Sådan opretter du en kvitteringsordre på 1s. Kvittering kontant ordre

Kontantbilag i 1C 8.3 udfærdiges som udgangspunkt med to bilag: Kvittering kontant ordre(herefter benævnt PKO) og Udgiftskasseordre (herefter benævnt RKO). Designet til registrering i programmet for at modtage og udstede kontanter til virksomhedens kasse (fra kasse).

Jeg starter anmeldelsen med PKO. Som navnet antyder, formaliserer dette dokument modtagelsen af ​​penge ved kassen.

I 1C Regnskab 3.0 kan PKO-dokumentet udstedes følgende typer operationer:

• Modtagelse af betaling fra køber.
• Tilbagebetaling af midler fra den ansvarlige person.
• Modtagelse af retur fra leverandøren.
• Modtagelse kontanter i banken.
• Tilbagebetaling af lån og lån.
• Tilbagebetaling af lån af en medarbejder.
• Andre operationer for modtagelse af midler.

Denne adskillelse er nødvendig for korrekte formation regnskabsposter og bogføring af indtægter og udgifter.

Først og fremmest vil jeg overveje Betaling fra køber, Returnering fra køber Og Betalinger for lån og lån, da de er ens i struktur og har tabeldele.

Alle disse tre typer software i 1C har det samme sæt felter i overskriften. Denne Antal Og Dato(herefter for alle dokumenter), Modpart, Check regnskab Og Sum.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

• Antal– genereres automatisk, og det er bedre ikke at ændre det.
• Dato– nuværende dato. Her skal det tages i betragtning, at hvis du ændrer datoen til en lavere dato (f.eks. sidste dag) end den nuværende, vil programmet ved udskrivning give en advarsel om, at nummereringen af ​​ark i kassebogen er forkert og vil tilbyde at genberegne dem. Det er tilrådeligt, at nummereringen af ​​dokumenter i løbet af dagen også er konsistent. For at gøre dette kan du ændre tidspunktet for dokumentet.
• Modpart– Fysisk eller Juridisk enhed, som indsætter midler i kasseapparatet. Lad mig straks bemærke, at dette felt angiver nøjagtigt Modpart, hvorefter der vil blive gennemført gensidige afregninger. Faktisk kan penge sættes ind i kasseapparatet, for eksempel af en medarbejder Organisationer - Modpart. Det er valgt fra biblioteket Enkeltpersoner i marken Accepteret fra. I dette tilfælde vil den udskrevne form af PKO angive det fulde navn, fra hvem pengene blev modtaget.
• Konto– i 1C-posteringer bruges som udgangspunkt konto 50.1 (flere detaljer om indstillingerne i artiklen -). Den tilsvarende konto afhænger af transaktionstypen og er taget fra tabeldelen af ​​PKO.

Nu vil jeg henlede din opmærksomhed på formaliseringen af ​​det indskudte beløb. Betaling fra køber, Returnering fra køber Og Betalinger for lån og optagelser kan ikke udføres uden angivelse af kontrakten. Desuden kan midler accepteres samtidigt under flere kontrakter. Dette er hvad tabeldelen er til. Betalingsbeløb er dannet ud fra mængderne i rækkerne i tabeldelen. Det er også angivet der Afregningskonto Og Forskudskonto(tilsvarende regnskaber). Disse konti er konfigureret i informationsregistret .

Andre typer operationer bør ikke give nogen vanskeligheder. De har ikke en tabeldel, og hele udfyldningen af ​​PQS'en afhænger hovedsageligt af valget af Modparten. Dette kan være en ansvarlig person, en bank eller en medarbejder.

Andre transaktioner med kontantkvitteringer afspejle eventuelle andre kvitteringer til virksomhedens kasse og generere egne posteringer. En vilkårlig tilsvarende konto vælges manuelt.

Udgiftskontantordre

Registrering af kasseafregninger i kasseskranken adskiller sig stort set ikke fra registrering af kasseafregninger. I 1C Accounting er der følgende typer af kontanthævninger:

• Udstedelse af betaling til leverandøren.
• Udstedelse af refusion til køber.
• Udstedelse af midler til en ansvarlig person.
• Spørgsmål løn ifølge erklæringen eller særskilt til medarbejderen.
• Kontanter til banken.
• Udstedelse af kreditter og lån.
• Udfører indsamling.
• Udstedelse af indskudt løn.
• Udstedelse af lån til en medarbejder.
• Andre operationer til udstedelse af midler.

Separat vil jeg kun fokusere på udbetaling af løn. Denne type operation har en tabeldel, hvor det er nødvendigt at angive en eller flere lønsedler. Det samlede beløb for kontantafregninger vil være summen af ​​opgørelserne. Uden at angive mindst én opgørelse, vil det ikke være muligt at foretage kontant afregning.

Til registrering af kassedrift i 1C Regnskab 8.3 anvendes følgende bilag: Kassekvittering og udgiftsordre. Kladden for registrering af udgående og indgående kasseordrer i 1C findes i punktet "Kassebilag" i menuen "Bank og kasse".

For at skabe nyt dokument, klik på knappen "Indkommende" i listeformularen, der åbnes.

Sættet af felter og transaktioner, der vises direkte, afhænger af den værdi, der er angivet i feltet "Type of Operation".

Lad os se på hver type mere detaljeret:

Som standard er debetkontoen 50,01 overalt - "Organisationens kontanter".

Udgiftskontantordre

For at oprette kontantafregninger i listen over kontantbilag 1C 8.3, skal du klikke på knappen "Udsted".

Registrering af dette dokument praktisk talt ikke anderledes end at komme ind i kasseapparatet. Sættet af detaljer afhænger også af den valgte type operation.

Det eneste, der er værd at bemærke, er, at når du vælger typen af ​​lønbetalingstransaktioner (undtagen for arbejdskontrakter), skal du i dokumentet vælge en erklæring til udbetaling af løn gennem kasseapparatet. Tilbagebetalingsdokumenterne angiver også betalingsformen: tilbagebetaling af gæld eller renter.

Kassebeholdningsgrænse

For at indstille en kassegrænse, skal du gå til sektionen med samme navn i katalogkortet "Organisationer". Vi har det i underafsnittet "Mere".

Denne vejledning angiver grænsebeløbet og gyldighedsperioden. Denne funktionalitet har gjort livet meget lettere for revisorer at overholde loven.

Kassebog

1C:Accounting-programmet implementerer funktionaliteten til at oprette en kassebog (formular KO-4). er i journalen PKO og RKO. For at åbne den skal du klikke på knappen "Kassebog".

Angiv perioden i rapporthovedet (standard er den aktuelle dag). Hvis dit program opretholder registreringer for mere end én organisation, skal det også angives. Derudover kan du om nødvendigt vælge en specifik afdeling, som kassebogen vil blive genereret for.

For mere detaljerede rapportindstillinger, klik på knappen "Vis indstillinger".

Her kan du angive, hvordan kassebogen vil blive genereret og nogle af indstillingerne for dens design i 1C.

Når du har foretaget ændringer i indstillingerne for denne rapport, skal du klikke på "Generer".

Som følge heraf vil du modtage en rapport med alle kassebevægelser i kassen, samt saldi ved dagens begyndelse/slutning og saldi.

Kassebeholdning i 1C 8.3 Regnskab

Proceduren for at udføre en kasseopgørelse er beskrevet i ordre fra Finansministeriet i Den Russiske Føderation nr. 49 af 13. juni 1995.

Desværre er der i 1C 8.3-programmet ingen kontantbeholdningsrapport i INV-15-formularen. Denne anmodning er allerede blevet foreslået til 1C-virksomheden. Måske vil de en dag færdiggøre programmet, men indtil videre skal revisorer foretage en opgørelse over kasseapparatet manuelt.

Du kan downloade formularen og prøve udfyldelse af INV-15 på.

Den hurtigste og på en effektiv måde Løsningen på dette problem er at bestille behandling til dannelsen af ​​INV-15 fra en specialist. Denne behandling vil ikke kun spare en masse tid, men også reducere påvirkningen menneskelig faktor, som giver dig mulighed for at undgå fejl.

Trænings video

Se også videoinstruktioner til registrering af kontanttransaktioner i 1C 8.3:

Den afgiftspligtige person skal endvidere udstede en faktura til hver begunstiget for beløbet for forskud modtaget i forbindelse med levering af varer eller udbud af tjenesteydelser, senest den 15. dag i måneden efter den måned, hvori han har indløst forskuddene, hvis faktura er allerede udstedt. Som følge heraf er der ifølge art. skattelov, er den person, der indsamler fakturaen, forpligtet til at udstede fakturaer til hver modtager for beløbet af forskud modtaget i forbindelse med levering af varer eller levering af tjenesteydelser senest den 15. hverdag i måneden efter den, hvori han blev født af den betalte begivenhed.

For at gøre dette skal du vælge menuen "Kasse" i toppanelet og åbne kladden, som registrerer alle indgående kasseordrer. Her skal du tilføje en ny "prikhodnik". Dette kan gøres med knappen "Tilføj" øverst i vinduet, der åbnes. I rullemenuen skal du vælge typen af ​​operation, i vores tilfælde er det "Return fra en ansvarlig person".

Samtidig indebærer en aftale om levering af varer eller levering af tjenesteydelser et samarbejde mellem parterne, hvor hver part skal kende sine forpligtelser. For at sikre, at du har en dokumenteret registrering af dine forudbetalinger, skal du bede udbyderen om at udstede en forskudsfaktura, som du vil foretage betalingen mod.

Posteringen for betalte forskud på en proformafaktura er som følger: 401 Udbydere = 512 Nuværende bankkonti. Og relaterede: 409 "Leverandører - debitorer" = 401 "Leverandører". Ja, print, e-mail! Korrespondance med statskassen: Bedømmelse: Bedømmelse: 89 ud af 14 stemmer Hjemmeside. Den nye skattelov har indført ændringer i lovgivningen. Læs og følg de nye regler fastsat ved lov.

Dokumentet åbnes på fanen "Detaljer". Vi udfylder linjerne med det beløb, der skal returneres, og med navnet på den ansvarlige person. Navnet på den ønskede medarbejder vælges i indekset "Personer". Gå nu til fanen "Udskriv". Her skal du kun udfylde én linje - "Base". Vi vil skrive "Returnering af ubrugte ansvarlige midler."

Tilbage er blot at poste dokumentet, hvilket kan gøres ved at klikke på den tilsvarende knap på toppanelet. Lad os tjekke, hvordan operationen gik, og se ledningerne ved at klikke på det øverste rød-grønne ikon. I vinduet der åbnes kan vi se debet og kredit, i vores eksempel er disse henholdsvis 50,01 og 71,01.

Det næste trin er at fremstille en trykt papirformular. For at gøre dette finder vi i bunden af ​​dokumentet knappen "Kontantkvittering" eller klik blot på knappen "Udskriv". I trykt form er to dokumenter umiddelbart forbundet - selve kassekvitteringsordren og kvitteringen. Begge dokumenter er underskrevet af regnskabschef og kasserer. Derefter placeres seglet på en sådan måde, at det fanger begge dokumenter. Herefter skal den udskrevne blanket klippes langs klippelinjen, og kvitteringen gives til den ansvarlige person, der har indsat pengene ved kassen.

Efter at kvitteringen er udskrevet, kan dokumentet lukkes. Det vil automatisk blive gemt af programmet i mappen med kontantkvitteringer.

På samme måde udfærdiges en kassekvitteringsordre for andre typer transaktioner, hvorved der kommer kontanter ind i kasseapparatet.

Et dokument er beregnet til at registrere modtagelsen af ​​kontanter ved en virksomheds kasse Kvittering kontant ordre.
Dette dokument afspejler følgende typer transaktioner:
1.Betaling fra køber

Operationen skal afspejle modtagelse af kontanter fra køber til virksomhedens kasse for indkøbte varer eller som forudbetaling for fremtidige vareleverancer.

Dokumentet angiver den aftale, hvorunder betalingen er modtaget. Som standard bestemmes status for afregninger i henhold til kontrakten automatisk: gælden under dokumenterne tilbagebetales i kronologisk rækkefølge, og indtægter ud over gælden medregnes som forskud.

2. Detailindtægter.

Transaktionen afspejler det samlede beløb i kontanter modtaget i en detailforretning. For et dokument af denne type skal du angive et lager. Størrelsen af ​​detailomsætningen er angivet med detaljer ved momssatsen.

3. Retur fra en ansvarlig person.

Operationen afspejler tilbagebetalingen af ​​midler fra den ansvarlige person (medarbejder) og virksomhedens kasse. Bilaget genererer en bogføring for kreditering af konto 71.

4. Returnering fra leverandør.

Operationen giver dig mulighed for at afspejle det faktum, at de midler, der tidligere er betalt til leverandøren, returneres til virksomhedens kasse i tilfælde af opsigelse af leveringskontrakten eller revision af kontraktprisen nedad.

Dokumentet skal angive den aftale, under hvilken afregninger med modparter udføres (du kan angive flere aftaler, fordele betalingsbeløbet mellem dem).

5. Modtagelse af kontanter fra banken.

Operationen er beregnet til at afspejle det faktum, at en repræsentant for en organisation har modtaget kontanter fra organisationens bankkonto. Dokumentet angiver lånekontoen og underkontoen for denne konto for at afspejle midler i regnskabet. Det er ikke nødvendigt at registrere transaktionen separat for banken.

5. Beregninger for lån og låntagning.

Transaktionen bruges til at registrere modtagelsen af ​​midler som et lån eller lån modtaget fra en tredjepart eller tilbagebetaling af et lån udstedt til en tredjepart. Dokumentet skal angive en eller flere aftaler med typen Andet og en afregningskonto.

6. Indfrielse af lån af medarbejder

Operationen er beregnet til at afspejle modtagelsen af ​​midler fra medarbejderen til kassen for at tilbagebetale lånet udstedt til ham. Ved bogføring af et bilag genereres regnskabsposten DT51 - Kt 73.01.

7.Anden ankomst.

Operationen bruges i andre tilfælde. Som standard udfyldes størrelsen af ​​den accepterede indkomst med betalingsbeløbet og kan justeres om nødvendigt.

Trykt form af dokumentet i overensstemmelse med gældende lovgivning (enhedsform KO - 1) kan fås ved at klikke på knappen Kontantkvitteringsordre (KO-1).

Du kan lære alt dette og meget mere efter at have gennemført 1C-kurserne!

Arbejdet med kasseapparater og kassebilag er en integreret del af regnskabsaktiviteterne. Det omfatter fastsættelse af en likviditetsgrænse, regnskab for modtagelse af midler gennem en kassekvitteringsordre (PKO) og regnskab for udgifter gennem en udgiftskontantordre (RKO). Lad os overveje hver type operation i rækkefølge.

Kontantgrænse

hver stor organisation, der arbejder med kontanter, skal sætte en kontantgrænse - dette er reguleret af direktivet fra Bank of the Russian Federation. Undtagelsen er små virksomheder og iværksættere. Den fastsatte kontantgrænse kan ikke overskrides, men kan ændres månedligt dette skal dokumenteres, underskrevet af ledelsen. Ellers kan du få en bøde fra skatteinspektøren.

Kassegrænsen eller kassegrænsen i kasseapparatet er det maksimalt tilladte kontantbeløb, der kan opbevares i kasseapparatet ved arbejdsdagens afslutning.

Lad os nu finde ud af, hvordan man sætter en kontantgrænse i programmet. For at gøre dette skal du gå til menufanen "Directories", sektionen "Enterprise" og mappen "Organisation". Gå til organisationens indstillinger og i toppanelet klik på "Mere", vælg punktet "Kontantsaldogrænser":

Vi går i gang med at udfylde dokumentet. Tryk på knappen "Opret". I vinduet, der åbnes, skal du indtaste den dato, hvorfra denne indstilling træder i kraft, og indtaste størrelsen på kasseapparatgrænsen, det vil sige, angiv mængden af ​​kontanter, der kan være i kasseapparatet.

Klik på "Gem og luk". Grænsen er angivet. Dette er en periodisk justering. Hvis vi fx ønsker en anden grænse skal gælde om en måned, så opretter vi et nyt dokument med den ønskede dato, angiv grænsestørrelsen og udfør. Alle dokumenter kan ses i journalen:

Lad os nu gå til menufanen "Bank og kasse" og se, hvilke magasiner sektionen "Kasse" indeholder:

• Kontantdokumenter er indgående og udgående kontantordrer;
• Betalinger med betalingskort er indhentende;
• Forhåndsrapporter – gør det muligt at rapportere til ansvarlige personer;
• Håndtering af skatteregistratoren – giver dig mulighed for at lukke et skift, lave en X-rapport og en Z-rapport;
• Anskaffelse af terminaladministration – giver dig mulighed for at konfigurere denne terminal.

Modtagelse af kontantordrer

Lad os nu se på kontantdokumenterne i detaljer. Lad os starte med kontantkvitteringer. De udstedes via knappen "Kvittering". Ved hjælp af PKO kan du gøre stort antal operationer. Dette bestemmes af punktet "Typer af operationer":

• Detailindtægter;
• Returnering fra leverandør;
• Modtagelse af kontanter fra banken;
• Modtagelse af et lån fra en modpart;
• Modpartens tilbagebetaling af lånet;
• tilbagebetaling af et lån af en medarbejder;

Ifølge dokumentet genereres bogføringen Dt50.01 - Kt62.01 - kvittering fra køber.

Efter at have sendt dokumentet, vises indstillingen "Udskrivningsformulardetaljer" nederst. Her kan du angive de oplysninger, der skal vises, når PQ'en udskrives:

• Vedtaget fra - organisationens navn;
• Grundlag – dokumentnavn og nummer;
• Anvendelse;
• Kommentar.

Udskrivning sker via tasten øverst på skærmen "Kontantkvitteringsordre (KO-1)". Vi printer den og sender den til underskrift.

Hvis en skatteregistrator er tilsluttet, kan du udskrive en check via knappen "Udskriv check", som er placeret på toppanelet. Bemærk venligst, at du kan tilføje et ubegrænset antal rækker til PKO. Dette blev gjort, så det var muligt at opdele betalingen enten efter kontrakter eller efter pengestrømsposter. Lad os for eksempel tilføje en anden linje, dividere mængden af ​​kvittering og angive DDS-elementet - "Andre kvitteringer". Og afregningskontoen er 62,01.

Lad os gennemgå dokumentet og se de genererede transaktioner. Det eneste, der har ændret sig, er, at dette beløb er opdelt i to dele:

• Dt50.01 - Kt62.01 – betaling fra købere;
• Dt50.01 - Kt62.01 – andre kvitteringer.

Operationstype "Detailomsætning"

Felter der skal udfyldes:

• Transaktionstype – detailomsætning;
• Nummeret og datoen genereres automatisk;
• Lager – angiv detaillageret;
• Indtægtsbeløb;
• DDS-post – detailomsætning.

Vi tjekker, vi udfører. Hvis det er nødvendigt, sender vi det til tryk og sender det til underskrift.

Operationstype "Retur fra en ansvarlig person"

Her udfylder vi:

• Nummer og dato – spring over;
• Ansvarlig person – indtast de data, fra hvem vi accepterer tilbagebetalingen;
• Sum;
• Udfyld om nødvendigt punktet "Udskrivningsformulardetaljer" - det vil blive vist ved udskrivning af PQR.

Vi printer den og sender den til underskrift.

Ledninger til denne type vil se sådan ud: Dt50.01 - Kt71.01.

Operationstype "Retur fra leverandør"

Skal udfyldes:

• Transaktionstype – retur fra en ansvarlig person;
• Modpart – navnet på den organisation, som vi accepterer returneringer fra;
• Betalingsbeløb;
• Aftale;
• Alt andet udfyldes af programmet selv;
• Udfyld om nødvendigt "Udskriv formulardetaljer".
• Vi behandler det, printer det og sender det til underskrift. Ledningsføring Dt50.01 - Kt60.01 er dannet

Operationstype "Modtagelse af kontanter i banken"

I dette tilfælde skal du kun indtaste typen af ​​transaktion og beløbet, og programmet vil automatisk udfylde alle andre parametre. Tilbage er blot at kontrollere og bogføre dokumentet. Vi printer den og sender den til underskrift. Hvis du ser på bogføringen, vil du se bevægelsen af ​​midler fra den løbende konto til kassen: Dt50.01 - Kt51:

Operationstype "Modtagelse af lån fra en modpart"

Udfyld:

• Type operation;
• Modpart – fra hvem vi modtager lånet;
• Betalingsbeløb;
• Aftale - skal være andet;
• DDS-artikel – opnåelse af kreditter og lån;
• Afregningskonti – 67.03.

Vi behandler det, printer det og sender det til underskrift. Lad os se på opslagene: Dt50 - Kt67.03 – modtagelse af kontantlån/kredit.

Operationstype "Opnåelse af lån i en bank"

Den udfyldes på samme måde som den foregående formular, kun i feltet "Modpart" skal du angive navnet på banken. Modparten skal indtastes på forhånd. Regnskabskontoen indtastes her som standard.

Operationstype "Lån tilbagebetaling af modpart"

Udfyld:

• Type operation;
• Modpart
• Betalingsbeløb;
• Aftale – i denne form skal det være "Andet";
• Afregningskonti – 58,03 (Lån ydet).

Vi udfører det. Udfyld eventuelt "Udskriftsformulardetaljer", send den til udskrivning og indsend den til underskrift.

Operationstype "Tilbagebetaling af lån af medarbejder"

Denne type udfyldes på samme måde, kun vi angiver ikke modparten, men individuel. Vi skriver beløbet ned. Vi udfører og udfylder om nødvendigt indstillingerne af den udskrevne formular. Vi printer den og sender den til underskrift. Opslaget vil vise Dt50.01 - Kt73.01 - kvitteringer fra tilbagebetalinger af lån.

Operationstype "Anden kvittering"

Her kan du angive enhver konto, enhver analyse. Ved at bruge operationen "Anden kvittering" kan du behandle alle de transaktioner, der blev overvejet tidligere.

Hvis der er behov for at kapitalisere modtagelsen af ​​midler i fremmed valuta, skal du indtaste konto 50.21 (Kontanter fra organisationen i fremmed valuta). Valget af valuta, der er nødvendigt, bliver tilgængeligt. Samme ved kassen bankdokumenter, omvurderes valutaen, og valutakursdifferencer beregnes.

Udgiftskontantordrer

Lad os nu se på udgiftskontantordrer (RKO). De udfærdiges i journalen "Kontantdokumenter" ved hjælp af knappen "Udsted". Fyldning ligner PKO, kun operationen er omvendt. Ved hjælp af RKO kan du udarbejde følgende dokumenter:

• Betaling til leverandøren;
• Tilbage til køber;
• Udstedelse til en ansvarlig person;
• Udbetaling af løn i henhold til opgørelser;
• Udbetaling af løn til medarbejderen;
• Betaling til en medarbejder i henhold til en kontrakt;
• Indbetaling af kontanter i banken;
• Tilbagebetaling af lånet til modparten;
• tilbagebetaling af lånet til banken;
• Udstedelse af et lån til en modpart;
• Samling;
• Udbetaling af deponeret løn;
• Udstedelse af et lån til en medarbejder;
• Andre udgifter.

RKO'er adskiller sig fra PKO'er i visse typer operationer. Lad os fokusere på dem.

Operationstype "Udbetaling af løn i henhold til opgørelser"

Operationstype "Udbetaling af løn til en medarbejder"

Transaktionstype "Betaling til en medarbejder under en kontrakt"

Udfyld på samme måde for en bestemt modtager. DDS varen vil blive angivet - betaling til leverandører (entreprenører):

Opslagene vil vise Dt76.10 - Kt50.01:

Type operation "Indsamling"

Operationstype "Udbetaling af indbetalt løn"

Indbetalt løn er løn, som en medarbejder af en eller anden grund ikke kunne modtage rettidigt inden for den af ​​organisationen fastsatte frist. Udfyldt.

En kontantkvitteringsordre (PKO) er et dokument, hvorefter kontanter modtages i organisationens kasse, udformet i en samlet form KO-1. Du kan finde dokumentet Kassekvitteringsordre i 1C 8.3 i menuen Bank og kasse – Kassebilag:

Så når vi udfylder en kassekvitteringsordre i 1C 8.3, bestemmer vi først, hvilken type forretningstransaktion, der resulterer i, at penge modtages ved kassen. Denne form af dokumentet indeholder attributten Type operation, når den åbnes, dukker den indbyggede mappe med operationer op:

Dokumentdatoen er automatisk lig med den aktuelle dato, den kan ændres om nødvendigt. Bilagsnummeret indtastes også automatisk i rækkefølge. Men hvis det er nødvendigt, kan det også ændres.

Afhængigt af den etablerede type operationer ændres dokumentets skærmform, hvilket giver 1C 8.3-brugeren de nødvendige detaljer til, at syntetisk og analytisk regnskab kan udfyldes. Hvis listen over transaktioner ikke har en passende betydning, kan du vælge Anden kvittering.

Så lad os se på de mest almindelige operationer.

I dokumentets overskrift skal du udfylde modpartsoplysningerne, vælge køber fra den tilsvarende mappe og indtaste beløbet i feltet Betalingsbeløb.

• "Tilføj"-knappen tilføjer tomme linjer til dokumenttabellen;
• For analytisk regnskabsføring skal du udfylde detaljerne i aftalen og DDS-artiklen ved at vælge dem fra de indbyggede mapper. Mens du arbejder i 1C 8.3, kan du supplere mapperne med manglende poster;
• Afviklingskontoen indtastes automatisk i tabellen efter indstilling af operationstype. Faktura 62.02 indtastes, hvis der er tale om forudbetaling;
• Hvis det er nødvendigt at medtage i en trykt form af dokumentet yderligere oplysninger, og klik derefter på linjen med den fremhævede grønne skrifttype Udskrivbare formularoplysninger:

Efter bogføring af dokumentet dannes knappen Bogfør eller Bogfør og luk regnskabspostering med korrespondance af konti Debet 50 Kredit 62.

• Udskriv-knappen udskriver en samlet KO-1-formular udfyldt med de relevante data;
• Hvis organisationen er momsyder, skal der udstedes en faktura for den modtagne forudbetaling. For at gøre dette skal du bruge knappen Opret baseret og vælge linjen med samme navn;
• Knappen Mere indeholder yderligere funktioner, som kan anvendes på dokumentet, herunder udskrivning kontant kvittering via en tilsluttet skatteregistrator eller vedhæft yderligere filer:

Hvis der modtages detailomsætning ved kasseapparatet, skal en anden operation, Retail Revenue, anvendes.

Ved registrering af PKO i 1C 8.3 for bogføring af kontanter fra banken udseende Skærmformen på PKO ser helt anderledes ud. Kreditkontoen indtastes automatisk (konto 51):

Med henblik på analytisk regnskab er der kun tilbage at angive detaljerne i DDS-artiklen og i detaljerne i den udskrevne form af dokumentet det fulde navn på den medarbejder, der indsatte pengene i kasseapparatet.

Når du vælger andre typer transaktioner til modtagelse af midler, er det vigtigt at udfylde analyser for regnskabskontiene for kreditoperationen, da debiteringen altid vil være på konto 50. Disse er normalt detaljerne i Counterparty, Agreement, DDS Article.

For information om mulige fejl ved udførelse af kontanttransaktioner i 1C, se vores næste video:

Sådan laver du en udgiftskontantordre i 1C 8.3

En kontantudgiftsordre (COS) genereres, når kontanter udstedes fra organisationens kasse. Det er udstedt i den forenede form KO-2.

I lighed med at udfylde en kassekvitteringsordre i 1C 8.3, afhænger indholdet af skærmformularen af ​​den valgte operationstype. Lad os se på de mest almindelige typer operationer.

Ved udbetaling af løn i 1C 8.3:

• Overskriften på dokumentet angiver betalingsdatoen og typen af ​​operation Udbetaling af løn i henhold til erklæringer;
• I tabeldelen af ​​denne formular skal du klikke på knappen Tilføj for at vælge dokumentet Opgørelse til kassen, som tidligere kan oprettes (Opgørelse på formular T-53);
• Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje eller ændre oplysninger i den udskrevne formular ved hjælp af linjen Udskrevet formulardetaljer;
• Ved bogføring af et bilag oprettes en regnskabspostering med korrespondance Debet 70 Kredit 50 med analyser for medarbejdere:

Når du udsteder penge til indberetning, skal du:

• Vælg en medarbejder fra personregisteret;
• Det er tilrådeligt at udfylde medarbejderens pasoplysninger i biblioteket, så de automatisk udfyldes i dokumentet. Ellers bliver du nødt til at gøre dette, hver gang du udfylder et kasseapparat til en bestemt person;
• Ved bogføring af bilag oprettes en regnskabspostering med korrespondancekonti Debet 71 Kredit 50 med analyser for medarbejderen:

Hvor i 1C 8.3 for at indstille kassebeholdningsgrænsen

I 1C Regnskab 8.3 er det informationsregistret Kassebeholdningsgrænse, der er ansvarlig for dette. Den specificerede grænse vil være gyldig fra datoen introduceret i 1C 8.3, indtil nye indikatorer indføres:

Hvordan i 1C 8.2 kan du spore korrektheden af ​​overholdelse af kasseapparatgrænsen oprettet af banken diskuteret i følgende videolektion:

Du kan studere funktionerne ved registrering af kontanttransaktioner i 1C 8.3 (konti, dokumenter, posteringer) og lære, hvordan du sætter en kontantgrænse for at kontrollere udførelsen af ​​kontanttransaktioner i modulet.

Bedøm venligst denne artikel: