Kā izveidot kvīts pasūtījumu 1s. Kases pasūtījuma saņemšana

Kases dokumenti 1C 8.3. punktā parasti tiek sastādīti ar diviem dokumentiem: Kvīts kases pasūtījums(turpmāk tekstā PKO) un Izdevumu kases orderi (turpmāk tekstā RKO). Paredzēts reģistrācijai programmā skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai uzņēmuma kasē (no kases).

Sākšu apskatu ar PKO. Kā norāda nosaukums, šis dokuments noformē naudas saņemšanu kasē.

1C grāmatvedībā 3.0 var izdot PKO dokumentu šādus veidus operācijas:

• Maksājuma saņemšana no pircēja.
• Naudas līdzekļu atmaksa no atbildīgās personas.
• Atgriešanas saņemšana no piegādātāja.
• Kvīts skaidrā naudā bankā.
• Kredītu un aizņēmumu atmaksa.
• Darbinieka aizdevuma atmaksa.
• Citas operācijas līdzekļu saņemšanai.

Šī atdalīšana ir nepieciešama pareiza veidošanās grāmatvedības ieraksti un ieņēmumu un izdevumu grāmatiņas.

Vispirms es vēlos apsvērt Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem, jo tiem ir līdzīga struktūra un tabulu daļas.

Visiem šiem trīs programmatūras veidiem 1C galvenē ir vienāda lauku kopa. Šis Numurs Un Datums(turpmāk par visiem dokumentiem), Darījuma partneris, Pārbaudiet grāmatvedība Un Summa.

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

• Numurs– tiek ģenerēts automātiski, un labāk to nemainīt.
• Datums- pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, drukājot datumu uz zemāku datumu (piemēram, pēdējā diena) par pašreizējo, programma izdos brīdinājumu, ka kases grāmatā ir nepareiza lapu numerācija un piedāvās tos pārrēķināt. Vēlams, lai arī dokumentu numerācija visas dienas garumā būtu konsekventa. Lai to izdarītu, varat mainīt dokumenta laiku.
• Darījuma partneris– Fiziskā vai Juridiska persona, kas iemaksā naudas līdzekļus kasē. Ļaujiet man nekavējoties atzīmēt, ka šis lauks norāda precīzi Darījuma partneris, saskaņā ar kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Patiesībā naudu kasē var iemaksāt, piemēram, darbinieks Organizācijas – darījuma partneris. Tas tiek izvēlēts no direktorija Privātpersonas laukā Pieņemts no. Šajā gadījumā PKO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura nauda saņemta.
• Konts- 1C ierakstos parasti tiek izmantots konts 50.1 (sīkāka informācija par iestatījumiem rakstā -). Atbilstošais konts ir atkarīgs no darījuma veida un tiek ņemts no PKO tabulas daļas.

Tagad vēlos vērst jūsu uzmanību uz noguldītās naudas summas formalizāciju. Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem nevar izpildīt, nenorādot līgumu. Turklāt līdzekļus var pieņemt vienlaikus saskaņā ar vairākiem līgumiem. Tam ir paredzēta tabulas sadaļa. Maksājuma summa veidojas no summām tabulas sadaļas rindās. Tur arī tas ir norādīts Norēķinu konts Un Avansa konts(atbilstošie konti). Šie konti ir konfigurēti informācijas reģistrā .

Cita veida operācijām nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Tiem nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana galvenokārt ir atkarīga no darījuma partnera izvēles. Tā varētu būt atbildīgā persona, banka vai darbinieks.

Citi skaidras naudas saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus uzņēmuma kasē un veido savus grāmatojumus. Patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.

Izdevumu kases orderis

Skaidras naudas norēķinu reģistrācija kasē praktiski neatšķiras no skaidras naudas norēķinu reģistrācijas. 1C grāmatvedībā ir šādi skaidras naudas izņemšanas veidi:

• Maksājuma izsniegšana piegādātājam.
• Naudas atmaksas izsniegšana pircējam.
• Naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai.
• Problēma algas saskaņā ar izziņu vai atsevišķi darbiniekam.
• Skaidra nauda bankai.
• Kredītu un aizdevumu izsniegšana.
• Savākšanas veikšana.
• Noguldītās algas izsniegšana.
• Aizdevuma izsniegšana darbiniekam.
• Citas operācijas līdzekļu izsniegšanai.

Atsevišķi es gribētu pievērsties tikai algu izmaksai. Šāda veida darbībai ir tabulas daļa, kurā jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Skaidras naudas norēķinu kopsumma būs izrakstu summa. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.

Lai reģistrētu kases operācijas 1C grāmatvedībā 8.3, tiek izmantoti šādi dokumenti: kases čeks un debeta orderis. Izejošo un ienākošo skaidras naudas pasūtījumu reģistrēšanas žurnāls 1C atrodas izvēlnes "Banka un kase" pozīcijā "Kases dokumenti".

Lai radītu jauns dokuments, atvērtajā saraksta formā noklikšķiniet uz pogas Ienākošie.

Parādāmo lauku un transakciju kopa ir tieši atkarīga no laukā “Operācijas veids” norādītās vērtības.

Apskatīsim katru veidu sīkāk:

Pēc noklusējuma debeta konts visur ir 50.01 – “Organizācijas nauda”.

Izdevumu kases orderis

Lai izveidotu skaidras naudas norēķinus skaidras naudas dokumentu sarakstā 1C 8.3, jānoklikšķina uz pogas “Izsniegt”.

Reģistrācija punktā praktiski neatšķiras no ieiešanas kasē. Detaļu kopums ir atkarīgs arī no izvēlētā darbības veida.

Vienīgais, ko vērts atzīmēt, ir tas, ka, izvēloties darba samaksas darījumu veidu (izņemot līgumlīgumus), dokumentā ir jāatlasa izziņa par algu izmaksu caur kases aparātu. Atmaksas dokumentos ir norādīts arī maksājuma veids: parāda vai procentu atmaksa.

Skaidras naudas atlikuma limits

Lai iestatītu kases aparāta limitu, kataloga kartītē “Organizācijas” dodieties uz tāda paša nosaukuma sadaļu. Mums tas ir apakšsadaļā “Vairāk”.

Šajā rokasgrāmatā ir norādīts limita apjoms un derīguma termiņš. Šī funkcionalitāte grāmatvežiem ir ievērojami atvieglojusi likuma ievērošanu.

Kases grāmata

Programma 1C:Grāmatvedība ievieš kases grāmatas izveides funkcionalitāti (veidlapa KO-4). ir žurnālā PKO un RKO. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz pogas "Kases grāmata".

Pārskata galvenē norādiet periodu (noklusējums ir pašreizējā diena). Ja jūsu programma uztur ierakstus vairāk nekā vienai organizācijai, tas arī ir jānorāda. Turklāt, ja nepieciešams, var izvēlēties konkrētu nodaļu, par kuru tiks ģenerēta kases grāmata.

Lai iegūtu detalizētākus atskaites iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas “Rādīt iestatījumus”.

Šeit varat norādīt, kā tiks ģenerēta kases grāmata, un dažus iestatījumus tās noformēšanai 1C.

Kad esat veicis izmaiņas šī pārskata iestatījumos, noklikšķiniet uz “Ģenerēt”.

Rezultātā Jūs saņemsiet atskaiti ar visām skaidras naudas kustībām kasē, kā arī atlikumiem dienas sākumā/beigās un atlikumiem.

Skaidras naudas krājumi 1C 8.3. Grāmatvedība

Kases aparātu inventarizācijas veikšanas kārtība ir aprakstīta Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas 1995.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.49.

Diemžēl programmā 1C 8.3 nav skaidras naudas inventarizācijas pārskata INV-15 formā. Šis pieprasījums jau ir ierosināts uzņēmumam 1C. Varbūt kādreiz viņi programmu pabeigs, bet pagaidām grāmatvežiem kases aparātu inventarizācija jāveic manuāli.

Jūs varat lejupielādēt veidlapu un INV-15 aizpildīšanas paraugu vietnē.

Ātrākais un efektīvā veidāŠīs problēmas risinājums ir pasūtīt apstrādi INV-15 veidošanai no speciālista. Šī apstrāde ne tikai ietaupīs daudz laika, bet arī samazinās ietekmi cilvēciskais faktors, kas ļaus izvairīties no kļūdām.

Apmācības video

Skatiet arī video instrukcijas skaidras naudas darījumu ierakstīšanai 1C 8.3.

Nodokļa maksātājs ne vēlāk kā tā mēneša 15. datumā, kas seko mēnesim, kurā tā ir iekasējusi avansus, arī izraksta rēķinu katram saņēmējam par avansa summu, kas saņemta saistībā ar preču piegādi vai pakalpojumu piedāvāšanu, ja rēķins jau ir izrakstīts. Rezultātā saskaņā ar Art. Nodokļu kodekss, personai, kura saņem rēķinu, ir pienākums ne vēlāk kā nākamā mēneša 15. darbdienā izrakstīt katram saņēmējam rēķinus par avansa summu, kas saņemta saistībā ar preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu. radās no maksas pasākuma .

Lai to izdarītu, augšējā panelī atlasiet izvēlni “Kase” un atveriet žurnālu, kurā tiek reģistrēti visi ienākošie skaidras naudas pasūtījumi. Šeit jums jāpievieno jauns “prikhodnik”. To var izdarīt ar pogu “Pievienot”, kas atrodas atvērtā loga augšdaļā. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet darbības veidu, mūsu gadījumā tas ir “Atgriešanās no atbildīgās personas”.

Tajā pašā laikā līgums par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu paredz pušu sadarbību, kad katrai pusei jāzina savas saistības. Lai nodrošinātu, ka jums ir dokumentēta uzskaite jūsu avansa maksājumu reģistrēšanai, lūdziet pakalpojumu sniedzējam izrakstīt avansa rēķinu, saskaņā ar kuru veiksit maksājumu.

Ieraksts par avansa maksājumiem pro forma rēķinā ir šāds: 401 pakalpojumu sniedzējs = 512 norēķinu bankas konti. Un saistītie: 409 “Piegādātāji - parādnieki” = 401 “Piegādātāji”. Jā, izdrukāt, pa e-pastu! Sarakste ar Valsts kases kontu: Vērtējums: Reitings: 89 no 14 balsīm Vietne. Jaunais nodokļu kodekss ir ieviesis izmaiņas likumdošanā. Izlasiet un ievērojiet jaunos likumā noteiktos noteikumus.

Dokuments tiek atvērts cilnē “Detaļas”. Aizpildām rindas ar atdodamo summu un atbildīgās personas vārdu. Nepieciešamā darbinieka vārds tiek atlasīts direktorijā “Privātpersonas”. Tagad dodieties uz cilni "Drukāt". Šeit jums jāaizpilda tikai viena rinda - “Bāze”. Mēs rakstīsim “Neizmantoto pārskatatbildīgo līdzekļu atgriešana”.

Atliek tikai ievietot dokumentu, ko var izdarīt, augšējā panelī noklikšķinot uz atbilstošās pogas. Pārbaudīsim, kā noritēja darbība, un apskatīsim vadu, noklikšķinot uz augšējās sarkanzaļās ikonas. Atvērtajā logā mēs varam redzēt debetu un kredītu, mūsu piemērā tie ir attiecīgi 50.01 un 71.01.

Nākamais solis ir drukātas papīra veidlapas izgatavošana. Lai to izdarītu, dokumenta apakšā atrodam pogu “Kases ieņēmumu orderis” vai vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Drukāt”. Drukātajā formā uzreiz tiek savienoti divi dokumenti - pats kases ieņēmumu orderis un kvīts. Abus dokumentus paraksta galvenā grāmatvede un kasiere. Pēc tam zīmogu uzliek tā, lai tajā tiktu fiksēti abi dokumenti. Pēc tam izdrukātā veidlapa ir jāizgriež pa griezuma līniju un čeks jānodod atbildīgajai personai, kura iemaksāja naudu kasē.

Pēc kvīts izdrukāšanas dokumentu var aizvērt. Programma to automātiski saglabās mapē ar kases čekiem.

Tādā pašā veidā tiek noformēts kases ieņēmumu orderis par cita veida darījumiem, kuru rezultātā kasē nonāk skaidra nauda.

Dokuments ir paredzēts skaidras naudas saņemšanas reģistrēšanai uzņēmuma kasē Kases pasūtījuma saņemšana.
Šis dokuments atspoguļo šādus darījumu veidus:
1.Apmaksa no pircēja

Operācija ir paredzēta, lai atspoguļotu skaidras naudas saņemšanu no pircēja uzņēmuma kasē par iegādātajām precēm vai kā avansa maksājumu par turpmākajām preču piegādēm.

Dokumentā ir norādīts līgums, saskaņā ar kuru tika saņemts maksājums. Pēc noklusējuma norēķinu statuss saskaņā ar līgumu tiek noteikts automātiski: parāds saskaņā ar dokumentiem tiek atmaksāts hronoloģiskā secība, un ieņēmumi, kas pārsniedz parādu, tiek ņemti vērā kā avanss.

2. Mazumtirdzniecības ieņēmumi.

Darījums atspoguļo mazumtirdzniecības vietā saņemtās skaidrās naudas kopējo summu. Šāda veida dokumentam jānorāda noliktava. Mazumtirdzniecības ieņēmumu summa ir norādīta detalizēti pēc PVN likmes.

3. Atgriešanās no atbildīgas personas.

Operācija atspoguļo atbildīgās personas (darbinieka) naudas atdevi un uzņēmuma kasi. Dokuments ģenerē grāmatojumu konta 71 kredītam.

4. Atgriešana no piegādātāja.

Operācija ļauj atspoguļot faktu, ka uzņēmuma kasē tiek atgriezti piegādātājam iepriekš samaksātie līdzekļi piegādes līguma laušanas vai līgumcenas pārskatīšanas gadījumā.

Dokumentā jānorāda līgums, saskaņā ar kuru tiek veikti norēķini ar darījuma partneriem (var norādīt vairākus līgumus, sadalot starp tiem maksājuma summu).

5. Skaidras naudas saņemšana no bankas.

Operācija ir paredzēta, lai atspoguļotu faktu, ka organizācijas pārstāvis ir saņēmis skaidru naudu no organizācijas bankas konta. Dokumentā ir norādīts aizdevuma konts un šī konta apakškonts, lai atspoguļotu līdzekļus grāmatvedībā. Nav nepieciešams atsevišķi reģistrēt darījumu bankai.

5. Aprēķini aizdevumiem un aizņēmumiem.

Darījums tiek izmantots, lai fiksētu naudas līdzekļu saņemšanu kā aizdevumu vai aizdevumu, kas saņemts no trešās personas, vai trešajai personai izsniegta aizdevuma atmaksu. Dokumentā jānorāda viens vai vairāki līgumi ar veidu Cits un norēķinu konts.

6. Darbinieka aizdevuma atmaksa

Operācija ir paredzēta, lai atspoguļotu naudas līdzekļu saņemšanu no darbinieka uz kasi, lai atmaksātu viņam izsniegto kredītu. Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēts grāmatvedības ieraksts DT51 - Kt 73.01.

7.Cita ierašanās.

Operāciju izmanto citos gadījumos. Pēc noklusējuma pieņemto ienākumu summa tiek aizpildīta ar maksājuma summu un nepieciešamības gadījumā to var koriģēt.

Dokumenta drukātā forma saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu (vienotā forma KO - 1) var iegūt, noklikšķinot uz pogas Kases ieņēmumu orderis (KO-1).

To visu un daudz ko citu vari apgūt pēc 1C kursu apguves!

Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.

Skaidras naudas limits

Katrs liela organizācija, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tas ir jādokumentē, jāparaksta vadībai. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.

Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.

Tagad noskaidrosim, kā programmā iestatīt skaidras naudas limitu. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:

Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai mēneša laikā tiktu piemērots cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vēlamo datumu, norādiet limita izmēru un veiciet. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:

Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.

• Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
• Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
• Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
• Fiskālā reģistratora vadīšana – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
• Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.

Kases pasūtījumu saņemšana

Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Izmantojot PKO, jūs varat darīt liels skaits operācijas. To nosaka postenis “Darbību veidi”:

• Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Atgriešana no piegādātāja;
• Skaidras naudas saņemšana no bankas;
• Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
• darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
• Darbinieka aizdevuma atmaksa;

Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.

Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:

• Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
• Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
• Pieteikums;
• komentēt.

Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.

Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:

• Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
• Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.

Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”

Aizpildāmie lauki:

• Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
• Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
• Ieņēmumu summa;
• DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.

Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.

Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”

Šeit mēs aizpildām:

• Numurs un datums – izlaist;
• Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
• Summa;
• Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.

Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.

Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”

Jāaizpilda:

• Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
• Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
• Maksājuma summa;
• Līgums;
• Visu pārējo aizpilda pati programma;
• Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
• Mēs to apstrādājam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01

Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”

Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, jūs redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”

Aizpildiet:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
• Maksājuma summa;
• Līgums - jābūt citam;
• DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
• Norēķinu konti – 67.03.

Mēs to apstrādājam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim sludinājumus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”

To aizpilda tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.

Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”

Aizpildiet:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris
• Maksājuma summa;
• Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
• Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).

Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.

Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”

Šis veids tiek aizpildīts tādā pašā veidā, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet individuāls. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.

Operācijas veids “Cita kvīts”

Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.

Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Tas pats pie kases bankas dokumenti, valūta tiek pārvērtēta un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.

Izdevumu kases orderi

Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:

• Maksājums piegādātājam;
• Atgriezties pie pircēja;
• Izsniegšana atbildīgajai personai;
• Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
• Darba algas izmaksa darbiniekam;
• Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
• Skaidras naudas iemaksa bankā;
• Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
• Kredīta atmaksa bankai;
• Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
• Kolekcija;
• Noguldītās algas izmaksa;
• Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
• Citi izdevumi.

RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.

Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”

Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”

Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”

Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):

Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:

Operācijas veids "Kolekcija"

Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”

Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt savlaicīgi organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.

Kases ieņēmumu orderis (PKO) ir dokuments, saskaņā ar kuru organizācijas kasē tiek saņemta skaidra nauda, ​​kas sastādīts vienotā KO-1 formā. Dokumentu Kases ieņēmumu orderis var atrast 1C 8.3 izvēlnē Banka un kase – Kases dokumenti:

Tātad, aizpildot kases ieņēmumu orderi 1C 8.3, mēs vispirms nosakām biznesa darījuma veidu, kura rezultātā nauda tiek saņemta kasē. Šajā dokumenta formā ir atribūts Operācijas veids, piekļūstot, tiek parādīts iebūvētais operāciju direktorijs:

Dokumenta datums automātiski ir vienāds ar pašreizējo, ja nepieciešams, to var mainīt. Arī dokumenta numurs tiek ievadīts automātiski, secībā. Bet, ja nepieciešams, to var arī mainīt.

Atkarībā no noteiktā operāciju veida mainās dokumenta ekrāna forma, nodrošinot 1C 8.3 lietotājam sintētiskās un analītiskās uzskaites aizpildīšanai nepieciešamo informāciju. Ja darījumu sarakstā nav nevienas pēc nozīmes atbilstošas ​​kvīts, varat atlasīt Cita kvīts.

Tātad, apskatīsim visizplatītākās darbības.

Dokumenta galvenē ir jāaizpilda Darījuma partnera rekvizīti, atlasot pircēju no atbilstošā direktorija, un laukā Maksājuma summa jāievada summa.

• Poga “Pievienot” dokumentu tabulai pievieno tukšas rindas;
• Lai veiktu analītisku uzskaiti, jums ir jāaizpilda informācija par Līgumu un DDS pantu, atlasot tos no iebūvētajiem direktorijiem. Strādājot 1C 8.3, jūs varat papildināt direktorijus ar trūkstošiem ierakstiem;
• Norēķinu konts tiek ievadīts tabulā automātiski pēc operācijas veida iestatīšanas. Rēķins 62.02 tiek ievadīts, ja tas ir avansa maksājums;
• Ja nepieciešams iekļaut dokumentu drukātā veidā papildu informāciju, pēc tam noklikšķiniet uz līnijas ar izcelto zaļo fontu Drukātās veidlapas informācija:

Pēc dokumenta ievietošanas tiek izveidota poga Publicēt vai Izlikt un aizvērt grāmatvedības ieraksts ar kontu korespondenci Debets 50 Kredīts 62.

• Poga Drukāt izdrukā vienotu KO-1 veidlapu, kas aizpildīta ar attiecīgajiem datiem;
• Ja organizācija ir PVN maksātāja, tad par saņemto avansa maksājumu jāizraksta rēķins. Lai to izdarītu, izmantojiet pogu Izveidot balstītu un atlasiet tāda paša nosaukuma rindiņu;
• Poga Vairāk satur papildu funkcijas, ko var pielietot dokumentam, ieskaitot drukāšanu skaidras naudas čeks izmantojot pievienoto fiskālo reģistru vai pievienojiet papildu failus:

Ja mazumtirdzniecības ieņēmumi tiek saņemti kasē, tad jāizmanto cita operācija Retail Revenue.

Reģistrējot PKO 1C 8.3 skaidras naudas grāmatošanai no bankas izskats PKO ekrāna forma izskatās pilnīgi atšķirīga. Kredīta konts tiek ievadīts automātiski (51. konts):

Analītiskās uzskaites nolūkos atliek tikai norādīt DDS panta rekvizītus, bet dokumenta drukātās veidlapas detaļās - tā darbinieka pilnu vārdu, uzvārdu, kurš iemaksāja naudu kasē.

Izvēloties citus darījumu veidus līdzekļu saņemšanai, ir svarīgi aizpildīt kredīta darījuma grāmatvedības kontu analīzi, jo debets vienmēr būs kontā 50. Parasti tie ir informācija par darījumu partneri, līgumu, DDS pantu.

Lai iegūtu informāciju par iespējamām kļūdām, veicot skaidras naudas darījumus 1C, skatiet mūsu nākamo videoklipu:

Kā veikt izdevumu skaidras naudas pasūtījumu 1C 8.3

Kases izdevumu orderis (COS) tiek ģenerēts, kad nauda tiek izsniegta no organizācijas kases. Tas tiek izdots vienotā formā KO-2.

Līdzīgi kā kases ieņēmumu ordera aizpildīšanai 1C 8.3, ekrāna veidlapas saturs ir atkarīgs no izvēlētā operācijas veida. Apskatīsim izplatītākos operāciju veidus.

Izmaksājot algas 1C 8.3.

• Dokumenta galvenē norāda izmaksas datumu un darbības veidu Darba samaksas izmaksa pēc izziņām;
• Šīs veidlapas tabulas daļā noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai atlasītu dokumentu Izraksts kasei, kuru var izveidot iepriekš (Izziņa uz veidlapas T-53);
• Ja nepieciešams, varat pievienot vai mainīt informāciju drukātajā veidlapā, izmantojot rindu Drukātās veidlapas detaļas;
• Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondenci Debets 70 Credit 50 ar analīzi darbiniekiem:

Izsniedzot naudu ziņošanai, jums ir:

• Izvēlieties darbinieku no Privātpersonu kataloga;
• Ieteicams direktorijā aizpildīt darbinieka pases datus, lai tie tiktu automātiski aizpildīti dokumentā. Pretējā gadījumā jums tas būs jādara katru reizi, kad aizpildīsiet kases aparātu konkrētai personai;
• Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondences kontiem Debets 71 Kredīts 50 ar analīzi darbiniekam:

Kur 1. C 8.3. punktā iestatīt skaidras naudas atlikuma ierobežojumu

1C Grāmatvedībā 8.3 par to atbild informācijas reģistrs Skaidras naudas atlikuma limits. Norādītais ierobežojums būs spēkā no datuma, kas ieviests 1C 8.3. punktā, līdz tiek ieviesti jauni indikatori:

Kā 1C 8.2 var izsekot kases aparāta limita ievērošanas pareizībai izveidojusi banka apspriests šajā video nodarbībā:

Varat izpētīt skaidras naudas darījumu reģistrēšanas iespējas 1C 8.3 (konti, dokumenti, grāmatojumi) un uzzināt, kā iestatīt skaidras naudas limitu, lai kontrolētu skaidras naudas darījumu veikšanu modulī.

Lūdzu, novērtējiet šo rakstu: