udføres tilsvarende på grundlag af dokumentet Betalingskorttransaktioner. Kvitteringen udskrives med knappen Udskriv check.

Fra redaktøren: Mere mere information Du kan lære om brugen af ​​online kasseapparater ved at se videooptagelsen af ​​foredraget "Lov nr. 54-FZ: anbefalinger til skift til online kasseapparater, omfattende support fra 1C" dateret 22. juni 2017. Videooptagelsen er tilgængelig for alle at se.

BUKH.1S informerer regelmæssigt læserne om alle ændringer vedrørende brugen af ​​online-kassesystemer med dataoverførsel til Federal Tax Service i et særligt afsnit

Virksomheder, der arbejder med budgetmidler, skal også tage højde for forskrifter om regulering af kontanttransaktioner.

Sådanne kontanttransaktioner må ikke registreres i 1C individuelle iværksættere. Men de er forpligtet til at føre en bog over indtægter og udgifter (KUDiR), da dette dokument ikke betragtes som et kontantdokument.

Kasse i 1C

1C-programmet har mange muligheder for fuldstændigt og korrekt arbejde med kassebilag. Først skal du vælge passende type kontant dokument. For at gøre dette skal du gå til menupunktet "Bank og kasse" og derefter vælge "Kontantbilag"

I dokumentet vælger du typen af ​​PKO (kvittering kontant ordre) eller RKO (output kontant ordre)

PKO (kvittering kontant ordre)

Kassebogen i 1C 8.3 tilbyder et udvalg af ti typer kasseapparater til forskellige introduktionsoperationer:

1. Detailindtægter;
2. Betaling fra køber;
3. Returnering fra leverandør;
4. Retur fra en ansvarlig person;
5. Modtagelse af kontanter fra banken;
6. Optagelse af lån fra en bank;
7. Modtagelse af et lån fra en modpart;
8. tilbagebetaling af et lån af en medarbejder;
9. Modpartens tilbagebetaling af lånet;
10. Anden ankomst.

Ved titlen kan du straks forstå essensen af ​​dokumentet.

Samtidig er PKO-dokumentet "Anden kvittering" universelt, men det bør kun bruges som en sidste udvej, hvis kvitteringstransaktionen er atypisk.

RKO (udgiftskontantordre)

På mange måder er dette dokument dannet i analogi med PKO. I 1C er der følgende typer kasseapparater:

1. Udbetaling af løn
2. Udstedelse til en ansvarlig person
3. Betaling til leverandør
4. Tilbagebetaling af lån til banken
5. Tilbage til køber
6. Kontant depositum til banken
7. Udbetaling af løn efter opgørelser
8. Betaling til en medarbejder i henhold til en kontrakt
9. Tilbagebetaling af lånet til modparten
10. Udstedelse af lån til en modpart
11. Kollektion
12. Udstedelse af lån til en medarbejder
13. Udbetaling af indskudt løn
14. Andre udgifter

Kassebog i 1C 8.3

Kassebogen er dannet på baggrund af PKO og RKO, som blev bogført på én hverdag. Som følge heraf modtager vi en rapport om udførte kontanttransaktioner.

Forhåndsrapport

Denne type dokument er inkluderet i "Kasse"-blokken

Den udfyldes som følger:

På fanen "Forskud" indtaster vi oplysninger baseret på det udstedte afregningsforlig.

På fanen "Produkter" skal du indtaste data om de købte varer eller materialer.

Vi indtaster betaling for tidligere købte varer i fanen "Betaling".

Betaling for varer med betalingskort

Acquiring (et andet navn for) er en moderne og udbredt metode til at betale for tjenester eller varer. I 1C udføres en sådan operation som følger:

Sådan udstedes en kontantordre i 1C: Accounting 8.3 (udgave 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

At arrangere kontanthævning fra virksomhedens kasse - det ser ud til, at der ikke er noget kompliceret i det? Men nybegyndere revisorer har også spørgsmål her, når det kommer til rigtige regnskabssituationer. Hvad skal man skrive i basen, hvad i bilaget... og så videre.

I dag i lektionen vil vi analysere de mest almindelige situationer i praksis i programmet 1C: Regnskab 8.3, udgave 3.0.

For ikke at gå glip af udgivelsen af ​​nye lektioner, abonner på nyhedsbrevet.

Lad mig minde dig om, at dette er en lektion, så du trygt kan gentage mine trin i din database (helst en kopi eller en træning).

Så lad os komme i gang

En udgiftskontantordre (forkortet som RKO eller forbrugsvarer) er et dokument, ved hjælp af hvilket udstedelsen af ​​midler fra organisationens kassedisk formaliseres.

Forbrugsformen har en samlet form KO-2.

Nummereringen af ​​forbrugsvarer begynder på ny hvert år fra en og skal være kontinuerlig: 1, 2, 3...

Modtageren af ​​midlerne er forpligtet til at fremvise et identifikationsdokument (for eksempel et pas), hvis detaljer indtastes i kasseapparatet.

Forbrugsmaterialet er signeret:

• hoved
• regnskabschef eller en person, der er bemyndiget hertil
• kasserer
• modtager af midler.

På samme tid, hvis lederens underskrift allerede er på et af de dokumenter, der er knyttet til ordren og godkender udstedelsen af ​​penge, er hans underskrift ikke påkrævet til kontantafregningen.

Udskriv på udgiftsordre er ikke stemplet, men et "Betalt"-stempel kan bruges til at forhindre gentagen udstedelse af penge på samme ordre.

Kassekvitteringsordren udstedes i ét eksemplar og forbliver i kasseapparatet.

Registrering af kasseapparat i 1C

For at udstede en kontant debetordre i programmet skal du gå til sektionen "Bank og Kassekontor", "Kontantdokumenter":

I formularen, der åbnes, skal du klikke på knappen "Problem":

Den nye dokumentformular åbner:

Lad os se på, hvordan du udfylder det i forskellige situationer.

Betaling til leverandøren

03/01/2016 40.000 rubler (ekskl. moms) blev udstedt fra kasseapparatet til V.V. Petrov. som betaling i henhold til aftale nr. 48 dateret 15-02-2016 for stole iht. følgeseddel nr. 351 dateret 03-01-2016.

Petrov V.V. handlede på vegne af Supplier LLC i overensstemmelse med fuldmagt nr. 17 af 20. februar 2016.

Som et identifikationsdokument har Petrov V.V. fremvist et pas fra Rusland, serie 12 23 nr. 345621, udstedt af afdelingen for indre anliggender i Primorsky-distriktet i Moskva, dateret 21. januar 2008.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Udstedelse til en ansvarlig person

Den 03/01/2016 blev der udstedt 5.000 rubler fra kasseapparatet til medarbejder Anna Grigorievna Belkina til husholdningsudgifter i overensstemmelse med ansøgningen skrevet til hende om frigivelse af penge til rapportering dateret 03/01/2016.

Som et identifikationsdokument for Belkin A.G. præsenteret et pas fra den russiske føderation, serie 12 23 nr. 345621, udstedt af afdelingen for indre anliggender i Primorsky-distriktet i Moskva, dateret den 21. januar 2008.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Udbetaling af løn

09/10/2016 senior kasserer Fyokla E.B. udstedt til kassereren Plyushkina I.V. 104.400 rubler til udbetaling af løn til ansatte for august 2016 i henhold til lønseddel nr. 1 dateret 09/08/2016.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Overførsel af penge til banken

03/01/2016 Plyushkina I.V. modtaget kontanter fra kasseapparatet til et beløb på 100.000 rubler til kreditering til Jupiter LLC's løbende konto i banken "BANK GPB (JSC)".

Som et identifikationsdokument, Plyushkina I.V. præsenteret et pas fra den russiske føderation, serie 12 23 nr. 345621, udstedt af afdelingen for indre anliggender i Primorsky-distriktet i Moskva, dateret den 21. januar 2008.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Tilbagebetaling af lånet til modparten

Den 1. marts 2016 blev der udstedt 450.000 rubler fra kasseapparatet til Nesterenko L.P. som afdrag på gæld efter låneaftale nr. 56 af 20. februar 2016.

Som et identifikationsdokument Nesterenko L.P. fremvist et pas fra Rusland, serie 12 23 nr. 345621, udstedt af afdelingen for indre anliggender i Primorsky-distriktet i Moskva, dateret 21. januar 2008.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Andre udgifter

Den 03/01/2016 blev der udstedt 3.500 rubler fra kasseapparatet til medarbejder Nestor Ivanovich Ivashchenko som økonomisk bistand.

Ansøgning om udstedelse af økonomisk bistand til Ivashchenko N.I. skrev den 03/01/2016.

Som et identifikationsdokument, Ivashchenko N.I. fremvist et pas fra Rusland, serie 12 23 nr. 345621, udstedt af afdelingen for indre anliggender i Primorsky-distriktet i Moskva, dateret 21. januar 2008.

Udfyldt ordre på 1s:

Dens trykte form.