REGNSKAP FOR KONTANTDRIFT

Du vil lære hva det er:

kontantstrøm katalog;

automatisert oppføring av transaksjoner og transaksjoner;

bestilling av kontantkvittering;

kassererens rapport.

For å registrere tilgjengeligheten og bevegelsen av kontantermidler i utenlandsk valuta Den russiske føderasjonen aktiv konto brukes50 "kasserer", underkonto 50.01 "Organisasjonskasse." Inntektsbeløp gjenspeiles i debet av kontoen, utgifter - i kreditten på kontoen ta.

På en underkonto 50.01 analytisk regnskap opprettholdes for subconto"Kontantstrømelementer" som tilsvarerDet er ingen katalog med samme navn, åpnet med menykommandoBank eller Kassaapparat - Kontantstrømposter. Kontanttransaksjonen er vist i (fig. 1).

Dokument: kontantkvitteringsordre (PKO).

Ris. 1.

Kontantdokumenter

For å registrere forretningstransaksjoner i programmet« 1C:Regnskap 8.2 » ulike dokumenter leveres. En fullstendig liste over dokumenter som er inkludert i programmet kan ses gjennom menypunktetOperasjoner – Driftslogg – Handlinger – Legg til - vindu Velge en dokumenttype .

Trening

Vis skjemaet "Velg dokumenttype". Se full liste dokumenter som er inkludert i denne konfigurasjonen.

Løsning:

menykommando Drift – Driftslogg (fig. 2);

Ris. 2.

åpne transaksjonsloggen (fig. 3);

Ris. 3.

skriv inn menykommandoHandling  Legg til (Fig. 4) .

Ris. 4

skjema på skjermen Velge en dokumenttype (Fig. 5). Dette skjemaet inneholder en fullstendig liste over alle dokumenter som er inkludert i programmet;

Ris. 5.

Utarbeide en bestilling av kontantkvittering

I henhold til den konstituerende avtalen, hver grunnlegger Eieren av Horn of Plenty-selskapet må bidra med 100 % av sin andel i kontanter til kasse eller til organisasjonens brukskonto.

Informasjon

23.01.2012 som innskudd til den autoriserte kapitalen i kassen Cornucopia Company mottok følgende beløp fra grunnleggeren:

Grunnlegger

Mengde (rub.)

Doskin E.D.

200 000

TOTAL

200 000

Kvittering av kontanter til kassa i programmet"1C:Regnskap 8" utarbeidet ved hjelp av et dokument"Kontantkvitteringsordre."

Trening

Utsted kontantkvitteringsordre nr. 1 datert 23. januar 2012 for å motta fra grunnleggeren E.D. bidrag til den autoriserte kapitalen på 200 000 rubler.

Løsning:

med menykommando Kassaapparat  Kvittering kassaapparat rekkefølge (fig. 6);

Ris. 6.

et vindu vises Kvittering kassaapparat er (fig. 7);

Ris. 7.

med menykommando Legg til (fig. 8);

Ris. 8.

- velg linje Annen inntekt ( ris. 9) . Et skjema vises på skjermenKvittering for kontantbestilling. Annen ankomst. Ny (heretter kalt PKO-skjemaet) for den valgte operasjonen;

Ris. 9.

i felt "Antall" la verdien stå tom;

angi gjeldende dato23.01.2012;

i felt "Kryss av" la standardverdien stå50.01;

i felt "Sum" legge inn depositumet i organisasjonens kassaapparat beløp 200 000;

På bokmerket "Betalingsinformasjon" i felt "Kryss av" angi en tilsvarende konto manuelt eller ved å velge fra kontoplanen -75.01. Som et resultat, foret tilleggsfelt vises i murverket"Motpart" - analytisk seksjon for konto75.01 ;

i felt "Motpart" Klikk på knappen (med tre prikker) for å åpne katalogen"Motparter" og dobbeltklikk for å velge elementet i detpolitimann med navnDoskin E.D. ;

i rekvisittene Klikk på knappen med tre prikker for å åpne katalogenKontantstrømposter og dobbeltklikk for å velge elementet med navnetInntekter fra gründerne (fig. 10);

Ris. 10.

gå til bokmerke« Pe del »;

i feltet" Tatt fra » etternavn, fornavn og patronym vil bli "duplisert"gründeren er helt inne nominativ kasus, må de rettes til Genitiv: tatt fraDoskin Evgeniy Davidovich ;

i felt "Utgangspunkt" skrive ned Kapitalinnskudd ;

i felt "Applikasjon" - Utdrag fra selskapets charter Cornucopia (fig. 11);

trykk på tasten Zskrive;

Ris. elleve.

For å se et trykt skjema av dokumentet, trykk på knappenTetning Et utskrevet PKO-skjema vil vises på skjermen med kvittering for kontantkvitteringsordren til den som har satt inn beløpet (fig. 12).

Ris. 12.

Hvis alt er skrevet inn riktig, kan du klikke på ikonetTetning standard verktøylinje. Antall kopier som må skrives ut angis i feltet til høyre for ikonet.

Trening

Se den genererte ledningen.

Løsning:

på kommando Operasjoner  Driftslogg (Fig. 13) vise en liste over operasjoner;

Ris. 1. 3.

V Blad operasjoner Plasser markøren på linjen som inneholder dataeneniyami på PKO datert 23. januar 2012. Dokumentet vil bli lagt utvist i det nedre skjemavinduet. Å åpnenederste vinduet (hvis det er lukket), må du klikke på knappen ke Oppslag på verktøylinjen (fig. 14).

En kontantordre er et dokument som du kan utstede kontanter med fra kassaapparatet. I dette materialet vil vi fortelle deg hvordan det er dannet i regnskapsprogrammet "1C Accounting 8".

Dokumentet ovenfor brukes til å gjenspeile følgende transaksjoner:

Betaling av nødvendig økonomi til leverandøren (transaksjonstypen kalles "Betaling til leverandøren");

Tilbakebetaling til kjøper ( riktig type operasjoner - "Retur til kjøper");

Utstedelse av midler på konto (en type operasjon kalt "Utstedelse til en ansvarlig person" brukes);

Utbetaling av lønn (operasjonstypen kalles "Betaling lønn ansatte" eller "Utbetaling av lønn i henhold til opplysninger").

Sette inn midler til en bankinstitusjon (type operasjon - "Kontantinnskudd til banken").

Vi har angitt de viktigste, men det er også andre operasjoner for utstedelse av penger fra kassa.

For å generere et kontantkvitteringsdokument i 1C-regnskapsprogrammet, må du gå til fanen som heter "Bank og kasse", og deretter i seksjonen som heter "Kontantkontor", velg dokumentet som heter "Kontantdebetordre".

Standard transaksjonstype for det nye dokumentet kalles "Betaling til leverandør". Hvis du trenger en annen operasjon, kan du endre den manuelt. I eksemplet vi tilbyr, vil vi utstede midler til en ansvarlig person, så vi må velge type operasjon som "Utstedelse til en ansvarlig person."

Når det er gjort, går vi videre til å fylle ut dokumentet. Fra katalogen som heter "Ansvarlig person", i "Mottaker"-linjen, velg den ansvarlige personen som vil motta midlene. Sørg for å angi pengebeløpet.

I linjen som heter "Kontantstrømpost" må du angi "Arbeid med ansvarlige personer". Hvis dette elementet ikke er i katalogen, er det bare å legge det til.

Nederst i dokumentet må du angi formålet som midlene er utstedt til. I eksemplet vi tilbyr er dette forretningsutgifter.

Og fyll også ut søknaden, der du angir uttalelsen til den ansvarlige personen, på grunnlag av hvilken et visst beløp vil bli utstedt. La oss merke oss at i henhold til den nye prosedyren for å gjennomføre kontanttransaksjoner (datert 12. oktober 2011 med nummer 373-P), som trådte i kraft i 2012, utstedes kassaapparatet til en ansatt i organisasjonen for rapportering på grunnlag av en uttalelse skrevet av ham. Søknaden må utarbeides i godkjent form, som må inneholde: en håndskrevet påskrift fra lederen av organisasjonen, kontantbeløpet og tidspunktet det er utstedt for, datoen og signaturen til foretakets leder.

Etter dette må du bokføre dokumentet, se på konteringene og om nødvendig skrive ut kvitteringsordren.

Vi snakker om funksjonene ved å jobbe med online kassesystemer i 1C: Accounting 8*-programmet og gir nyttige anbefalinger fra valg av utstyr, dets tilkobling og programinnstillinger, og til refleksjon av individuelle detaljsalgsoperasjoner ved bruk av elektroniske kasseapparater - arbeid med sertifikater, retur av varer fra kjøper.

Slik sikrer du at utstyret er kompatibelt med 1C: Regnskap 8

"1C: Accounting 8" utgave 3.0 støtter refleksjon av engros- og detaljhandelstransaksjoner med kontanter og betalingskort i samsvar med kravene Føderal lov datert 22. mai 2003 nr. 54-FZ. Programmet lar deg koble til ulike typer kasseutstyr.

For å sikre at nettkassen fungerer korrekt, anbefales det å bruke sertifiserte kasseapparater. Finn ut om modeller av sertifisert utstyr som støttes i 1C-løsninger. Alt det oppførte utstyret er testet av 1C, så funksjonaliteten til "Application Solution - Driver - Equipment" komplekset er garantert.

Leveransen av sertifiserte sjåfører inkluderer nødvendige hjelpemidler etc. for korrekt konfigurasjon og drift av utstyret. Det er også tilleggsliste maskinvaremodeller som støttes av drivere.

Tilkoblet utstyr

Du kan koble til et kasseapparat i programmet i skjemaet Koble til og sette opp utstyr fra seksjon Administrasjon - Tilkoblet utstyr(Figur 1) . For hvert kasseapparat som er registrert for en bestemt organisasjon, må du lage ditt eget eksemplar Tilkoblet utstyr.

Alle felt i referanseskjemaet må fylles ut fortløpende. Legg merke til feltet Organisasjon skal fylles ut korrekt i henhold til de data som er spesifisert ved registrering av skatteinnretningen.

Hvis det bare er én organisasjon i infobasen, så feltet med samme navn Organisasjon vises ikke i skjemaet Tilkoblet utstyr.

Utstyr i programmet kan også knyttes til et lager.

Du må velge et lager i feltet med samme navn hvis du skal slå en sjekk i forhold til et spesifikt skattesystem. For eksempel, når du bruker OSNO og UTII, kan programmet konfigureres til å skrive ut kvitteringer på utstyr kun for OSNO, siden i henhold til lov nr. 54-FZ for UTII innføres plikten til å bruke elektroniske kasseapparater fra 07.01.2018 . I andre tilfeller er det ikke nødvendig å angi lageret.

Ris. 1. Tilkoblet utstyr

Innstillinger før du starter

Kasseinformasjon

Før du starter arbeidet, må du angi en person - kasserer for den nåværende brukeren av programmet i seksjonen Administrasjon– Innstillinger for brukerrettigheter og åpne et skift (seksjon Bank og kasse – Finansiell enhetsstyring)

I henhold til lov nr. 54-FZ inkluderer de obligatoriske opplysningene om en kontantkvittering stillingen og etternavnet til personen som gjorde oppgjøret med kjøperen (klienten) og utstedte kontantkvitteringen (klausul 1 i artikkel 4.7).

I samsvar med ordre fra Russlands føderale skattetjeneste datert 21. mars 2017 nr. ММВ-7-20/229@ "Ved godkjenning av ytterligere detaljer om skattedokumenter og formater for skattedokumenter som kreves for bruk", blant tilleggsopplysningene som må være på sjekken er et identifikasjonsnummer (TIN) kasserer.

Lær mer om hva som bør inkluderes kvittering, se artikkelen.

Disse dataene vil vises på kvitteringen hvis personens kort er riktig fylt ut (katalog Enkeltpersoner ) (Fig. 2).

Ris. 2. Individuelt kort

Vær oppmerksom på at for brukere som skal generere sjekker, må personens kort fylles ut nødvendig informasjon, bør programmet formalisere ansettelsen av en kasserer, angi stillingen, skattebetalers identifikasjonsnummer osv.

1C:ITS
Hvordan søke om å ansette en ansatt i 1C:Enterprise 8, se oppslagsboken"Personalregnskap og oppgjør med personell i 1C-programmer" i delen "Personal og godtgjørelser".

Ordre nr. 229@ godkjente tre versjoner av skattedokumentformater – 1.0, 1.05 og 1.1. Format 1.0 blir ugyldig fra 01.01.2019.

TIN-nummeret må overføres til Federal Tax Service gjennom skattedataoperatøren (FDO) hvis skattedataformatet (FFD) brukes fra og med versjon 1.05 og bare hvis det er tilgjengelig. Hvis kassereren ikke har et TIN eller det er ukjent, trenger du ikke å angi det.

Vareregnskapsregnskap

Skattesystemet som skal gjenspeiles i sjekken bestemmes av Vareregnskapsregnskap(Fig. 3). Regnskapskonti kan spesifiseres som følger: Organisasjoner, Lager, gruppe eller type Nomenklaturene generelt er slik og for hver enkelt stilling Nomenklaturer.

Ris. 3. Sette opp "Vareregnskap"

En sjekk kan inkludere varer solgt under bare ett skattesystem (for eksempel OSNO eller UTII).

Hvis du skal selge et produkt som er regnskapsført under ulike skattesystemer, så gjøres dette med ulike kontroller, og det brukes ulike underkontoer til konto 90 “Salg”.

Fra og med FFD versjon 1.05 støtter programmet refleksjon av transaksjoner med varer (tjenester) fra oppdragsgivere. For at programmet skal identifisere sendingsvarer korrekt, er det også nødvendig å sette opp regnskapskontoer for slike varer ved hjelp av en hyperlenke Vareregnskapsregnskap. I dette tilfellet bør regnskapskontoen være konto 004. Innen sjekken skrives ut, må varene aksepteres for provisjon og reflekteres i regnskapskontoen.

Dokument "Detaljhandel (sjekk)"

For å registrere detaljsalg i "1C: Regnskap 8" utgave 3.0, bruk dokumentet Detaljsalg (sjekk) fra seksjon Salg. I den kan du generere en kvittering i samsvar med kravene i lov nr. 54-FZ, inkludert å gjenspeile produktutvalget og alle typer betalinger, samt skrive ut en salgskvittering, angi et nummer for å informere kjøperen via SMS eller e -post ved hjelp av skattedataoperatøren (en slik mulighet må være gitt i avtalen med OFD).

Hvis et lager ble spesifisert i innstillingene til det tilkoblede utstyret, må det angis i det tilsvarende feltet i dokumentet (se ovenfor). Etter å ha lagt til produktet og spesifisert prisen, klikk på knappen Godta betaling (Penger eller Med kort), deretter - Skriv ut sjekk.

Byråtjenester

Agenttjenestene som selges må angis i kvitteringen på fanen "Byråtjenester". Dersom organisasjonen opptrer som betalingsagent, skal dette noteres særskilt i avtalekortet.

Hvis i en kontrakt med utsikten Med rektor (rektor) til salgs Hvis det er indikert at organisasjonen fungerer som en betalingsagent, vil en liste med detaljer bli tilbudt.

Vær oppmerksom på at i FFD 1.05-formatet kan en sjekk ikke kombinere tjenestene til en betalingsagent med andre varer. I 1.1-format er det ingen slik begrensning. Informasjon om betalingsagenten, samt eieren av varene for format 1.1, kan angis på hver linje på kvitteringen.

Hvis varene (tjenestene) er på provisjon, vil informasjon om oppdragsgiveren bli overført til skattedataoperatøren (FDO). For skattedokumentformat 1.05 - for sjekken som helhet, for FFD 1.1 - for hver vare separat.

Jobber med gavekort

For å registrere salg av sertifikat må du bruke dokumentet Detaljhandel, Sjekk på bokmerket Selger sertifikater(Fig. 4).

Et sertifikat for overføring av informasjon om salg av FDD i versjon av skattedokumentformatet 1.0 reflekteres som et salg av varer, og i FFD 1.05 og høyere - som en forskuddsbetaling.

Aksept av sertifikatet for betaling gjenspeiles i samme dokument på fanen Kontantløse betalinger.

Betaling med sertifikat for:

• FFD 1.0 - elektronisk betaling;
• FFD 1,05 og høyere - forskuddsmotregning.

Ris. 4. Salg av varer ved bruk av gavekort

Å stenge et skift

Det er to måter å lukke et skift på:

• fra listeskjema Detaljhandel(hvis de var) med dannelsen av en sjekk (dokument Detaljhandelsrapport med knapp Lukk) – se fig. 5;
• fra ledelsen til skatteregistratoren (hvis detaljsalg ikke ble gjennomført).

Hvis organisasjonen hadde detaljsalg i løpet av skiftet, anbefales det første alternativet, siden alt vil bli gjort automatisk i programmet Påkrevde dokumenter og ledninger . Vær oppmerksom på at skiftet må stenges av kassereren hvis data vil bli overført til OFD.

Ris. 5. Avslutning av et skift

Hvis et skift er stengt fra et menyelement Ledelse av skatteregistrator, genereres ikke Retail Sales Report (RSR). I dette tilfellet kan du fylle ut ORP manuelt.

Engrossalg

For at en kvittering skal skrives ut med et godstog, må du først opprette Kjøpers faktura(Fig. 6). En faktura kan opprettes basert på et dokument Implementeringer.

Ris. 6. Dokument "Faktura til kjøper"

Basert på det dannede Kontoer dokumentet er opprettet Kvittering(Fig. 7). Etter å ha postet dokumentet med kommandoen "Skriv ut sjekk", kan du skrive ut sjekken.

Hvis flere skattemessige enheter er registrert i systemet, så når du trykker på knappen Skriv ut sjekk programmet vil be deg om å velge enheten som kvitteringen skal skrives ut på.

Enheten må være registrert hos organisasjonen som dokumentet skrives ut for.

Ris. 7. "Skriv ut kvittering"-vinduet

Vindu Skriver ut en kvittering vil se forskjellig ut avhengig av versjonen av skattedokumentformatet. Hvis format 1.0 brukes, vil det ikke være noen kolonner Beregningsmetodeindikator Og Attributt til emnet for beregning. De angitte kolonnene vil være hvis formatet 1.05 brukes (se fig. 7).
Beregningsmetodeindikator avhenger av forholdet mellom betalingsbeløp, forsendelse og fakturabeløp, full forhåndsbetaling eller delvis. Dersom betalingen ikke har vært knyttet til kontoen tidligere, kan forskuddsbeløpet legges inn manuelt i feltet Betalt tidligere.

Hvis kassererens fulle navn og TIN ikke tidligere var angitt, kan de legges inn for en spesifikk transaksjon direkte i skjemaet (fig. 8). Dette kan gjøres for alle versjoner av FDF.

I motsetning til dokumentet Kryss av i vinduet Skriver ut en kvittering det er mulig å velge skattesystemet som skal vises på kvitteringen (felt Beskatning av en sjekk).

Ris. 8. Oppgi kassererdetaljer for en spesifikk transaksjon

I formen av Skriver ut en kvittering Du kan angi om du selger dine egne varer eller fungerer som betalingsagent eller mellommann (og angi detaljer) (fig. 9).

Ris. 9. Angivelse av betalingsagentdetaljer

Hvis betaling skjer i flere stadier, bør du åpne for å skrive ut en kvittering for tilleggsbetaling ved salg Kjøpers faktura og lage basert på det Gjennomføring. Etter salget skal det gjøres en ny kontantkvittering for tilleggsbetaling. Enger Kontant betaling Og Betalt tidligere vil automatisk fylles ut med tilsvarende beløp, og vil også endres Beregningsmetodeindikator på Utbetaling av lån, siden forsendelsen allerede er fullført. Altså, hvis alle dokumenter er generert Basert, så kan du se hele strukturen av relaterte dokumenter - både forsendelser og betalinger.

I formen av Skriver ut en kvittering Det er ikoner for å indikere e-post og SMS (fig. 10), som sendes til kjøper ved hjelp av OFD.

Ris. 10. Skriv inn kjøpers telefonnummer og e-post.

Deretter skrives kvitteringen ut (fig. 11).

Ris. 11. Legge inn informasjon om å informere kjøper

Ris. 12. Skrive ut en kvittering fra "Kontantkvittering"-dokumentet

Retur fra kjøper

Når du returnerer penger til kjøper i tilfelle varene returneres, må du også utstede en kvittering.

For at programmet skal generere en retur på riktig måte, må det opprettes basert på dokumentet Kvittering eller dokument Retur av varer fra kjøper.

Det er umulig å bare opprette et "Kontantuttak"-dokument (selv med beregningsdokumentet som indikerer returdokumentet som et dokument), siden nomenklaturen i Cheke vil ikke bli fylt.

For å returnere forskuddet må du utarbeide et dokument "Kontantuttak" basert på dokumentet " Kvittering" og når du skriver ut en kvittering, vil hele produktutvalget reflekteres i forhåndsvisningsskjemaet "Fakturaer for betaling" spesifisert i kildedokumentet.

Ris. 13. Registrering av kontantutstedelse ved retur av varer fra kjøper

For å utstede kontanter til en kjøper som har returnert varer, må du opprette et dokument Kontantuttak(Fig. 13) basert på dokumentet Retur av varer til kjøper, angi beløpet, bokfør dokumentet og skriv ut en kvittering (fig. 14).

Ris. 14. Utskrift av kvittering ved retur av kontanter til kjøper

Hvis returen skjer med betalingskort (ikke-kontant betaling), kan du også skrive ut en kvittering fra dokumentet Betalingskorttransaksjoner med knapp Skriv ut sjekk. Type betaling i dette tilfellet vil være Elektronisk(også bestemt av grunnlagsdokumentet).

Komme tilbake pengesummer kjøper utføres tilsvarende, på grunnlag av dokumentet Betalingskorttransaksjoner. Kvitteringen skrives ut med knappen Skriv ut sjekk.

Fra redaktøren: Mer mer informasjon Du kan lære om bruken av nettkasseapparater ved å se videoopptaket av foredraget «Lov nr. 54-FZ: anbefalinger for å bytte til nettkasseapparater, omfattende støtte fra 1C» datert 22. juni 2017. Videoopptaket er tilgjengelig for alle å se.

BUKH.1S informerer leserne regelmessig om alle endringer knyttet til bruken av elektroniske kassasystemer med dataoverføring til Federal Tax Service i en spesiell seksjon

Selskaper som jobber med budsjettmidler, må også ta hensyn til forskrifter om regulering av kontanttransaksjoner.

Slike kontanttransaksjoner kan ikke registreres i 1C individuelle gründere. Men de er pålagt å føre en bok over inntekter og utgifter (KUDiR), siden dette dokumentet ikke regnes som et kontantdokument.

Kasse i 1C

1C-programmet har mange muligheter for fullstendig og korrekt arbeid med kontantdokumenter. Først må du velge passende type kontantdokument. For å gjøre dette, gå til menypunktet "Bank og kasse" og velg deretter "Kontantdokumenter"

I dokumentet velger du type PKO (kontantordre) eller RKO (utgående kontantordre)

PKO (kontantordre)

Kasseboken i 1C 8.3 tilbyr et utvalg av ti typer kasseapparater for forskjellige introduksjonsoperasjoner:

1. Detaljhandel inntekter;
2. Betaling fra kjøper;
3. Retur fra leverandør;
4. Retur fra en ansvarlig person;
5. Motta kontanter fra banken;
6. Opptak av lån fra en bank;
7. Mottak av lån fra en motpart;
8. tilbakebetaling av et lån av en ansatt;
9. Tilbakebetaling av lånet av motparten;
10. Annen ankomst.

Med tittelen kan du umiddelbart forstå essensen av dokumentet.

Samtidig er PKO-dokumentet "Annen kvittering" universelt, men det bør bare brukes som en siste utvei hvis mottakstransaksjonen er atypisk.

RKO (utgiftskontantordre)

På mange måter er dette dokumentet dannet i analogi med PKO. I 1C er det følgende typer kasseapparater:

1. Utbetaling av lønn
2. Utstedelse til en ansvarlig person
3. Betaling til leverandør
4. Tilbakebetaling av lån til banken
5. Gå tilbake til kjøper
6. Kontantinnskudd til banken
7. Utbetaling av lønn i henhold til oppgave
8. Betaling til en ansatt i henhold til en kontrakt
9. Tilbakebetaling av lånet til motparten
10. Utstedelse av lån til en motpart
11. Samling
12. Utstedelse av lån til en ansatt
13. Utbetaling av innskuddslønn
14. Andre utgifter

Kassebok i 1C 8.3

Kasseboken er dannet på grunnlag av PKO og RKO, som ble bokført på én virkedag. Som et resultat mottar vi en rapport om utførte kontanttransaksjoner.

Forhåndsrapport

Denne typen dokument er inkludert i "Kasse"-blokken

Den fylles ut som følger:

I «Forskudd»-fanen legger vi inn informasjon basert på det utstedte kontantoppgjøret.

I kategorien "Produkter" skriver du inn data om de kjøpte varene eller materialene.

Vi legger inn betaling for tidligere kjøpte varer i fanen "Betaling".

Betaling for varer med betalingskort

Anskaffelse (et annet navn for) er en moderne og utbredt metode for å betale for tjenester eller varer. I 1C utføres en slik operasjon som følger:

Hvordan utstede en kontantordre i 1C: Accounting 8.3 (utgave 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Å tilrettelegge for kontantuttak fra selskapets kasse - ser det ut til at det ikke er noe komplisert med det? Men også her har nybegynnere regnskapsførere spørsmål når det kommer til reelle regnskapssituasjoner. Hva skal man skrive i basen, hva i vedlegget... og så videre.

I dag i leksjonen vil vi analysere de vanligste situasjonene i praksis i 1C: Accounting 8.3-programmet, utgave 3.0.

For ikke å gå glipp av utgivelsen av nye leksjoner, abonner på e-postlisten.

La meg minne deg på at dette er en leksjon, slik at du trygt kan gjenta trinnene mine i databasen din (helst en kopi eller en trening).

Så la oss komme i gang

En utgiftskontantordre (forkortet som RKO eller forbruksmateriell) er et dokument ved hjelp av hvilket utstedelsen av midler fra organisasjonens kassa formaliseres.

Forbruksformen har en enhetlig form KO-2.

Nummereringen av forbruksvarer begynner på nytt hvert år fra én og må være kontinuerlig: 1, 2, 3...

Mottakeren av midlene er pålagt å fremvise et identifikasjonsdokument (for eksempel et pass), hvis detaljer er lagt inn i kassaapparatet.

Forbruksmaterialet er signert:

• hode
• regnskapssjef eller en person med fullmakt til det
• kasserer
• mottaker av midler.

Samtidig, hvis lederens signatur allerede er på et av dokumentene som er knyttet til bestillingen og som godkjenner utstedelse av penger, er ikke hans signatur på kassaapparatet nødvendig.

Skriv ut på utgiftsordre er ikke stemplet, men et "Betalt"-stempel kan brukes for å forhindre gjentatt utstedelse av penger på samme ordre.

Kassekvitteringsordren utstedes i ett eksemplar og blir stående i kassa.

Registrering av kassa i 1C

For å utstede en kontantdebetordre i programmet, gå til "Bank og kontantkontor"-delen, "Kontantdokumenter":

Klikk på "Problem"-knappen i skjemaet som åpnes:

Det nye dokumentskjemaet åpnes:

La oss se på hvordan du fyller det ut i forskjellige situasjoner.

Betaling til leverandør

03/01/2016 40 000 rubler (ekskl. mva) ble utstedt fra kassaapparatet til V.V. som betaling etter avtale nr. 48 datert 15.02.2016 for stoler iht følgeseddel nr. 351 datert 03.01.2016.

Petrov V.V. handlet på vegne av Supplier LLC i henhold til fullmakt nr. 17 datert 20. februar 2016.

Som et identifikasjonsdokument har Petrov V.V. fremviste et pass fra den russiske føderasjonen, serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21. januar 2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Utstedelse til en ansvarlig person

Den 03/01/2016 ble 5000 rubler utstedt fra kassaapparatet til ansatt Anna Grigorievna Belkina for husholdningsutgifter i samsvar med søknaden skrevet til henne for frigjøring av penger for rapportering datert 03/01/2016.

Som et identifikasjonsdokument for Belkin A.G. presenterte et pass fra den russiske føderasjonen serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21. januar 2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Utbetaling av lønn

09.10.2016 seniorkasserer Fyokla E.B. utstedt til kassereren Plyushkina I.V. 104 400 rubler for å betale lønn til ansatte for august 2016 i henhold til lønn nr. 1 datert 09/08/2016.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Overføring av midler til banken

03/01/2016 Plyushkina I.V. mottatt penger fra kassaapparatet til et beløp på 100 000 rubler for kreditering til brukskontoen til Jupiter LLC i banken "BANK GPB (JSC)".

Som et identifikasjonsdokument, Plyushkina I.V. presenterte et pass fra den russiske føderasjonen serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21. januar 2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Tilbakebetaling av lånet til motparten

1. mars 2016 ble 450 000 rubler utstedt fra kassaapparatet til Nesterenko L.P. som nedbetaling av gjeld etter låneavtale nr. 56 datert 20. februar 2016.

Som et identifikasjonsdokument Nesterenko L.P. fremviste et pass fra den russiske føderasjonen, serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21. januar 2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form:

Andre utgifter

Den 03/01/2016 ble 3500 rubler utstedt fra kassaapparatet til ansatt Nestor Ivanovich Ivashchenko som økonomisk bistand.

Søknad om utstedelse av økonomisk bistand til Ivashchenko N.I. skrev 03.01.2016.

Som et identifikasjonsdokument har Ivashchenko N.I. fremviste et pass fra den russiske føderasjonen, serie 12 23 nr. 345621, utstedt av innenriksdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva datert 21. januar 2008.

Utfylt ordre på 1s:

Dens trykte form.