Hvordan opprette en kvitteringsordre på 1s. Kvittering for kontantbestilling

Kontantdokumenter i 1C 8.3 utarbeides som hovedregel med to dokumenter: Kvittering kontantbestilling(heretter kalt PKO) og Utgiftskontantordre (heretter kalt RKO). Designet for registrering i programmet for å akseptere og utstede kontanter til kassen (fra kassen) til bedriften.

Jeg starter anmeldelsen med PKO. Som navnet tilsier, formaliserer dette dokumentet mottak av penger i kassen.

I 1C Regnskap 3.0 kan PKO-dokumentet utstedes følgende typer operasjoner:

• Mottar betaling fra kjøper.
• Tilbakebetaling av midler fra den ansvarlige personen.
• Mottar retur fra leverandøren.
• Kvittering kontanter i banken.
• Nedbetaling av lån og innlån.
• Tilbakebetaling av lån av en ansatt.
• Andre transaksjoner for mottak av midler.

Denne separasjonen er nødvendig for riktig formasjon regnskapsføringer og bokføring av inntekter og utgifter.

Først av alt vil jeg vurdere Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper Og Betalinger for lån og innlån, siden de er like i struktur og har tabelldeler.

Alle disse tre typene programvare i 1C har samme sett med felt i overskriften. Dette Tall Og Dato(heretter for alle dokumenter), Motpart, Sjekke regnskap Og Sum.

Få 267 videotimer på 1C gratis:

• Tall– genereres automatisk, og det er bedre å ikke endre det.
• Dato– gjeldende dato. Her bør det tas i betraktning at hvis du endrer datoen til en mindre (for eksempel dagen før) enn den nåværende, vil programmet ved utskrift gi en advarsel om at nummereringen av arkene i kasseboken er feil og vil tilby å beregne dem på nytt. Det er ønskelig at nummereringen av dokumenter gjennom dagen også er konsistent. For å gjøre dette kan du endre tidspunktet for dokumentet.
• Motpart– Fysisk eller Juridisk enhet, som setter inn midler i kassaapparatet. La meg umiddelbart merke at dette feltet indikerer nøyaktig Motpart, i henhold til hvilke gjensidige oppgjør skal gjennomføres. Faktisk kan penger settes inn i kassaapparatet, for eksempel av en ansatt Organisasjoner - Motpart. Det velges fra katalogen Enkeltpersoner i feltet Godtatt fra. I dette tilfellet vil den trykte formen til PKO angi det fulle navnet som pengene ble mottatt fra.
• Konto– i 1C-posteringer brukes som regel konto 50.1 (mer detaljer om innstillingene i artikkelen -). Den tilsvarende kontoen avhenger av transaksjonstypen og er hentet fra den tabellformede delen av PKO.

Nå vil jeg gjøre deg oppmerksom på formaliseringen av beløpet som er satt inn. Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper Og Betalinger for lån og innlån kan ikke utføres uten spesifikasjon av kontrakten. Videre kan midler aksepteres samtidig under flere kontrakter. Det er dette tabelldelen er til for. Betalingsbeløp er dannet av beløpene i radene i tabelldelen. Det er også angitt der Oppgjørskonto Og Forskuddskonto(tilsvarende regnskap). Disse kontoene er konfigurert i informasjonsregisteret .

Andre typer operasjoner bør ikke by på noen vanskeligheter. De har ikke en tabelldel, og hele utfyllingen av PQS kommer hovedsakelig ned på valget av Motparten. Dette kan være en ansvarlig person, en bank eller en ansatt.

Andre kontantkvitteringstransaksjoner reflektere eventuelle andre kvitteringer til foretakets kasse og generere egne posteringer. En vilkårlig tilsvarende konto velges manuelt.

Utgiftskontantordre

Registrering av kontantoppgjør i kassen er praktisk talt ikke forskjellig fra registrering av kontantoppgjør. I 1C Accounting er det følgende typer kontantuttak:

• Utstedelse av betaling til leverandør.
• Utstedelse av refusjon til kjøper.
• Utstedelse av midler til en ansvarlig person.
• Utgave lønn ifølge erklæringen eller separat til arbeidstakeren.
• Kontanter til banken.
• Utstedelse av kreditter og lån.
• Gjennomfører innsamling.
• Utstedelse av innskuddslønn.
• Utstedelse av lån til en ansatt.
• Andre operasjoner for utstedelse av midler.

Separat vil jeg kun fokusere på utbetaling av lønn. Denne typen operasjon har en tabelldel der det er nødvendig å angi en eller flere lønnsslipper. Det totale kontantoppgjørsbeløpet vil være summen av oppgavene. Uten å spesifisere minst én oppgave vil det ikke være mulig å gjennomføre kontantoppgjør.

For å registrere kassedrift i 1C Regnskap 8.3 benyttes følgende dokumenter: kassemottak og utgiftsordre. Journalen for registrering av utgående og innkommende kasseordrer i 1C ligger i punktet "Kontantdokumenter" i menyen "Bank og kasse".

For å skape nytt dokument, klikk på "Innkommende"-knappen i listeskjemaet som åpnes.

Settet med felt og transaksjoner som vises direkte avhenger av verdien spesifisert i feltet "Operasjonstype".

La oss se på hver type mer detaljert:

Som standard er debetkontoen 50.01 - "Kontanter til organisasjonen".

Utgiftskontantordre

For å opprette kontantoppgjør i listen over kontantdokumenter 1C 8.3, må du klikke på "Utsted"-knappen.

Registrering av dette dokumentet praktisk talt ikke forskjellig fra å gå inn i kassaapparatet. Settet med detaljer avhenger også av den valgte operasjonstypen.

Det eneste som er verdt å merke seg er at når du velger type lønnsbetalingstransaksjoner (unntatt for arbeidskontrakter), må du i dokumentet velge en erklæring for utbetaling av lønn gjennom kassaapparatet. Nedbetalingsdokumentene angir også type betaling: nedbetaling av gjeld eller renter.

Kontantsaldogrense

For å angi en kassagrense, gå til delen med samme navn i katalogkortet "Organisasjoner". Vi har det i underseksjonen "Mer".

Denne veiledningen angir grensebeløp og gyldighetsperiode. Denne funksjonaliteten har gjort livet mye lettere for regnskapsførere å overholde loven.

Kassebok

1C:Regnskapsprogrammet implementerer funksjonaliteten til å lage en kassebok (skjema KO-4). er i journalen PKO og RKO. For å åpne den, klikk på "Kassebok"-knappen.

I rapportoverskriften angir du perioden (standard er gjeldende dag). Hvis programmet ditt opprettholder poster for mer enn én organisasjon, må det også angis. I tillegg kan du om nødvendig velge en spesifikk divisjon som kasseboken skal genereres for.

For mer detaljerte rapportinnstillinger, klikk på "Vis innstillinger"-knappen.

Her kan du spesifisere hvordan kassaboken skal genereres og noen av innstillingene for utformingen i 1C.

Etter at du har gjort endringer i innstillingene for denne rapporten, klikker du på "Generer".

Som et resultat vil du motta en rapport med alle kontantbevegelser i kassen, samt saldo ved start/slutt av dagen og saldo.

Kontantbeholdning i 1C 8.3 Regnskap

Prosedyren for å gjennomføre en kasseregistrering er beskrevet i ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 49 datert 13. juni 1995.

Dessverre, i 1C 8.3-programmet er det ingen kontantbeholdningsrapport i INV-15-skjemaet. Denne forespørselen er allerede foreslått til 1C-selskapet. Kanskje en dag vil de fullføre programmet, men foreløpig må regnskapsførere ta opp kassen manuelt.

Du kan laste ned skjemaet og prøven for å fylle ut INV-15 på.

Den raskeste og på en effektiv måte Løsningen på dette problemet er å bestille behandling for dannelsen av INV-15 fra en spesialist. Denne behandlingen vil ikke bare spare mye tid, men også redusere virkningen menneskelig faktor, som lar deg unngå feil.

Treningsvideo

Se også videoinstruksjoner for registrering av kontanttransaksjoner i 1C 8.3:

Den avgiftspliktige skal også utstede en faktura til hver begunstiget for beløpet for forskudd som er mottatt i forbindelse med levering av varer eller tilbud av tjenester, senest den 15. dagen i måneden etter den måneden han innløste forskuddene, dersom faktura er allerede utstedt. Som et resultat, i henhold til art. Skatteloven, er personen som samler inn fakturaen pålagt å utstede fakturaer til hver mottaker for beløpet for forskudd mottatt i forbindelse med levering av varer eller levering av tjenester senest den 15. virkedagen i måneden etter den der han ble født av den betalte begivenheten.

For å gjøre dette, velg "Kasse"-menyen på topppanelet og åpne journalen, som registrerer alle innkommende kontantordrer. Her må du legge til en ny "prikhodnik". Dette kan gjøres med "Legg til"-knappen øverst i vinduet som åpnes. I rullegardinmenyen velger du type operasjon, i vårt tilfelle er det "Return fra en ansvarlig person".

Samtidig innebærer en avtale om levering av varer eller levering av tjenester samarbeid mellom partene, når hver part skal kjenne sine forpliktelser. For å sikre at du har en dokumentert registrering av forskuddsbetalingene dine, be leverandøren om å utstede en forskuddsfaktura som du vil foreta betalingen mot.

Oppføringen for forskudd betalt på en proformafaktura er som følger: 401 Leverandører = 512 Gjeldende bankkontoer. Og relaterte: 409 "Leverandører - debitorer" = 401 "Leverandører". Ja, skriv ut, e-post! Korrespondanse med statskassen: Karakter: Karakter: 89 av 14 stemmer Nettsted. Den nye skatteloven har innført endringer i lovgivningen. Les og følg de nye reglene fastsatt ved lov.

Dokumentet åpnes i fanen "Detaljer". Vi fyller ut linjene med beløpet som skal returneres og med navnet på den ansvarlige personen. Navnet på den nødvendige ansatte velges i katalogen "Individer". Gå nå til "Skriv ut"-fanen. Her trenger du bare å fylle ut en linje - "Base". Vi vil skrive "Return av ubrukte ansvarlige midler."

Det gjenstår bare å legge ut dokumentet, noe som kan gjøres ved å klikke på den tilsvarende knappen på topppanelet. La oss sjekke hvordan operasjonen gikk og se ledningene ved å klikke på det øverste rød-grønne ikonet. I vinduet som åpnes kan vi se debet og kreditt, i vårt eksempel er disse henholdsvis 50.01 og 71.01.

Det neste trinnet er å produsere et trykt papirskjema. For å gjøre dette, nederst i dokumentet finner vi knappen "Kontantkvittering" eller klikk på "Skriv ut". I trykt form kobles to dokumenter umiddelbart sammen - selve kontantkvitteringsordren og kvitteringen. Begge dokumentene er signert av regnskapssjef og kasserer. Deretter plasseres forseglingen på en slik måte at den fanger opp begge dokumentene. Etter dette skal det utskrevne skjemaet klippes langs klippelinjen og kvitteringen gis til den ansvarlige som har satt inn pengene i kassen.

Etter at kvitteringen er skrevet ut, kan dokumentet lukkes. Det vil automatisk lagres av programmet til mappen med kontantkvitteringer.

På samme måte utarbeides det en kassakvitteringsordre for andre typer transaksjoner, som fører til at kontanter kommer inn i kassa.

Et dokument er ment å registrere mottak av kontanter i en bedrifts kasse Kvittering for kontantbestilling.
Dette dokumentet gjenspeiler følgende typer transaksjoner:
1.Betaling fra kjøper

Driften er ment å reflektere mottak av kontanter fra kjøper til foretakets kassa for innkjøpte varer eller som forskuddsbetaling for fremtidige vareleveranser.

Dokumentet angir avtalen som betalingen ble mottatt under. Som standard bestemmes statusen til oppgjør under kontrakten automatisk: gjelden under dokumentene tilbakebetales i kronologisk rekkefølge, og innbetalinger utover gjelden regnes som forskudd.

2. Detaljhandelsinntekter.

Transaksjonen gjenspeiler det totale kontantbeløpet mottatt på et utsalgssted. For et dokument av denne typen må du spesifisere et lager. Beløpet for detaljhandelsinntekter er angitt med detaljer ved MVA-satsen.

3. Retur fra en ansvarlig person.

Operasjonen reflekterer tilbakebetalingen av midler fra den ansvarlige personen (ansatt) og foretakets kasse. Dokumentet genererer en kontering for kreditering av konto 71.

4. Retur fra leverandør.

Operasjonen lar deg gjenspeile tilbakeføringen til foretakets kasse av midler som tidligere er betalt til leverandøren i tilfelle oppsigelse av leveringskontrakten eller revisjon av kontraktsprisen nedover.

Dokumentet må angi avtalen som oppgjør med motparter utføres under (du kan spesifisere flere avtaler, fordele betalingsbeløpet mellom dem).

5. Mottar kontanter fra banken.

Operasjonen er ment å gjenspeile det faktum at en representant for en organisasjon har mottatt kontanter fra organisasjonens bankkonto. Dokumentet angir lånekontoen og underkontoen for denne kontoen for å reflektere midler i regnskapet. Det er ikke nødvendig å registrere transaksjonen separat for banken.

5. Beregninger for lån og innlån.

Transaksjonen brukes til å registrere mottak av midler som en kreditt eller lån mottatt fra en tredjepart, eller tilbakebetaling av et lån utstedt til en tredjepart. Dokumentet skal angi en eller flere avtaler med typen Annet og en oppgjørskonto.

6. Nedbetaling av lån av ansatt

Operasjonen er ment å gjenspeile mottak av midler fra den ansatte til kassen for å tilbakebetale lånet utstedt til ham. Ved kontering av bilag genereres regnskapspost DT51 - Kt 73.01.

7.Annen ankomst.

Operasjonen brukes i andre tilfeller. Som standard fylles beløpet på akseptert inntekt ut med betalingsbeløpet og kan justeres om nødvendig.

Utskrevet form av dokumentet i henhold til gjeldende lovverk (samlet skjema KO - 1) kan fås ved å klikke på knappen Kontantkvitteringsbestilling (KO-1).

Du kan lære alt dette og mye mer etter å ha fullført 1C-kursene!

Arbeid med kasseapparater og kassedokumenter er en integrert del av regnskapsvirksomheten. Det inkluderer å sette en kontantgrense, regnskapsføre mottak av midler gjennom en kontantmottaksordre (PKO) og regnskapsføre utgifter gjennom en utgiftskontantordre (RKO). La oss vurdere hver type operasjon i rekkefølge.

Kontantgrense

Hver stor organisasjon, som jobber med kontanter, må sette en kontantgrense - dette er regulert av direktivet fra Bank of the Russian Federation. Unntaket er små bedrifter og gründere. Den fastsatte kontantgrensen kan ikke overskrides, men kan endres månedlig dette må dokumenteres, underskrevet av ledelsen. Ellers kan du få bot fra skattekontrolløren.

Kassegrense eller kassebeløpsgrense i kasseapparatet er det maksimalt tillatte kontantbeløpet som kan oppbevares i kasseapparatet ved arbeidsdagens slutt.

La oss nå finne ut hvordan du setter en kontantgrense i programmet. For å gjøre dette, gå til menyfanen "Kataloger", delen "Bedrift" og katalogen "Organisasjon". Gå til organisasjonens innstillinger og klikk på "Mer" i topppanelet, velg elementet "Kontantbalansegrenser":

Vi begynner å fylle ut dokumentet. Trykk på "Opprett"-knappen. I vinduet som åpnes, skriv inn datoen denne innstillingen skal tre i kraft fra, og skriv inn størrelsen på kassegrensen, det vil si angi hvor mye kontanter som kan være i kasseapparatet.

Klikk "Lagre og lukk." Grensen er spesifisert. Dette er en periodisk justering. Hvis vi for eksempel ønsker at en annen grense skal gjelde om en måned, så oppretter vi et nytt dokument med ønsket dato, angi grensestørrelsen og utfør. Alle dokumenter kan sees i journalen:

La oss nå gå til "Bank and Cash Desk"-menyfanen og se hvilke blader "Cash Desk"-delen inkluderer:

• Kontantdokumenter er innkommende og utgående kontantordrer;
• Betalinger med betalingskort er innhentende;
• Forhåndsrapporter – tillate rapportering til ansvarlige personer;
• Administrere skatteregistratoren – lar deg lukke et skift, lage en X-rapport og en Z-rapport;
• Anskaffelse av terminaladministrasjon – lar deg konfigurere denne terminalen.

Mottak kontantbestillinger

La oss nå se på kontantdokumentene i detalj. La oss starte med kontantkvitteringer. De utstedes via "Kvittering"-knappen. Med hjelp av PKO kan du gjøre stort antall operasjoner. Dette bestemmes av elementet "Operasjonstyper":

• Detaljhandel inntekter;
• Retur fra leverandør;
• Motta kontanter fra banken;
• Mottak av lån fra en motpart;
• Tilbakebetaling av lånet av motparten;
• tilbakebetaling av et lån av en ansatt;

I følge dokumentet genereres kontering Dt50.01 - Kt62.01 - kvittering fra kjøper.

Etter å ha lagt ut dokumentet, vises innstillingen "Skriv ut skjemadetaljer" nederst. Her kan du spesifisere informasjonen som skal vises når du skriver ut PQ:

• Vedtatt fra - navn på organisasjonen;
• Grunnlag – dokumentnavn og nummer;
• Søknad;
• Kommentar.

Utskriften gjøres med tasten øverst på "Kontantkvitteringsordre (KO-1)"-skjermen. Vi skriver det ut og sender det til underskrift.

Hvis en skatteregistrator er tilkoblet, kan du skrive ut en kvittering via knappen "Skriv ut kvittering", som er plassert på topppanelet. Vær oppmerksom på at du kan legge til et ubegrenset antall rader til PKO. Dette ble gjort slik at betalingen kunne deles enten etter kontrakter eller etter kontantstrømposter. La oss for eksempel legge til en annen linje, dele opp kvitteringsbeløpet og angi DDS-elementet - "Andre kvitteringer". Og oppgjørskontoen er 62,01.

La oss gå gjennom dokumentet og se de genererte transaksjonene. Det eneste som har endret seg er at dette beløpet er delt inn i to deler:

• Dt50.01 - Kt62.01 – betaling fra kjøpere;
• Dt50.01 - Kt62.01 – andre kvitteringer.

Type operasjon "Detaljhandelsinntekter"

Felter som skal fylles ut:

• Type transaksjon – detaljinntekter;
• Nummeret og datoen genereres automatisk;
• Lager – angi detaljlageret;
• Inntektsbeløp;
• DDS-post – detaljomsetning.

Vi sjekker, vi gjennomfører. Ved behov sender vi den til trykking og sender den til underskrift.

Type operasjon "Retur fra en ansvarlig person"

Her fyller vi inn:

• Antall og dato - hopp over;
• Ansvarlig person – skriv inn dataene vi godtar refusjonen fra;
• Sum;
• Om nødvendig, fyll ut elementet "Utskriftsskjemadetaljer" - det vil vises når du skriver ut PQR.

Vi skriver det ut og sender det til underskrift.

Kabling for denne typen vil se slik ut: Dt50.01 - Kt71.01.

Type operasjon "Retur fra leverandør"

Skal fylles ut:

• Type transaksjon – retur fra en ansvarlig person;
• Motpart – navnet på organisasjonen vi aksepterer returer fra;
• Betalingsbeløp;
• Avtale;
• Alt annet fylles ut av programmet selv;
• Om nødvendig, fyll ut "Skriv ut skjemadetaljer".
• Vi behandler den, skriver den ut og sender den til signatur. Kabling Dt50.01 - Kt60.01 dannes

Type operasjon "Motta kontanter i banken"

I dette tilfellet trenger du bare å angi transaksjonstype og beløp, og programmet vil fylle ut alle andre parametere automatisk. Det gjenstår bare å sjekke og poste dokumentet. Vi skriver det ut og sender det til underskrift. Hvis du ser på innlegget, vil du se bevegelsen av midler fra brukskontoen til kassen: Dt50.01 - Kt51:

Type operasjon "Motta lån fra en motpart"

Fyll inn:

• Type operasjon;
• Motpart – som vi mottar lånet fra;
• Betalingsbeløp;
• Avtale - må være annen;
• DDS-artikkel – skaffe kreditter og lån;
• Oppgjørsregnskap – 67.03.

Vi behandler den, skriver den ut og sender den til signatur. La oss se på postingene: Dt50 - Kt67.03 – motta kontantlån/kreditt.

Type operasjon "Å få lån fra en bank"

Det fylles ut på samme måte som det forrige skjemaet, bare i "Motpart"-feltet må du angi navnet på banken. Motparten må angis på forhånd. Regnskapskontoen legges inn her som standard.

Type operasjon «Tilbakebetaling av lån fra motpart»

Fyll inn:

• Type operasjon;
• Motpart
• Betalingsbeløp;
• Avtale - i denne formen skal det være "Annet";
• Oppgjørskonti – 58,03 (Gjennomgitt lån).

Vi gjennomfører det. Om nødvendig, fyll ut "Skriv ut skjemadetaljer", send det til utskrift og send det til underskrift.

Type operasjon "Tilbakebetaling av lån av ansatt"

Denne typen fylles ut på samme måte, bare vi angir ikke motparten, men individuell. Vi skriver ned beløpet. Vi utfører og fyller ut innstillingene til det trykte skjemaet om nødvendig. Vi skriver det ut og sender det til underskrift. Oppslaget vil vise Dt50.01 - Kt73.01 - kvitteringer fra tilbakebetaling av lån.

Type operasjon "Annen kvittering"

Her kan du spesifisere hvilken som helst konto, hvilken som helst analyse. Ved å bruke "Annen kvittering"-operasjonen kan du behandle alle transaksjonene som ble vurdert tidligere.

Hvis det er behov for å kapitalisere mottak av midler i utenlandsk valuta, må du angi konto 50.21 (Kontanter til organisasjonen i utenlandsk valuta). Valget av valuta som er nødvendig blir tilgjengelig. Samme i kassen bankdokumenter, valutaen revalueres og valutakursdifferanser beregnes.

Utgiftskontantordrer

La oss nå se på utgiftskontantordrer (RKO). De tegnes i journalen "Kontantdokumenter" ved å bruke knappen "Utsted". Fylling er lik PKO, bare operasjonen er reversert. Ved hjelp av RKO kan du utarbeide følgende dokumenter:

• Betaling til leverandøren;
• Retur til kjøper;
• Utstedelse til en ansvarlig person;
• Utbetaling av lønn i henhold til erklæringer;
• Utbetaling av lønn til den ansatte;
• Betaling til en ansatt i henhold til en kontrakt;
• Sette inn kontanter i banken;
• Tilbakebetaling av lånet til motparten;
• tilbakebetaling av lånet til banken;
• Utstedelse av lån til en motpart;
• Samling;
• Utbetaling av innskuddslønn;
• Utstedelse av lån til en ansatt;
• Andre utgifter.

RKO-er skiller seg fra PKO-er i visse typer operasjoner. La oss fokusere på dem.

Type operasjon "Utbetaling av lønn i henhold til erklæringer"

Type operasjon "Utbetaling av lønn til en ansatt"

Type transaksjon "Betaling til en ansatt under en kontrakt"

Fyll ut på samme måte for en bestemt mottaker. DDS-elementet vil bli indikert - betaling til leverandører (entreprenører):

Oppslagene vil vise Dt76.10 - Kt50.01:

Type operasjon "Samling"

Type operasjon "Utbetaling av innskuddslønn"

Innskuddslønn er lønn som en ansatt av en eller annen grunn ikke kunne motta i tide innenfor den perioden organisasjonen har fastsatt. Utfylt.

Kontantbestilling (PKO) er et dokument i henhold til at kontanter mottas i organisasjonens kassa, utarbeidet i en enhetlig form KO-1. Du finner dokumentet Kontantkvitteringsordre i 1C 8.3 i menyen Bank og kasse – Kontantdokumenter:

Så når vi fyller ut en bestilling av kontantkvittering i 1C 8.3, bestemmer vi først hvilken type forretningstransaksjon som et resultat av at penger mottas i kassen. Denne formen av dokumentet inneholder attributtet Type operasjon, når den åpnes, dukker den innebygde operasjonskatalogen opp:

Dokumentdatoen er automatisk lik gjeldende dato, den kan endres om nødvendig. Dokumentnummeret legges også inn automatisk, i rekkefølge. Men om nødvendig kan den også endres.

Avhengig av den etablerte typen operasjoner, endres skjermformen til dokumentet, og gir 1C 8.3-brukeren de nødvendige detaljene for å fylle ut syntetisk og analytisk regnskap. Hvis listen over transaksjoner ikke inneholder en som er passende i betydning, kan du velge Annen kvittering.

Så la oss se på de vanligste operasjonene.

I overskriften på dokumentet må du fylle ut Motpartsdetaljer, velge kjøper fra den aktuelle katalogen og angi beløpet i feltet Betalingsbeløp.

• "Legg til"-knappen legger til tomme linjer i dokumenttabellen;
• For analytisk regnskap må du fylle ut detaljene i avtalen og DDS-artikkelen ved å velge dem fra de innebygde katalogene. Mens du arbeider i 1C 8.3, kan du supplere katalogene med manglende oppføringer;
• Oppgjørskontoen føres automatisk inn i tabellen etter innstilling av type operasjon. Faktura 62.02 føres dersom dette er forskuddsbetaling;
• Hvis det er nødvendig å inkludere i en trykt form av dokumentet tilleggsinformasjon, og klikk deretter på linjen med den uthevede grønne skriften. Detaljer for det trykte skjemaet:

Etter å ha lagt ut dokumentet, dannes knappen Post eller Post og lukk regnskapsføring med korrespondanse av kontoer Debet 50 Kreditt 62.

• Skriv ut-knappen skriver ut et enhetlig KO-1-skjema fylt med relevante data;
• Hvis organisasjonen er momsbetaler, skal det utstedes en faktura for mottatt forskuddsbetaling. For å gjøre dette, bruk knappen Opprett basert og velg linjen med samme navn;
• Mer-knappen inneholder tilleggsfunksjoner, som kan brukes på dokumentet, inkludert utskrift kontantkvittering via en tilkoblet skatteregistrator eller legg ved tilleggsfiler:

Hvis detaljinntekter mottas i kassaapparatet, bør en annen operasjon, Retail Revenue, brukes.

Ved registrering av PKO i 1C 8.3 for kontering av kontanter fra banken utseende Skjermformen til PKO ser helt annerledes ut. Kredittkontoen legges automatisk inn (konto 51):

For analytisk regnskapsføring gjenstår det bare å angi detaljene i DDS-artikkelen, og i detaljene i den trykte formen av dokumentet, det fulle navnet på den ansatte som satte inn pengene i kassaapparatet.

Når du velger andre typer transaksjoner for mottak av midler, er det viktig å fylle ut analyser for regnskapskontoene for kredittoperasjonen, siden debet alltid vil være på konto 50. Dette er vanligvis detaljene til Motpart, Avtale, DDS-artikkel.

For informasjon om mulige feil når du utfører kontanttransaksjoner i 1C, se vår neste video:

Hvordan lage en utgiftsbestilling i 1C 8.3

En kontantutgiftsordre (COS) genereres når kontanter utstedes fra organisasjonens kassa. Den utstedes i den enhetlige formen KO-2.

I likhet med å fylle ut en bestilling av kontantkvittering i 1C 8.3, avhenger innholdet i skjermskjemaet av hvilken type operasjon som er valgt. La oss se på de vanligste typene operasjoner.

Ved utbetaling av lønn i 1C 8.3:

• Overskriften på dokumentet angir betalingsdato og type operasjon Betaling av lønn i henhold til uttalelser;
• I den tabellformede delen av dette skjemaet, klikk på Legg til-knappen for å velge dokumentet Utdrag til kassen, som kan opprettes tidligere (uttalelse på skjema T-53);
• Om nødvendig kan du legge til eller endre informasjon i det utskrevne skjemaet ved å bruke linjen med detaljer for utskrevne skjemaer;
• Ved bokføring av et bilag opprettes en regnskapspost med korrespondanse Debet 70 Kreditt 50 med analyser for ansatte:

Når du utsteder penger for rapportering, må du:

• Velg en ansatt fra katalogen Individer;
• Det er tilrådelig å fylle ut den ansattes passdetaljer i katalogen slik at de automatisk fylles ut i dokumentet. Ellers må du gjøre dette hver gang du fyller ut et kasseapparat for en bestemt person;
• Ved bokføring av bilag opprettes en regnskapspost med korrespondansekontoer Debet 71 Kreditt 50 med analyser for den ansatte:

Hvor i 1C 8.3 for å sette grensen for kontantsaldo

I 1C Regnskap 8.3 er det informasjonsregisteret Kassabeholdning som er ansvarlig for dette. Den angitte grensen vil være gyldig fra datoen introdusert i 1C 8.3 til nye indikatorer introduseres:

Hvordan i 1C 8.2 kan du spore riktigheten av overholdelse av kassaapparatgrensen etablert av banken diskutert i følgende videoleksjon:

Du kan studere funksjonene ved registrering av kontanttransaksjoner i 1C 8.3 (kontoer, dokumenter, posteringer) og lære hvordan du setter en kontantgrense for å kontrollere gjennomføringen av kontanttransaksjoner i modulen.

Vennligst ranger denne artikkelen: