KASES OPERACIJU UZSKAITE

Jūs uzzināsiet, kas tas ir:

naudas plūsmas direktorijs;

automatizēta transakciju un darījumu ievadīšana;

kases ieņēmumu orderis;

kases atskaite.

Lai ņemtu vērā skaidras naudas pieejamību un kustībulīdzekļi ārvalstu valūtā Krievijas Federācija tiek izmantots aktīvs konts50 "Kasieris", apakškonts 50.01 “Organizācijas kase”. Ienākumu summas atspoguļojas konta debetā, izdevumi - konta kredītā ta.

Subkontā 50.01 subkonto tiek uzturēta analītiskā uzskaite"Naudas plūsmas priekšmeti" kas atbilstNav tāda paša nosaukuma direktorija, kas tiek atvērta ar izvēlnes komanduBanka vai Kases aparāts - Naudas plūsmas priekšmeti. Skaidras naudas darījums ir parādīts (1. att.).

Dokuments: kases ieņēmumu orderis (PKO).

Rīsi. 1.

Kases dokumenti

Programmā reģistrēt biznesa darījumus« 1C: Grāmatvedība 8.2 » tiek nodrošināti dažādi dokumenti. Pilnu programmā iekļauto dokumentu sarakstu var redzēt, izmantojot izvēlnes vienumuDarbības – Operāciju žurnāls – Darbības – Pievienot - logs Dokumenta veida izvēle .

Vingrinājums

Parādiet veidlapu “Atlasīt dokumenta veidu”. Paskaties pilns saraksts dokumenti, kas iekļauti šajā konfigurācijā.

Risinājums:

izvēlnes komandu Operācijas – Operāciju žurnāls (2. att.);

Rīsi. 2.

atvērt darījumu žurnālu (3. att.);

Rīsi. 3.

ievadiet izvēlnes komanduDarbība  Pievienot (4. att.) .

Rīsi. 4

forma uz ekrāna Dokumenta veida izvēle (5. att.). Šajā veidlapā ir pilns visu programmā iekļauto dokumentu saraksts;

Rīsi. 5.

Kases ieņēmumu ordera noformēšana

Saskaņā ar dibināšanas līgumu katrs dibinātājs Uzņēmuma Horn of Plenty īpašniekam jāiemaksā 100% no savas daļas skaidrā naudā kasē vai uz organizācijas norēķinu kontu.

Informācija

23.01.2012 kā iemaksu statūtkapitālā kasē Uzņēmums Cornucopia no dibinātāja saņēma šādu summu:

Dibinātājs

Summa (rub.)

Doskin E.D.

200 000

KOPĀ

200 000

Skaidras naudas saņemšana kasē programmā"1C: Grāmatvedība 8" sastādīts, izmantojot dokumentu"Kases ieņēmumu orderis."

Vingrinājums

Izsniegt 2012.gada 23.janvāra kases ieņēmumu orderi Nr.1, lai saņemtu no dibinātāja E.D. iemaksa pamatkapitālā 200 000 rubļu apmērā.

Risinājums:

ar izvēlnes komandu Kases aparāts  Kvīts kases aparāts pasūtījums (6. att.);

Rīsi. 6.

parādās logs Kvīts kases aparāts er (7. att.);

Rīsi. 7.

ar izvēlnes komandu Pievienot (8. att.);

Rīsi. 8.

- izvēlieties līniju Citi ienākumi ( rīsi. 9) . Ekrānā tiek parādīta veidlapaKases pasūtījuma saņemšana. Cita ierašanās. Jauns (turpmāk – PKO veidlapa) izvēlētajai darbībai;

Rīsi. 9.

laukā "Numurs" atstājiet vērtību tukšu;

iestatīt pašreizējo datumu23.01.2012;

laukā "Pārbaudīt" atstājiet noklusējuma vērtību50.01;

laukā "Summa" ievadiet depozītu organizācijas kasē summa 200 000;

Uz grāmatzīmes "Maksājuma informācija" laukā "Pārbaudīt" ievadiet atbilstošo kontu manuāli vai izvēloties no kontu plāna -75.01. Rezultātā parmūrē parādās papildu lauks"Darījuma partneris" - analītiskā sadaļa pēc konta75.01 ;

laukā "Darījuma partneris" Noklikšķiniet uz pogas (ar trim punktiem), lai atvērtu direktoriju"Darījumu partneri" un veiciet dubultklikšķi, lai atlasītu tajā esošo elementupolicists ar vārduDoskin E.D. ;

rekvizītos Noklikšķiniet uz pogas ar trim punktiem, lai atvērtu direktorijuNaudas plūsmas priekšmeti un veiciet dubultklikšķi, lai atlasītu elementu ar nosaukumuIeņēmumi no dibinātājiem (10. att.);

Rīsi. 10.

dodieties uz grāmatzīmi« Pe daļa »;

laukā" Pieņemts no » uzvārds, vārds un uzvārds tiks “dublēti”dibinātājs ir pilnībā iekšā nominatīvais gadījums, tie ir jālabo ģenitīvs: pieņemts noDoskins Jevgeņijs Davidovičs ;

laukā "Bāze" pierakstiet Iemaksa pamatkapitālā ;

laukā "Pieteikums" - Izraksts no uzņēmuma statūtiem Pārpilnības rags (11. att.);

nospiediet taustiņu Zrakstīt;

Rīsi. 11.

Lai apskatītu dokumenta drukāto formu, nospiediet poguZīmogs Uz ekrāna tiks parādīta izdrukāta PKO veidlapa ar kases ieņēmumu ordera kvīti personai, kura iemaksāja summu (12. att.).

Rīsi. 12.

Ja viss ir ievadīts pareizi, varat noklikšķināt uz ikonasZīmogs standarta rīkjosla. Drukājamo eksemplāru skaits ir norādīts laukā pa labi no ikonas.

Vingrinājums

Skatiet izveidoto vadu.

Risinājums:

pēc komandas Operācijas  Operāciju žurnāls (13. att.) parādīt darbību sarakstu;

Rīsi. 13.

V žurnāls operācijas novietojiet kursoru uz rindas, kurā ir datiniyami uz PKO, datēts ar 2012. gada 23. janvāri. Dokuments tiks ievietotsparādīts apakšējā veidlapas logā. Lai atvērtuapakšējā logā (ja tas ir aizvērts), jums jānoklikšķina uz pogas ke Ieraksti rīkjoslā (14. att.).

Kases orderis ir dokuments, ar kuru var izsniegt skaidru naudu no kases. Šajā materiālā mēs jums pastāstīsim, kā tas tiek veidots grāmatvedības programmā “1C Accounting 8”.

Iepriekš minētais dokuments tiek izmantots, lai atspoguļotu šādus darījumus:

Nepieciešamo finanšu līdzekļu samaksa piegādātājam (darījuma veids tiek saukts “Maksājums piegādātājam”);

Atmaksa pircējam ( pareizais tips operācijas - “Atgriezties pie pircēja”);

Naudas līdzekļu izsniegšana kontā (tiek izmantots operācijas veids “Izsniegšana atbildīgajai personai”);

Algu izmaksa (operācijas veidu sauc par “Maksājums algas darbinieki" vai "Darba samaksa saskaņā ar informāciju").

Naudas līdzekļu iemaksa bankas iestādē (operācijas veids - “Skaidras naudas iemaksa bankā”).

Esam norādījuši galvenās, taču ir arī citas operācijas naudas izsniegšanai no kases.

Lai ģenerētu skaidras naudas saņemšanas dokumentu 1C grāmatvedības programmā, jums jāiet uz cilni “Banka un kase” un pēc tam sadaļā “Kase” atlasiet dokumentu ar nosaukumu “Kases debeta uzdevums”.

Jaunā dokumenta noklusējuma darījuma veids tiek saukts par “Maksājums piegādātājam”. Ja jums ir nepieciešama cita darbība, varat to mainīt manuāli. Mūsu piedāvātajā piemērā mēs izsniegsim līdzekļus atbildīgajai personai, tāpēc mums ir jāizvēlas darbības veids “Izsniegt atbildīgajai personai”.

Kad tas ir izdarīts, mēs pārejam pie dokumenta aizpildīšanas. Katalogā ar nosaukumu “Atbildīgā persona” rindā “Saņēmējs” atlasiet atbildīgo personu, kas saņems līdzekļus. Noteikti norādiet naudas summu.

Rindā ar nosaukumu “Naudas plūsmas postenis” jānorāda “Darbs ar atbildīgajām personām”. Ja šī vienuma direktorijā nav, vienkārši pievienojiet to.

Dokumenta apakšā jānorāda mērķis, kādam līdzekļi tiek izsniegti. Mūsu piedāvātajā piemērā tie ir uzņēmējdarbības izdevumi.

Un arī aizpildiet iesniegumu, kur norādiet atbildīgās personas izziņu, uz kuras pamata tiks izsniegta noteikta naudas summa. Atzīmēsim, ka saskaņā ar jauno skaidrās naudas darījumu veikšanas kārtību (datēta ar 2011.gada 12.oktobri ar numuru 373-P), kas stājās spēkā 2012.gadā, kases aparāts tiek izsniegts organizācijas darbiniekam ziņošanai, pamatojoties uz viņa rakstītais paziņojums. Pieteikums jāsastāda apstiprinātā veidlapā, kurā jāiekļauj: organizācijas vadītāja ar roku rakstīts uzraksts, skaidras naudas summa un izsniegšanas laiks, datums un uzņēmuma vadītāja paraksts.

Pēc tam dokuments jānoformē, jāapskata grāmatojumi un, ja nepieciešams, jāizdrukā kases ieņēmumu orderis.

Mēs runājam par iespējām strādāt ar tiešsaistes kases sistēmām programmā 1C: Grāmatvedība 8* un sniedzam noderīgi ieteikumi sākot no aprīkojuma izvēles, tā pieslēguma un programmu uzstādījumiem un līdz individuālu mazumtirdzniecības operāciju atspoguļošanai, izmantojot tiešsaistes kases aparātus - darbs ar sertifikātiem, preču atgriešana no pircēja.

Kā pārliecināties, ka iekārta ir saderīga ar 1C: Grāmatvedība 8

“1C: Accounting 8” izdevums 3.0 atbalsta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības darījumu atspoguļošanu ar skaidru naudu un maksājumu kartēm atbilstoši prasībām Federālais likums 2003. gada 22. maijā Nr. 54-FZ. Programma ļauj pieslēgt dažāda veida kases iekārtas.

Lai nodrošinātu tiešsaistes kases aparāta pareizu darbību, ieteicams izmantot sertificētus kases aparātus. Uzziniet par sertificētu iekārtu modeļiem, ko atbalsta 1C risinājumi. Visas uzskaitītās iekārtas ir testētas 1C, tāpēc kompleksa “Lietojumprogrammas risinājums – draiveris – aprīkojums” funkcionalitāte ir garantēta.

Sertificētu draiveru piegādē ir iekļauti nepieciešamie komunālie pakalpojumi u.c. pareizai iekārtas konfigurēšanai un darbībai. Ir arī papildu saraksts aparatūras modeļi, ko atbalsta draiveri.

Savienots aprīkojums

Programmā kases aparātu var pieslēgt veidlapā Iekārtu pievienošana un uzstādīšana no sadaļas Administrēšana - Pieslēgts aprīkojums(1. att.) . Katram kases aparātam, kas reģistrēts konkrētai organizācijai, ir jāizveido sava kopija Savienots aprīkojums.

Visi atsauces veidlapas lauki jāaizpilda secīgi. Lūdzu, ņemiet vērā lauku Organizācija ir jāaizpilda pareizi atbilstoši datiem, kas norādīti, reģistrējot fiskālo ierīci.

Ja informācijas bāzē ir tikai viena organizācija, tad tāda paša nosaukuma lauks Organizācija nav parādīts veidlapā Savienots aprīkojums.

Programmā esošās iekārtas var arī saistīt ar noliktavu.

Tāda paša nosaukuma laukā ir jāatlasa noliktava, ja nepieciešams veikt čeku saistībā ar konkrētu nodokļu sistēmu. Piemēram, izmantojot OSNO un UTII, programmu var konfigurēt tā, lai čekus drukātu tikai OSNO iekārtās, jo saskaņā ar likumu Nr. 54-FZ attiecībā uz UTII tiešsaistes kases aparātu lietošanas pienākums tiek ieviests no 01.07.2018. . Pārējos gadījumos noliktava nav jānorāda.

Rīsi. 1. Savienots aprīkojums

Iestatījumi pirms darba sākšanas

Kases informācija

Pirms darba uzsākšanas sadaļā ir jānorāda fiziskais - kasieris esošajam programmas lietotājam Administrācija– Lietotāju tiesību iestatījumi un atveriet maiņu (sadaļa Banka un kase – Fiskālo iekārtu vadība)

Saskaņā ar likumu Nr.54-FZ kases čekā obligātie rekvizīti ietver tās personas amatu un uzvārdu, kura norēķinājās ar pircēju (klientu) un izsniedza kases čeku (4.7. panta 1. punkts).

Saskaņā ar Krievijas Federālā nodokļu dienesta 2017. gada 21. marta rīkojumu Nr. ММВ-7-20/229@ “Par fiskālo dokumentu papildu rekvizītu un lietošanai obligāto fiskālo dokumentu formātu apstiprināšanu”, starp papildu rekvizītiem čekā jābūt identifikācijas numuram (TIN) kasierim.

Uzziniet vairāk par to, kas būtu jāiekļauj skaidras naudas čeks, skatiet rakstu.

Šie dati tiks parādīti čekā, ja personas karte būs aizpildīta pareizi (direktorijs Privātpersonas ) (2. att.).

Rīsi. 2. Individuālā karte

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietotājiem, kuri ģenerēs čekus, ir jāaizpilda personas karte nepieciešamo informāciju, programmai jānoformē kasiera pieņemšana darbā, norādot amatu, Nodokļu maksātāja identifikācijas numuru utt.

1C:ITS
Kā pieteikties darbinieka pieņemšanai darbā 1C:Enterprise 8, skatiet uzziņu grāmatā“Personāla uzskaite un norēķini ar personālu 1C programmās” sadaļā “Personāls un atalgojums”.

Ar rīkojumu Nr.229@ tika apstiprinātas trīs fiskālo dokumentu formātu versijas – 1.0, 1.05 un 1.1. Formāts 1.0 kļūst nederīgs no 01.01.2019.

TIN ir jāpārsūta Federālajam nodokļu dienestam, izmantojot fiskālo datu operatoru (FDO), ja tiek izmantots fiskālo datu formāts (FFD), sākot no versijas 1.05, un tikai tad, ja tas ir pieejams. Ja kasierim nav TIN vai tas nav zināms, tad tas nav jānorāda.

Preču uzskaites konti

Čekā atspoguļojamo nodokļu sistēmu nosaka Preču uzskaites konti(3. att.). Grāmatvedības kontus var norādīt šādi: Organizācijas, Noliktava, grupa vai veids Nomenklatūras kopumā ir šādas un katrai atsevišķai pozīcijai Nomenklatūras.

Rīsi. 3. “Preču uzskaites” iestatīšana

Vienā čekā var iekļaut preces, kas pārdotas tikai vienā nodokļu sistēmā (piemēram, OSNO vai UTII).

Ja nepieciešams pārdot preci, kas tiek uzskaitīta dažādās nodokļu sistēmās, tad tas tiek darīts ar dažādiem čekiem un tiek izmantoti dažādi konta 90 “Pārdošana” apakškonti.

Sākot no FFD versijas 1.05, programma atbalsta darījumu ar pasūtītāju precēm (pakalpojumiem) atspoguļošanu. Lai programma pareizi identificētu sūtījuma preces, ir nepieciešams izveidot arī šādu preču uzskaites kontus, izmantojot hipersaiti Preču uzskaites konti. Šajā gadījumā grāmatvedības kontam jābūt kontam 004. Līdz čeka izdrukāšanai precei jābūt pieņemtai komisijai un jāatspoguļo grāmatvedības kontā.

Dokuments “Mazumtirdzniecība (čeks)”

Lai reģistrētu mazumtirdzniecību “1C: Accounting 8” izdevumā 3.0, izmantojiet dokumentu Mazumtirdzniecība (čeks) no sadaļas Pārdošana. Tajā var ģenerēt čeku atbilstoši likuma Nr.54-FZ prasībām, tai skaitā atspoguļojot preču klāstu un visa veida maksājumus, kā arī izdrukāt Pārdošanas čeku, norādīt numuru pircēja informēšanai ar SMS vai e. -pasts, izmantojot fiskālo datu operatoru (šāda iespēja jāparedz līgumā ar OFD).

Ja pieslēgtās iekārtas iestatījumos bija norādīta noliktava, tad tā ir jānorāda attiecīgajā dokumenta laukā (skatīt iepriekš). Pēc preces pievienošanas un cenas norādīšanas noklikšķiniet uz pogas Pieņemt maksājumu (Skaidra nauda vai Ar karti), tad - Drukāt čeku.

Aģentūru pakalpojumi

Pārdodamie aģenta pakalpojumi jānorāda kvītī cilnē “Aģentūras pakalpojumi”. Ja organizācija darbojas kā maksājumu aģents, tas ir atsevišķi jāatzīmē līguma kartītē.

Ja līgumā ar skatu Pārdodu ar principālu (principālu). Ja ir norādīts, ka organizācija darbojas kā maksājumu aģents, tiks piedāvāts rekvizītu saraksts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka FFD 1.05 formātā čeks nevar apvienot maksātāja pakalpojumus ar citām precēm. 1.1 formātā šādu ierobežojumu nav. Katrā čeka rindā var norādīt informāciju par maksātāju, kā arī preču īpašnieku 1.1 formātam.

Ja preces (pakalpojumi) ir komisijas maksas, tad fiskālo datu operatoram (FDO) tiks sniegta informācija par principālu. Fiskālā dokumenta formātam 1.05 - čekam kopumā, FFD 1.1 - katrai precei atsevišķi.

Darbs ar dāvanu kartēm

Lai reģistrētu sertifikāta pārdošanu, jāizmanto dokuments Mazumtirdzniecība, pārbaude uz grāmatzīmes Sertifikātu pārdošana(4. att.).

Sertifikāts informācijas pārsūtīšanai par FDO pārdošanu fiskālā dokumenta formāta 1.0 versijā tiek atspoguļots kā preču pārdošana, bet FDF 1.05 un jaunākā versijā - kā avansa maksājums.

Sertifikāta pieņemšana maksājumam ir atspoguļota tajā pašā dokumentā cilnē Bezskaidras naudas maksājumi.

Apmaksa ar sertifikātu par:

• FFD 1.0 - elektroniskais maksājums;
• FFD 1,05 un vairāk - avansa maksājuma ieskaits.

Rīsi. 4. Preču pārdošana, izmantojot dāvanu karti

Maiņas slēgšana

Ir divi veidi, kā aizvērt maiņu:

• no saraksta formas Mazumtirdzniecība(ja tādi būtu) ar čeka (dokumenta) noformēšanu Mazumtirdzniecības pārskats ar pogu Aizvērt) – skatīt att. 5;
• no fiskālā reģistratora vadības (ja mazumtirdzniecība netika veikta).

Ja organizācijai maiņas laikā bija mazumtirdzniecība, tad ieteicama pirmā iespēja, jo programmā viss tiks darīts automātiski nepieciešamie dokumenti un elektroinstalācijas . Lūdzu, ņemiet vērā, ka maiņa ir jāslēdz kases lietotājam, kura dati tiks pārsūtīti uz OFD.

Rīsi. 5. Maiņas slēgšana

Ja maiņa tiek aizvērta no izvēlnes vienuma Fiskālā reģistratūras vadība, tad mazumtirdzniecības pārskats (RPR) netiek ģenerēts. Šajā gadījumā ORP varat aizpildīt manuāli.

Vairumtirdzniecība

Lai ar kravas vilcienu varētu izdrukāt kvīti, vispirms jāizveido Pircēja rēķins(6. att.). Rēķinu var izveidot, pamatojoties uz dokumentu Īstenojumi.

Rīsi. 6. Dokuments “Rēķins pircējam”

Pamatojoties uz izveidoto Konti dokuments ir izveidots Skaidras naudas čeks(7. att.). Pēc dokumenta ievietošanas, izmantojot komandu “Drukāt čeku”, varat izdrukāt čeku.

Ja sistēmā ir reģistrētas vairākas fiskālās ierīces, tad, nospiežot pogu Drukāt čeku programma liks jums izvēlēties ierīci, uz kuras tiks drukāta kvīts.

Ierīcei jābūt reģistrētai organizācijā, kurai dokuments tiek drukāts.

Rīsi. 7. Logs “Drukāt kvīti”.

Logs Kvīts drukāšana izskatīsies atšķirīgi atkarībā no fiskālā dokumenta formāta versijas. Ja tiek izmantots formāts 1.0, kolonnu nebūs Aprēķinu metodes indikators Un Aprēķina priekšmeta atribūts. Norādītās kolonnas būs, ja tiek izmantots 1.05 formāts (sk. 7. att.).
Aprēķinu metodes indikators atkarīgs no maksājuma summas attiecības, sūtījuma un rēķina summas, pilna priekšapmaksa vai daļēja. Ja maksājums iepriekš nav bijis piesaistīts kontam, laukā priekšapmaksas summu var ievadīt manuāli Iepriekš samaksāts.

Ja iepriekš nebija norādīts kasiera pilns vārds un TIN, tos konkrētam darījumam var ievadīt tieši veidlapā (8. att.). To var izdarīt jebkurai FDF versijai.

Atšķirībā no dokumenta Pārbaudiet logā Kvīts drukāšana ir iespējams izvēlēties nodokļu sistēmu, kas tiks parādīta kvītī (lauks Čeka aplikšana ar nodokli).

Rīsi. 8. Kasiera rekvizītu ievadīšana konkrētam darījumam

Formā Kvīts drukāšana Varat norādīt, vai pārdodat savas preces vai darbojaties kā maksātājs vai starpnieks (un norādīt tās rekvizītus) (9. att.).

Rīsi. 9. Maksājumu aģenta rekvizītu norādīšana

Ja maksājums tiek veikts vairākos posmos, tad, lai izdrukātu kvīti par papildu samaksu, pārdodot, jums vajadzētu atvērt Pircēja rēķins un izveidot, pamatojoties uz to Īstenošana. Pēc pārdošanas jāizveido vēl viens kases čeks par papildus samaksu. Lauki Skaidras naudas maksājums Un Iepriekš samaksāts tiks automātiski aizpildītas ar atbilstošajām summām, kā arī mainīsies Aprēķinu metodes indikators ieslēgts Kredīta maksājums, jo sūtījums jau ir pabeigts. Tādējādi, ja tiek ģenerēti visi dokumenti Pamatojoties uz, tad var redzēt visu saistīto dokumentu struktūru – gan sūtījumus, gan maksājumus.

Formā Kvīts drukāšana Ir ikonas e-pasta un SMS norādīšanai (10. att.), kuras tiek nosūtītas pircējam, izmantojot OFD.

Rīsi. 10. Ievadiet pircēja tālruņa numuru un e-pastu.

Pēc tam tiek izdrukāta kvīts (11. att.).

Rīsi. 11. Informācijas ievadīšana par pircēja informēšanu

Rīsi. 12. Kvīts izdrukāšana no “Kases čeka” dokumenta

Atgriešana no pircēja

Atgriežot naudu pircējam gadījumā, ja prece tiek atgriezta, ir jāizsniedz arī kvīts.

Lai programma pareizi ģenerētu atdevi, tā ir jāizveido, pamatojoties uz dokumentu Skaidras naudas čeks vai dokuments Preču atgriešana no pircēja.

Nav iespējams vienkārši izveidot dokumentu “Skaidras naudas izņemšana” (pat ar aprēķina dokumentu, kurā kā dokuments norādīts atgriešanas dokuments), jo nomenklatūra Čeks netiks aizpildīts.

Lai atgrieztu avansu, ir jānoformē dokuments "Skaidras naudas izņemšana" pamatojoties uz dokumentu " kases čeks" un tad, drukājot čeku, viss preču klāsts tiks atspoguļots priekšskatījuma formā "Rēķini apmaksai" norādīts avota dokumentā.

Rīsi. 13. Skaidras naudas izsniegšanas reģistrācija, pircējam atgriežot preces

Lai izsniegtu skaidru naudu pircējam, kurš ir atgriezis preces, ir jāizveido dokuments Skaidras naudas izņemšana(13. att.), pamatojoties uz dokumentu Preču atgriešana pircējam, norādiet summu, ievietojiet dokumentu un izdrukājiet kvīti (14. att.).

Rīsi. 14. Kvīts izdrukāšana, atgriežot skaidru naudu pircējam

Ja atgriešana tiek veikta ar maksājumu karti (bezskaidras naudas maksājums), tad no dokumenta var arī izdrukāt kvīti Maksājumu karšu darījumi ar pogu Drukāt čeku. Maksājuma veids šajā gadījumā būs Elektroniski(nosaka arī pamatdokuments).

Atgriezties naudas summas pircējs tiek veikts līdzīgi, pamatojoties uz dokumentu Maksājumu karšu darījumi. Kvīts tiek izdrukāta, izmantojot pogu Drukāt čeku.

No redaktora: Vairāk vairāk informācijas Par tiešsaistes kases aparātu lietošanu var uzzināt, noskatoties 2017. gada 22. jūnija lekcijas “Likums Nr.54-FZ: ieteikumi pārejai uz tiešsaistes kases aparātiem, visaptverošs atbalsts no 1C” videoierakstu. Videoieraksts ir pieejams ikvienam interesentam.

BUKH.1S regulāri īpašā sadaļā informē lasītājus par visām izmaiņām saistībā ar tiešsaistes kases sistēmu lietošanu ar datu pārsūtīšanu Federālajam nodokļu dienestam

Uzņēmumi, kas strādā ar budžeta līdzekļi, jāņem vērā arī noteikumiem par skaidras naudas darījumu regulēšanu.

Šādus skaidras naudas darījumus nedrīkst ierakstīt 1.C individuālie uzņēmēji. Bet viņiem ir jāuztur ienākumu un izdevumu grāmata (KUDiR), jo šis dokuments netiek uzskatīts par skaidras naudas dokumentu.

Kase 1C

Programmai 1C ir daudz iespēju pilnīgam un pareizam darbam ar skaidras naudas dokumentiem. Vispirms jums ir jāizvēlas piemērots tips skaidras naudas dokuments. Lai to izdarītu, dodieties uz izvēlnes vienumu "Banka un kase" un pēc tam atlasiet "Kases dokumenti".

Dokumentā jūs izvēlaties PKO (kases čeka ordera) vai RKO (izejas kases ordera) veidu.

PKO (kvīts kases orderis)

Kases grāmata 1C 8.3 piedāvā desmit veidu kases aparātu izvēli dažādām ievadoperācijām:

1. Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
2. Apmaksa no pircēja;
3. Atgriešana no piegādātāja;
4. Atgriešanās no atbildīgās personas;
5. Skaidras naudas saņemšana no bankas;
6. Aizdevuma saņemšana bankā;
7. Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
8. Darbinieka aizdevuma atmaksa;
9. darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
10. Cita ierašanās.

Pēc nosaukuma jūs varat uzreiz saprast dokumenta būtību.

Tajā pašā laikā PKO dokuments “Cita kvīts” ir universāls, taču to vajadzētu izmantot tikai kā galējo līdzekli, ja kvīts darījums ir netipisks.

RKO (izdevumu kases orderis)

Daudzējādā ziņā šis dokuments ir veidots pēc analoģijas ar PKO. 1C ir šādi kases aparātu veidi:

1. Algu saraksts
2. Izsniegšana atbildīgajai personai
3. Maksājums piegādātājam
4. Kredīta atmaksa bankai
5. Atgriezties pie pircēja
6. Skaidras naudas iemaksa bankā
7. Darba samaksa pēc izziņām
8. Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu
9. Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim
10. Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim
11. Kolekcija
12. Aizdevuma izsniegšana darbiniekam
13. Noguldītās algas izmaksa
14. Citi izdevumi

Kases grāmata 1C 8.3

Kases grāmata tiek veidota, pamatojoties uz PKO un RKO, kas tika iegrāmatoti vienas darba dienas laikā. Rezultātā saņemam atskaiti par veiktajiem skaidras naudas darījumiem.

Iepriekšēja atskaite

Šis dokumenta veids ir iekļauts blokā “Kasieris”.

To aizpilda šādi:

Cilnē “Avansi” ievadām informāciju, pamatojoties uz izsniegto skaidras naudas norēķinu.

Cilnē “Produkti” ievadiet datus par iegādātajām precēm vai materiāliem.

Samaksu par iepriekš iegādātajām precēm ievadām cilnē “Maksājums”.

Preču apmaksa ar maksājumu kartēm

Acquiring (cits nosaukums maksājumu karšu norēķinu procedūrai) ir mūsdienīgs un plaši izplatīts pakalpojumu vai preču norēķinu veids. 1C gadījumā šāda darbība tiek veikta šādi:

Kā izsniegt skaidras naudas orderi 1C: Grāmatvedība 8.3 (izdevums 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Kārtot skaidras naudas izņemšanu no uzņēmuma kases – šķiet, ka tajā nav nekā sarežģīta? Taču arī iesācējiem grāmatvežiem šeit rodas jautājumi, kad runa ir par reālām grāmatvedības situācijām. Ko rakstīt bāzē, ko pielikumā... un tā tālāk.

Šodien nodarbībā mēs analizēsim praksē visbiežāk sastopamās situācijas programmā 1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0.

Lai nepalaistu garām jaunu nodarbību iznākšanu, abonējiet biļetenu.

Atgādināšu, ka šī ir nodarbība, lai jūs varētu droši atkārtot manas darbības savā datubāzē (vēlams kopiju vai apmācību).

Tātad sāksim

Izdevumu kases orderis (saīsināti RKO vai patērējams) ir dokuments, ar kura palīdzību tiek formalizēta līdzekļu izsniegšana no organizācijas kases.

Patērējamai formai ir vienota forma KO-2.

Palīgmateriālu numerācija katru gadu sākas no jauna no viena un tai jābūt nepārtrauktai: 1, 2, 3...

Līdzekļu saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (piemēram, pase), kura rekvizīti tiek ievadīti kases aparātā.

Palīgmateriāls ir parakstīts:

• galvu
• galvenais grāmatvedis vai tam pilnvarota persona
• kasieris
• līdzekļu saņēmējs.

Tajā pašā laikā, ja pārvaldnieka paraksts jau ir uz kāda no rīkojumam pievienotajiem un naudas izsniegšanu pilnvarojošiem dokumentiem, skaidras naudas norēķiniem viņa paraksts nav nepieciešams.

Drukāt tālāk izdevumu rīkojums nav apzīmogota, bet zīmogu "Apmaksāts" var izmantot, lai novērstu atkārtotu naudas izsniegšanu uz viena un tā paša pasūtījuma.

Kases ieņēmumu orderis tiek izsniegts vienā eksemplārā un paliek kasē.

Kases aparāta reģistrācija 1C

Lai programmā noformētu skaidras naudas debeta uzdevumu, dodieties uz sadaļas “Banka un kase” vienumu “Kases dokumenti”:

Atvērtajā veidlapā noklikšķiniet uz pogas “Problēma”:

Tiek atvērta jaunā dokumenta forma:

Apskatīsim, kā to aizpildīt dažādās situācijās.

Maksājums piegādātājam

03.01.2016. no kases izsniegti 40 000 rubļu (bez PVN) V.V.Petrovam. kā samaksa saskaņā ar 15.02.2016 līgumu Nr.48 par krēsliem saskaņā ar 2016.03.01. pavadzīmi Nr.351.

Petrovs V.V. darbojās Piegādātāja LLC vārdā saskaņā ar 2016.gada 20.februāra pilnvaru Nr.17.

Kā personu apliecinošs dokuments Petrovs V.V. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma:

Izsniegšana atbildīgajai personai

2016.03.01. no kases tika izrakstīti 5000 rubļu darbiniecei Annai Grigorjevnai Belkinai mājsaimniecības izdevumu segšanai saskaņā ar viņai rakstīto iesniegumu par naudas atbrīvošanu atskaitei 2016.01.03.

Kā identifikācijas dokuments Belkin A.G. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma:

Algu saraksts

10.09.2016 vecākā kasiere Fjokla E.B. izsniegts kasierei Pļuškinai I.V. 104 400 rubļu, lai izmaksātu darbiniekiem algas par 2016. gada augustu saskaņā ar 2016. gada 8. 9. algu sarakstu Nr.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma:

Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz banku

03/01/2016 Plyushkina I.V. saņemts skaidrā naudā no kases 100 000 rubļu apmērā ieskaitīšanai Jupiter LLC norēķinu kontā bankā "BANK GPB (JSC)".

Kā personu apliecinošs dokuments Pļuškina I.V. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma:

Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim

2016. gada 1. martā Ņesterenko L.P. no kases tika izrakstīti 450 000 rubļu. kā parāda atmaksu saskaņā ar 2016.gada 20.februāra aizdevuma līgumu Nr.56.

Kā personu apliecinošs dokuments Ņesterenko L.P. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma:

Citi izdevumi

2016.03.01. darbiniekam Nestoram Ivanovičam Ivaščenko no kases tika izsniegti 3500 rubļi kā finansiāla palīdzība.

Pieteikums finansiālas palīdzības izsniegšanai Ivaščenko N.I. rakstīja 03.01.2016.

Kā personu apliecinošs dokuments Ivaščenko N.I. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Aizpildīts pasūtījums 1 s:

Tās drukātā forma.