Muhasebe bilgisi. Muhasebe bilgisi 1c'de müşteri bankasından ekstre yükleme

1C yazılımının acemi bir kullanıcısıysanız, kavanozların 1C 8.2'ye nasıl yükleneceğini anlamak için çok çalışmanız gerekir. Çaba göstermeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Elbette yeni başlayanlar için sorunun en iyi çözümü, sorunu çözmesine yardımcı olacak bir programcıyla iletişime geçmektir. Ayarlarla daha önce karşılaşmadıysanız, internette yayınlanan 1C sistem otomasyonu hakkında herhangi bir bilgi yardımcı olmayacaktır.

1C 8.2'de bir banka nasıl yüklenir?
Muhasebeciler için banka ekstrelerinin yüklenmesi ve boşaltılması süreci çok önemlidir. Tüm bu işleri otomatikleştirmek, böylece daha hızlı ve daha iyi hale getirmek için platformda çok çalışmanız gerekecek. 1C sisteminin kapsamlı işlevselliği kullanıcının kafasını karıştırabilir ve bu da kullanıcının kafası karışabilir.

Bankaları 1C 8.2'ye yüklemenin başarılı olması için, yazılım yapılandırması hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir. Eylem algoritmasını anlayarak gerekli ayarları değiştirebilirsiniz. Bizim durumumuzda görev sırası şöyle görünür:
“Banka ve kasa” bölümüne gidin;
ayrıca - “Banka ekstreleri”ne;
“İndir” düğmesine tıklayın;
1C 8.2'de bir banka ekstresi indirmek için gerekli ayrıntıları girin;
Bundan sonra “Ayarları aç” seçeneğine tıklayın.

Tamamlanan adımlar sonrasında indirilecek gerekli dosya yeni bir pencerede belirtilir. Bunu oluşturmak için bankacılık programınıza gitmeniz yeterli olacaktır. “Veri Dışa Aktarma” menüsünde onu 1C'ye atamanız gerekir.

Bankaları 1C: ZUP 8.2'ye aşağıdaki sırayla yükleyebilirsiniz: “Dizinler” - “Bankalar” - “Oluştur” menüsüne gidin. Daha sonra bankanızı seçin. Sayfanın üst kısmında yer alan “Sınıflandırıcıyı yükle” butonuna tıklayarak sınıflandırıcıyı indiriyoruz.

Kavanozları 1C 8.2'ye doğru ve hızlı bir şekilde nasıl yükleyebilirim?
Standart işleme kullanılarak, ödeme belgeleri müşteri bankasına ve müşteri bankasına yüklenebilir. Bir müşteri bankasından ekstreleri indirirken, belgelerde yer alan tüm verilerin görüntülenmemesi gibi hatalarla karşılaşırsanız, ayarlarla çalışmanız gerekir. Banka hesap özetlerini 1C 8.2'ye başarılı bir şekilde indirmek için, yapılan ödemeleri 1C'ye girmeniz ve bunları müşteri bankasına yüklemeniz gerekir.

Daha sonra belirli yerlere bayrak koymak için bir banka ekstresi indirin. Veya çok fazla ödeme yoksa, banka ekstresine göre tüm onay kutularını manuel olarak belirtmek daha güvenlidir. Ayrıca 1C'de ödemeleri doğru yazmak da gereklidir çünkü bunlarda özel işlem türlerini seçmeniz gerekir.

“Kasiyer” kategorisinde 1C 8.2 için bir müşteri bankası kurabilirsiniz. Ödeme belgelerinin aktarılması önemli bir süreçtir. 1C yazılımında doğru şekilde yapılandırmak için uzmanlarla iletişime geçmelisiniz. Yeni başlayan birine böylesine sorumlu bir göreve güvenmeyin.

Bankalar 1C: ZUP 2.5'e nasıl yüklenir, sınıflandırıcıyı bulamayanlar merak ediyor. İlk adım, “Banka” - “Banka Müşterisi” ne gittiğimiz fonksiyon paneline gitmek. Gerekli parametreleri belirterek santrali yapılandırıyoruz. Son olarak “Tamam”a tıklayın.

Yüklemeyle çalışmanın özellikleri
Bazı kullanıcıların bankayı 1C 8.2'ye yüklemesine gerek yoktur, sadece eklemeleri yeterlidir. Bu süreç yeni bir hesap oluşturulmasıyla başlar. “BIC” alanına bankanızın BIC kodunu yazın. Dizinde bulunuyorsa adı görünecektir. Değilse, yeni bir banka oluşturmanızı veya sınıflandırıcıdan bir banka seçmenizi isteyen bir pencere açılacaktır.

Deneyimli kullanıcılar, bir banka istemcisini 1C 8.2'ye yüklemek için işlemi kendileri yazabilirler. Ancak yeteneklerinize güvenmiyorsanız, bunu kendiniz yapmayın. Daha da büyük sorunlardan kaçınmak için, bu işi bu konuda bilgili bir kişiye, bir programcıya emanet edin.

Doğru yazılmış işlemle, müşteri bankasının 1C 8.2'de indirilmesi ve yapılandırılması sürecinin tamamı kısa sürede gerçekleşecektir. Bundan sonra personeliniz acil görevlerini yerine getirmeye hemen başlayabilecektir. Bu işi profesyonel olmayan biri üstlenirse değerli zamanınızı kaybedersiniz ve sonuç olarak hiçbir şey kazanamazsınız.

İnternette 1C 8.2'deki müşteri-banka ayarları hakkında pek çok bilgi var, ancak hepsi aynı türden ve 1C sistemini anlamayan kişiler tarafından yazılıyor. İnternetten edindiğiniz tüm bilgileri kullanarak hiç başarılı olamayabilirsiniz. Doğrulanmamış veya bilmediğiniz kaynaklara güvenmeyin.

“Setby” komutuyla yapılandırma
Şirketin uzmanları, 1C 8.2 için bir banka istemcisinin nasıl kurulacağını anlamanıza yardımcı olacak. Yazılımın uygulanması ve otomasyonu ile ilgili her türlü sorunu kısa sürede çözeceğiz. Siteye iletişim bilgilerinizi bıraktıktan sonra danışmanlığı dinleyebilirsiniz. Yöneticiler ayrıntıları açıklığa kavuşturmak için sizinle iletişime geçecektir. Bizim sayemizde, 1C 8.2'de müşteri bankası kurulumuyla ilgili işlerde hızlı bir şekilde ustalaşacaksınız.

21. yüzyıldayız ve bazı muhasebecilerin banka hesap özetlerini hala 1C: Muhasebe'ye manuel olarak girdiğini öğrendiğimde şaşırdım, ancak 1C ailesinin tüm programlarında (7 ile başlayan) bu süreç otomatiktir.

Ve eğer 1C 7.7'de hala bununla ilgili şikayetler varsa, o zaman 1C için banka ekstrelerini yükleme mekanizması: Muhasebe 8.3 (revizyon 3.0) gerçekten tüm övgüyü hak ediyor.

Müşteri bankanızdan ekstreleri (şimdi en yaygın olanı olan iBank sistemi örneğini kullanarak) 1C: Muhasebe 8.3'e nasıl indireceğinizi adım adım anlatacağım.

1. Müşteri bankasını başlatın. Ana menüden "Ayarlar" - "Genel" seçeneğini seçin.

2. Açılan ayarlarda "Dışa Aktar" sekmesine gidin. Bölüm 1C'deki kutuyu işaretleyin ve diğer tüm bölümlerin işaretini kaldırın. Bölüm 1C'de bir değişim dosyası olarak, ".txt" uzantılı dosyaya giden herhangi bir yolu girin. "Kaydet" düğmesini tıklayın.

3. Şimdi gerekli numaraya ilişkin ifadeleri alın, hepsini seçin (Ctrl + A tuş kombinasyonu) ve paneldeki Çıkış düğmesinin yanındaki aşağı oku seçin. Açılan komutlar listesinden "1C'ye Aktar..." seçeneğini seçin.

4. Savaşın yarısı tamamlandı! Ekstreler müşteri bankası ayarlarında belirttiğimiz dosyaya yüklendi.

Ekstreleri ilk kez indirdiğiniz için bu gerekli bir önlemdir.

5. Şimdi 1C'yi başlatın ve “Banka ve Kasa” bölümüne gidin. Daha sonra soldaki panelden "Banka Ekstreleri"ni seçin.

6. Açılan ekstre kaydında “Diğer” butonuna tıklayın ve açılır listeden “Banka ile takas” seçeneğini seçin:

7. Banka ile bir takas penceresi açıldı. "Bankadan Yükle" sekmesini seçin.
Banka hesabını ve müşteri bankasının ekstrelerinin indirildiği dosyayı belirtin:

8. Alt panelde "İndir" düğmesini tıklayın. Ve dosyadaki tüm alıntılar 1C'ye yüklenecek.

9. Bitti! Geriye kalan tek şey “Yükleme Raporu”nu görüntülemek.

Bu makalede size 1C 8.3 Muhasebe 3.0'da banka ekstrelerinin ve müşteri bankasıyla alışverişin işlevselliğini nasıl kullanacağınızı anlatacağım:

banka belgelerinin program arayüzünde bulunduğu yer;
yeni bir ödeme emrinin nasıl oluşturulacağı;
müşteri bankasına ödeme için ödeme makbuzlarının nasıl yükleneceği;
müşteri bankasından ekstre nasıl indirilir ve gönderilir;
Yapılan ödemelerin başarılı ödemesinin onayı nasıl indirilir?

1C'deki ifadelerle tek bir gün için genel çalışma şeması aşağıdaki gibidir:

Müşteri bankasından 1C'ye yüklüyoruz: dünün makbuzları ve dünün yapılan ödemelerinin onayı (+ komisyonlar).
Bugün ödenmesi gereken ödeme emirlerini oluşturuyoruz.
(veya Doğrudan Banka sistemini kullanın).

Ve böylece her gün veya başka bir dönemde.

Arayüzde banka ekstrelerinin günlüğü “Banka ve Kasa” bölümünde bulunur:

Yeni bir giden ödeme talimatı nasıl oluşturulur?

Ödeme emri bankaya gönderilecek bir belgedir; standart bir banka formu kullanılarak yazdırılabilir. Fatura, mal ve hizmet makbuzları ve diğer belgeler esas alınarak girilir. Dikkatli olun belge herhangi bir paylaşım yapmıyor muhasebede! Kayıtlar zincirdeki bir sonraki belge olan 1C 8.3 - “Cari hesaptan silme” ile yapılır.

Yeni bir belge oluşturmak için yukarıdaki bölümdeki “Ödeme emirleri” günlüğüne gidin ve “Oluştur” düğmesine tıklayın. Yeni bir belge formu açılacaktır.

Başlamanız gereken ilk şey operasyon türünü seçmektir. Gelecekteki analizlerin seçimi şuna bağlıdır:

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

Örneğin, "Tedarikçiye ödeme" seçeneğini seçin. Bu ödeme türü için gerekli alanlar arasında:

Organizasyon ve organizasyon hesabı organizasyonumuzun detaylarıdır.
Alıcı, anlaşma ve fatura - karşı taraf-alıcımızın ayrıntıları.
Tutar, KDV oranı, ödeme amacı.

Tüm alanları doldurduktan sonra bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edin.

1C'deki banka ekstreleriyle ilgili videomuz:

Ödeme emirlerini 1C'den müşteri bankasına yükleme

Bir sonraki aşama, yeni ödemelere ilişkin verilerin bankaya aktarılmasıdır. Genellikle kuruluşlarda şu şekilde görünür: Gün boyunca muhasebeciler çok sayıda belge oluşturur ve belirli bir zamanda sorumlu kişi ödemeleri bankacılık programına yükler. Yükleme, özel bir dosya - 1c_to_kl.txt aracılığıyla gerçekleşir.

Yüklemek için ödeme emri günlüğüne gidin ve “Yükle” düğmesine tıklayın. Kuruluşu ve hesabını belirtmeniz gereken özel bir işlem açılacaktır. Ardından yüklemeniz gereken tarihleri ve ortaya çıkan 1c_to_kl.txt dosyasını nereye kaydedeceğinizi belirtin:

“Yükle”ye tıklayın, yaklaşık olarak aşağıdaki içeriğe sahip bir dosya alıyoruz:

Müşteri bankasına yüklenmesi gerekmektedir.

Ödeme kartlarının kurulumu, yüklenmesi ve boşaltılmasıyla ilgili videomuz:

Hemen hemen her banka istemcisi KL_TO_1C.txt formatında bir dosyanın yüklenmesini destekler. Seçilen döneme ait gelen ve yapılan ödemelerle ilgili tüm verileri içerir. İndirmek için “Banka Ekstreleri” günlüğüne gidin ve “İndir” düğmesine tıklayın.

Açılan işlemde kuruluşu, hesabını ve (müşteri bankasından indirdiğiniz) dosyanın konumunu seçin. "Beyannameden güncelle"yi tıklayın:

1C 8.3 "cari hesaba makbuz" ve "cari hesaptan borçlar" belgelerinin bir listesini göreceğiz: hem gelen hem de giden (için dahil). Kontrol ettikten sonra, "İndir" düğmesine tıklamanız yeterlidir - sistem, gerekli muhasebe girişlerini içeren listeye göre gerekli belgeleri otomatik olarak oluşturacaktır.

Sistem 1C dizininde TIN ve KPP'yi bulamazsa yeni bir tane oluşturacaktır. Dikkatli olun, veritabanında farklı ayrıntılara sahip bir karşı taraf olabilir.
Kullanıyorsanız listede doldurmayı unutmayın.
Oluşturulan belgeler muhasebe hesapları içermiyorsa, bunları “Karşı taraflarla yapılan hesaplaşma hesapları” bilgi kaydına doldurun. Hem karşı taraf hem de anlaşma için ve tüm belgeler için ayarlanabilirler.

1C Muhasebe 8.3'te bir müşteri bankasıyla borsa kurmak, "Banka ve kasa-Banka ekstrelerinin" açılmasıyla başlar.

Şekil 1

Burada, belgeler listesinde "DAHA FAZLA-Bankayla takas kurun" seçeneğini tıklayın.

İncir. 2

Bir şirketin her mutabakat hesabı için 1C'de bir müşteri bankasıyla bir borsa kurmak, aşağıdaki alanların doldurulmasını içerir:

Organizasyon;
Hizmet verilen banka hesabı;
Program adı. Burada bir tanımlama programı seçmeniz gerekiyor. Belirtilen listede adınız yoksa, sağlanan listeden herhangi birini seçmelisiniz;
Hesaptaki işlemlerin indirileceği dosyanın adını ve indirilecekleri dosyayı giriyoruz;
Kodlama. 1C 8.3, DOS ve Windows formatlarını değiştirebilir, bu nedenle müşteri bankasına karşılık gelen kodlamayı belirtiriz.

Varsayılan olarak belirtilebilecek ayrıntı grubu:

Yeni müteahhitler grubu
DDS makaleleri.

Pencerenin alt kısmı:

Yüklemelerde hangi belgelerin dosyaya dahil edileceğini ve yükleme sırasında takip edileceğini belirtiyoruz (belge numarasının doğruluğu ve banka ile alışveriş güvenliği).
Sağdaki İndirilenler bölümünde, asılsız öğelerin otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştiriyoruz (yani, bir beyanı indirirken program otomatik olarak karşı tarafları, sözleşmeleri, dizinlerde bulamadığı hesapları oluşturacaktır) ve ayrıca "Değişim" gösterimini etkinleştiriyoruz. İndirmeden önce bankayla” formunu doldurun.
Belgeleri indirdikten sonra otomatik olarak işlenmesi gerektiğini hemen not ediyoruz.

Şekil 4

Belgeleri müşteri bankasına yüklemek veya boşaltmak için, "Banka Ekstreleri" günlüğünde "DAHA FAZLA-Bankayla Takas" seçeneğini tıklayın.

Şekil 5

İkinci seçenek oradaki “İndir” seçeneğine tıklamaktır.

Şekil 6

“Banka ile takas” penceresine gidin.

“Bankaya Gönderme” sekmesini seçiyoruz, belge yüklememiz gereken kuruluşu, banka hesabını ve belge yüklediğimiz süreyi buluyoruz.

Şekil 7

Bundan sonra tablo kısmı belgelerle doldurulur ve kırmızı yazı tipi ya yanlış doldurulduğu ya da ödemenin geçersiz olduğu anlamına gelir. Siyah renk dolgunun doğru olduğunu gösterir, banka-müşteri dosyasına yükleyebilirsiniz.

Şekil 8

Müşteri Bankasına yüklenmesi gereken evrakları seçerken yanlarına onay işareti koyuyoruz. “Dosyayı bankaya yükle” alanında yükleme yolunu belirtin ve “Yükle”ye tıklayın.

Şekil 9

Dosya yüklendi.

Şekil 10

Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacak, kırmızı yazı tipindeki çizgiler ise programın makbuz veya iptal belgelerinin ait olduğu verileri (kayıt hesabı, TIN ve KPP eşleştirerek karşı taraf) dizinlerde bulamadığını gösterir. dağıtılması gerekiyor. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.

Şekil 11

Bir banka müşterisiyle santral kurarken "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" seçeneğini işaretlediyseniz, program otomatik olarak bulunamayan nesneler oluşturacaktır; "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" durumunda, "Bulunamayan oluştur" düğmesi etkinleşecektir. “Bulunamayan nesnelerin oluşturulması” günlüğü mevcut olacak.

Şekil 12

Burada “Oluştur” butonuna tıklayarak tüm nesneleri oluşturabilir veya oluşturulması gereken belirli nesneleri seçebilirsiniz.

Şekil 13

Bulunamayan nesneleri oluşturduktan sonra indirmek istediğimiz dökümanları işaretleyerek seçiyoruz. "İndir"e tıklayın.

Şekil 14

İndirdikten sonra “İndirme Raporu”nu görüntüleyebiliriz.

Şekil 15

Programa yüklenen ve yüklenmeyen belgelere ilişkin bilgileri içerir.

Şekil 16

Şekil 17

İndirdiğiniz belgeleri “Banka ve kasa-Banka ekstreleri” bloğunda görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 18

Yüklenen belgeler “Banka Ekstreleri” günlüğünde görüntülenecek; tamamlanan belgeler yeşil bir onay işaretiyle işaretlenecektir.

Şekil 19

Bir bankayla doğrudan değişim kurmak için DirectBank* hizmetini kullanmanız gerekir. Çalışma koşulları banka tarafından belirlendiği için ayarları bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

*DirectBank, bir kuruluş ile banka arasındaki etkileşimi düzenlemek için alternatif bir teknolojidir. Toplam 40 banka bu teknolojiyi ve bir dizi temel 1C yapılandırmasını desteklemektedir.

1C 8.3 Muhasebe'deki bir banka ekstresi, banka havalesi yoluyla fonların silinmesini ve alınmasını yansıtmak için gereklidir. O andaki banka hesaplarının durumu hakkındaki bilgileri yansıtır. Muhasebe tablolarına dayanarak kişisel hesaplardaki işlemler gerçekleştirilir.

Genellikle ifadeler günlük olarak oluşturulur. Öncelikle tüm nakit makbuzları ve borç onayları bankadan indirilir. Daha sonra iş gününün sonunda bankaya aktarılan güncel ödeme emirleri oluşturulur.

Ödeme emri, bankasına fonlarının belirli bir miktarını bir alıcının hesabına aktarması talimatını veren bir belgedir. Bu belgede muhasebe kayıtları bulunmamaktadır.

1C: Muhasebe 3.0'da ödeme emirleri genellikle diğer belgelere dayanarak oluşturulur, ancak ayrı olarak da oluşturulabilirler. Bu belgenin liste formundan oluşturma işlemi yapılabilir. Bunu yapmak için "Banka ve kasa" bölümünde "Ödeme emirleri" seçeneğini seçin.

Bu örnekte “Mal ve hizmet girişi” belgesine dayanarak ödeme emri oluşturmayı ele alacağız. Bunu yapmak için, ihtiyacınız olan önceden oluşturulmuş belgeyi açın ve "Şuna göre oluştur" menüsünde uygun öğeyi seçin.

Oluşturulan belge otomatik olarak doldurulacaktır. Bu olmazsa eksik verileri manuel olarak girin. Alıcının, ödeyenin ayrıntılarını, ödeme tutarını, amacını ve KDV oranını belirttiğinizden emin olun.

Ödeme makbuzlarının 1C'den müşteri bankasına yüklenmesi

Çoğu zaman kuruluşlar ödeme emirlerini iş gününün sonunda bankaya yükler. Bu, her belgeyi yüklemek değil, gün içinde biriken tüm belgeleri bir kerede yüklemek için olur.

Bunun 1C: Muhasebe 3.0'da nasıl yapıldığına bakalım. Ödeme emirlerinin listesi için forma gidin (“Banka ve kasa” - “Ödeme emirleri”). “Bankaya Gönder” butonuna tıklayın.

Önünüzde, başlığında kuruluşu veya hesabı ve boşaltma süresini belirtmeniz gereken bir işlem formu açılacaktır. Formun alt kısmında verilerin yükleneceği dosyayı seçin. Otomatik olarak oluşturulacak ve doldurulacaktır. Gerekli ödeme talimatlarına ait kutuları işaretleyin ve “Yükle” butonuna tıklayın.

Banka ile veri alışverişinin güvenliğini sağlamak için ilgili bir pencere görüntülenecektir. Bu, dosyanın kapatıldıktan sonra silineceğini size bildirecektir.

1C büyük olasılıkla size DirectBank hizmetine bağlanmayı teklif edecektir. Bunun ne olduğunu biraz açıklayalım. 1C:DirectBank, bankadan doğrudan 1C aracılığıyla veri gönderip almanızı sağlar. Bu yöntem, belgeleri ara dosyalara yüklemekten, ek programlar yüklemekten ve başlatmaktan kaçınmanıza olanak tanır.

Manuel olarak ödeme talimatı vermeyi ve cari hesaptan borçlandırmayı öğrenmek için videoyu izleyin:

1C 8.3'te bir banka nasıl boşaltılır ve dağıtılır

Bir banka ekstresinin 1C'ye yüklenmesi, ödeme emirlerinin yüklenmesiyle aynı işlem kullanılarak gerçekleştirilir. “Banka Ekstresini İndir” sekmesini açın. Daha sonra istediğiniz organizasyonu ve veri dosyasını (müşteri bankasından indirdiğiniz) seçin. Bundan sonra “İndir” düğmesine tıklayın. Tüm veriler dosyadan 1C'ye gidecek.