1s में रसीद ऑर्डर कैसे बनाएं। रसीद नकद आदेश

1सी 8.3 में नकद दस्तावेज़, एक नियम के रूप में, दो दस्तावेज़ों के साथ तैयार किए जाते हैं: रसीद नकद आदेश(इसके बाद पीकेओ के रूप में संदर्भित) और व्यय नकद आदेश (इसके बाद आरकेओ के रूप में संदर्भित)। उद्यम के कैश डेस्क (कैश डेस्क से) को नकदी स्वीकार करने और जारी करने के लिए कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया।

मैं समीक्षा की शुरुआत पीकेओ से करूंगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दस्तावेज़ कैश डेस्क पर धन की प्राप्ति को औपचारिक बनाता है।

1सी अकाउंटिंग 3.0 में पीकेओ दस्तावेज़ जारी किया जा सकता है निम्नलिखित प्रकारसंचालन:

• क्रेता से भुगतान प्राप्त करना।
• जवाबदेह व्यक्ति से धन की वापसी.
• आपूर्तिकर्ता से रिटर्न प्राप्त करना।
• रसीद धनबैंक में।
• ऋणों और उधारों का पुनर्भुगतान।
• किसी कर्मचारी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान।
• धन प्राप्ति के लिए अन्य कार्य।

ये अलगाव जरूरी है सही गठनलेखांकन प्रविष्टियाँ और आय और व्यय की पुस्तकें।

सबसे पहले मैं विचार करना चाहता हूं क्रेता से भुगतान, क्रेता से वापसीऔर ऋण और उधार के लिए भुगतान,चूँकि वे संरचना में समान हैं और सारणीबद्ध भाग हैं।

1C में इन तीनों प्रकार के सॉफ़्टवेयर में हेडर में फ़ील्ड का समान सेट होता है। यह संख्याऔर तारीख(इसके बाद सभी दस्तावेज़ों के लिए), प्रतिपक्ष, जाँच करना लेखांकनऔर जोड़.

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• संख्या- स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और इसे न बदलना ही बेहतर है।
• तारीख- वर्तमान तिथि. यहां यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि आप मुद्रण करते समय तारीख को मौजूदा तारीख से कम तारीख (उदाहरण के लिए, अंतिम दिन) में बदलते हैं, तो प्रोग्राम एक चेतावनी जारी करेगा कि कैश बुक में शीटों की संख्या गलत है और उन्हें पुनर्गणना करने की पेशकश करेगा। यह सलाह दी जाती है कि पूरे दिन दस्तावेजों की संख्या भी एक समान रहे। ऐसा करने के लिए, आप दस्तावेज़ का समय बदल सकते हैं।
• प्रतिपक्ष- शारीरिक या इकाई, जो नकदी रजिस्टर में धनराशि जमा करता है। मुझे तुरंत ध्यान देना चाहिए कि यह फ़ील्ड सटीक रूप से इंगित करती है प्रतिपक्षजिसके अनुसार आपसी समझौता किया जाएगा। वास्तव में, पैसा कैश रजिस्टर में जमा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी द्वारा संगठन - प्रतिपक्ष. इसे निर्देशिका से चुना गया है व्यक्तियोंखेत मेँ से लिया. इस मामले में, पीकेओ के मुद्रित फॉर्म में पूरा नाम दर्शाया जाएगा जिससे धन प्राप्त हुआ था।
• खाता- 1C पोस्टिंग में, एक नियम के रूप में, खाता 50.1 का उपयोग किया जाता है (लेख में सेटिंग्स के बारे में अधिक विवरण -)। संबंधित खाता लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करता है और पीकेओ के सारणीबद्ध भाग से लिया जाता है।

अब मैं आपका ध्यान जमा की गई धनराशि की औपचारिकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्रेता से भुगतान, क्रेता से वापसीऔर ऋण और उधार के लिए भुगतानअनुबंध निर्दिष्ट किए बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कई अनुबंधों के तहत एक साथ धनराशि स्वीकार की जा सकती है। सारणीबद्ध अनुभाग इसी के लिए है। भुगतान की राशिसारणीबद्ध अनुभाग की पंक्तियों में मौजूद राशियों से बनता है। वहां इसका भी संकेत दिया गया है भुगतान खाताऔर अग्रिम खाता(संबंधित खाते)। ये खाते सूचना रजिस्टर में कॉन्फ़िगर किए गए हैं .

अन्य प्रकार के कार्यों में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उनके पास सारणीबद्ध भाग नहीं है, और पीक्यूएस को भरने का पूरा काम मुख्य रूप से प्रतिपक्ष की पसंद पर निर्भर करता है। यह कोई जवाबदेह व्यक्ति, बैंक या कर्मचारी हो सकता है।

अन्य नकद रसीद लेनदेनकिसी भी अन्य रसीद को उद्यम के कैश डेस्क पर प्रतिबिंबित करें और अपनी स्वयं की पोस्टिंग तैयार करें। एक मनमाना संगत खाता मैन्युअल रूप से चुना जाता है।

खाता नकद वारंट

कैश डेस्क पर नकद निपटान का पंजीकरण व्यावहारिक रूप से नकद निपटान के पंजीकरण से अलग नहीं है। 1सी लेखांकन में, नकद निकासी के निम्नलिखित प्रकार हैं:

• आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करना।
• खरीदार को रिफंड जारी करना।
• एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करना।
• मुद्दा वेतनकथन के अनुसार या कर्मचारी को अलग से।
• बैंक को नकद.
• क्रेडिट और ऋण जारी करना।
• संग्रह करना।
• जमा वेतन जारी करना।
• किसी कर्मचारी को ऋण जारी करना।
• धन जारी करने के लिए अन्य परिचालन।

अलग से, मैं केवल वेतन भुगतान पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा। इस प्रकार के ऑपरेशन में एक सारणीबद्ध भाग होता है जिसमें एक या अधिक वेतन पर्चियों को इंगित करना आवश्यक होता है। कुल नकद निपटान राशि विवरणों का योग होगी। कम से कम एक विवरण निर्दिष्ट किए बिना, नकद निपटान करना संभव नहीं होगा।

1सी लेखांकन 8.3 में नकदी रजिस्टर संचालन को पंजीकृत करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है: नकद प्राप्ति और व्यय आदेश। 1सी में आउटगोइंग और इनकमिंग कैश ऑर्डर दर्ज करने का जर्नल "बैंक और कैश डेस्क" मेनू के "कैश दस्तावेज़" आइटम में स्थित है।

बनाने के लिए नया दस्तावेज़, खुलने वाले सूची फॉर्म में "इनकमिंग" बटन पर क्लिक करें।

प्रदर्शित फ़ील्ड और लेनदेन का सेट सीधे "ऑपरेशन प्रकार" फ़ील्ड में निर्दिष्ट मान पर निर्भर करता है।

आइए प्रत्येक प्रकार को अधिक विस्तार से देखें:

डिफ़ॉल्ट रूप से, हर जगह डेबिट खाता 50.01 है - "संगठन का नकद"।

खाता नकद वारंट

नकद दस्तावेज़ 1C 8.3 की सूची में नकद निपटान बनाने के लिए, आपको "इश्यू" बटन पर क्लिक करना होगा।

असबाब इस दस्तावेज़ काव्यावहारिक रूप से कैश रजिस्टर में प्रवेश करने से कोई अलग नहीं है। विवरण का सेट चयनित प्रकार के ऑपरेशन पर भी निर्भर करता है।

ध्यान देने योग्य एकमात्र बात यह है कि वेतन भुगतान लेनदेन का प्रकार (कार्य अनुबंधों को छोड़कर) चुनते समय, दस्तावेज़ में आपको कैश रजिस्टर के माध्यम से वेतन भुगतान के लिए एक विवरण का चयन करना होगा। पुनर्भुगतान दस्तावेज़ भुगतान के प्रकार को भी दर्शाते हैं: ऋण या ब्याज का पुनर्भुगतान।

नकद शेष सीमा

कैश रजिस्टर सीमा निर्धारित करने के लिए, "संगठन" निर्देशिका कार्ड के उसी अनुभाग पर जाएँ। हमारे पास यह "अधिक" उपधारा में है।

यह मार्गदर्शिका सीमा राशि और वैधता अवधि को इंगित करती है। इस कार्यक्षमता ने अकाउंटेंट्स के लिए कानून का अनुपालन करना बहुत आसान बना दिया है।

रोकड़ बही

1C: अकाउंटिंग प्रोग्राम कैश बुक (फॉर्म KO-4) बनाने की कार्यक्षमता को लागू करता है। पीकेओ और आरकेओ जर्नल में है। इसे खोलने के लिए “कैश बुक” बटन पर क्लिक करें।

रिपोर्ट शीर्षलेख में, अवधि इंगित करें (डिफ़ॉल्ट वर्तमान दिन है)। यदि आपका प्रोग्राम एक से अधिक संगठनों के लिए रिकॉर्ड रखता है, तो उसे भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो आप एक विशिष्ट प्रभाग का चयन कर सकते हैं जिसके लिए कैश बुक तैयार की जाएगी।

अधिक विस्तृत रिपोर्ट सेटिंग्स के लिए, "सेटिंग्स दिखाएँ" बटन पर क्लिक करें।

यहां आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कैश बुक कैसे बनाई जाएगी और 1C में इसके डिज़ाइन के लिए कुछ सेटिंग्स कैसे बनाई जाएंगी।

इस रिपोर्ट की सेटिंग में कोई भी बदलाव करने के बाद, "जनरेट करें" पर क्लिक करें।

परिणामस्वरूप, आपको कैश डेस्क पर सभी नकदी गतिविधियों के साथ-साथ दिन की शुरुआत/अंत में शेष राशि और शेष राशि के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होगी।

1सी 8.3 लेखांकन में नकद सूची

कैश रजिस्टर इन्वेंट्री आयोजित करने की प्रक्रिया रूसी संघ के वित्त मंत्रालय संख्या 49 दिनांक 13 जून, 1995 के आदेश में वर्णित है।

दुर्भाग्य से, 1C 8.3 कार्यक्रम में INV-15 फॉर्म में कोई नकद सूची रिपोर्ट नहीं है। यह अनुरोध पहले ही 1सी कंपनी को प्रस्तावित किया जा चुका है। शायद किसी दिन वे कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देंगे, लेकिन अभी अकाउंटेंट को कैश रजिस्टर की सूची मैन्युअल रूप से लेनी होगी।

आप INV-15 भरने का फॉर्म और नमूना यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे तेज़ और प्रभावी तरीकाइस समस्या का समाधान किसी विशेषज्ञ से INV-15 के निर्माण के लिए प्रसंस्करण का आदेश देना है। यह प्रसंस्करणइससे न केवल समय की काफी बचत होगी, बल्कि प्रभाव भी कम होगा मानवीय कारक, जो आपको गलतियों से बचने की अनुमति देगा।

प्रशिक्षण वीडियो

1सी 8.3 में नकद लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो निर्देश भी देखें:

कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक लाभार्थी को माल की आपूर्ति या सेवाओं की पेशकश के संबंध में प्राप्त अग्रिम की राशि के लिए एक चालान भी जारी करेगा, जिस महीने में उसने अग्रिम भुनाया था उसके अगले महीने के 15 वें दिन से पहले नहीं। चालान पहले ही जारी किया जा चुका है. परिणामस्वरूप, कला के अनुसार। टैक्स कोड के अनुसार, चालान एकत्र करने वाले व्यक्ति को माल की डिलीवरी या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि के लिए प्रत्येक लाभार्थी को अगले महीने के 15 वें कार्य दिवस से पहले चालान जारी करना आवश्यक है। वह पेड इवेंट से पैदा हुआ था।

ऐसा करने के लिए, शीर्ष पैनल पर "कैशियर" मेनू का चयन करें और जर्नल खोलें, जो आने वाले सभी नकद आदेशों को रिकॉर्ड करता है। यहां आपको एक नया "prikhodnik" जोड़ना होगा। यह खुलने वाली विंडो के शीर्ष पर स्थित "जोड़ें" बटन से किया जा सकता है। ड्रॉप-डाउन मेनू में, ऑपरेशन के प्रकार का चयन करें, हमारे मामले में यह "एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी" है।

उसी समय, माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के लिए एक समझौते में पार्टियों के बीच सहयोग शामिल होता है, जब प्रत्येक पक्ष को अपने दायित्वों को जानना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास अपने अग्रिम भुगतान को रिकॉर्ड करने के लिए एक दस्तावेजी रिकॉर्ड है, प्रदाता से एक अग्रिम चालान जारी करने के लिए कहें जिसके आधार पर आप भुगतान करेंगे।

प्रो फ़ॉर्मा चालान पर भुगतान किए गए अग्रिमों की प्रविष्टि इस प्रकार है: 401 प्रदाता = 512 चालू बैंक खाते। और संबंधित: 409 "आपूर्तिकर्ता - देनदार" = 401 "आपूर्तिकर्ता"। हाँ, प्रिंट करें, ईमेल करें! ट्रेजरी खाते के साथ पत्राचार: रेटिंग: रेटिंग: 14 वोटों में से 89 वेबसाइट। नए टैक्स कोड ने कानून में बदलाव पेश किए हैं। कानून द्वारा स्थापित नए नियमों को पढ़ें और उनका पालन करें।

दस्तावेज़ "विवरण" टैब पर खुलता है। हम पंक्तियों में लौटाई जाने वाली राशि और जवाबदेह व्यक्ति का नाम भरते हैं। आवश्यक कर्मचारी का नाम "व्यक्ति" निर्देशिका में चुना गया है। अब “प्रिंट” टैब पर जाएँ। यहां आपको केवल एक लाइन भरनी है - "आधार"। हम "अप्रयुक्त जवाबदेह निधि की वापसी" लिखेंगे।

जो कुछ बचा है वह दस्तावेज़ पोस्ट करना है, जो शीर्ष पैनल पर संबंधित बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। आइए जांचें कि ऑपरेशन कैसा रहा और शीर्ष लाल-हरे आइकन पर क्लिक करके वायरिंग देखें। खुलने वाली विंडो में, हम डेबिट और क्रेडिट देख सकते हैं, हमारे उदाहरण में ये क्रमशः 50.01 और 71.01 हैं।

अगला कदम एक मुद्रित पेपर फॉर्म तैयार करना है। ऐसा करने के लिए, दस्तावेज़ के निचले भाग में हमें "नकद रसीद आदेश" बटन मिलता है या बस "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें। मुद्रित रूप में, दो दस्तावेज़ तुरंत जुड़े हुए हैं - नकद रसीद आदेश और रसीद। दोनों दस्तावेजों पर मुख्य लेखाकार और कैशियर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर सील को इस तरह लगाया जाता है कि वह दोनों दस्तावेज़ों को पकड़ ले। इसके बाद, मुद्रित फॉर्म को कट लाइन के साथ काट दिया जाना चाहिए और रसीद उस जवाबदेह व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसने कैश डेस्क पर पैसा जमा किया था।

रसीद मुद्रित होने के बाद दस्तावेज़ को बंद किया जा सकता है। यह स्वचालित रूप से प्रोग्राम द्वारा नकद रसीद वाले फ़ोल्डर में सहेजा जाएगा।

उसी प्रकार, अन्य प्रकार के लेन-देन के लिए नकद प्राप्ति आदेश तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी नकदी रजिस्टर में प्रवेश करती है।

एक दस्तावेज़ का उद्देश्य किसी उद्यम के कैश डेस्क पर नकदी की प्राप्ति को पंजीकृत करना है रसीद नकद आदेश.
यह दस्तावेज़ निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन को दर्शाता है:
1.क्रेता से भुगतान

ऑपरेशन का उद्देश्य खरीदार से खरीदे गए सामान के लिए उद्यम के कैश डेस्क पर या माल की भविष्य की डिलीवरी के लिए अग्रिम के रूप में नकदी की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करना है।

दस्तावेज़ उस समझौते को इंगित करता है जिसके तहत भुगतान प्राप्त हुआ था। डिफ़ॉल्ट रूप से, अनुबंध के तहत निपटान की स्थिति स्वचालित रूप से निर्धारित की जाती है: दस्तावेजों के तहत ऋण चुकाया जाता है कालानुक्रमिक क्रम में, और ऋण से अधिक प्राप्तियों को अग्रिम के रूप में ध्यान में रखा जाता है।

2. खुदरा राजस्व.

लेन-देन खुदरा दुकान पर प्राप्त नकदी की कुल राशि को दर्शाता है। इस प्रकार के दस्तावेज़ के लिए, आपको एक गोदाम निर्दिष्ट करना होगा। खुदरा राजस्व की राशि को वैट दर पर विवरण के साथ दर्शाया गया है।

3. एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी.

ऑपरेशन जवाबदेह व्यक्ति (कर्मचारी) और उद्यम के कैश डेस्क द्वारा धन की वापसी को दर्शाता है। दस्तावेज़ खाता 71 के क्रेडिट के लिए एक पोस्टिंग तैयार करता है।

4. आपूर्तिकर्ता से वापसी.

ऑपरेशन आपको आपूर्ति अनुबंध की समाप्ति या अनुबंध मूल्य में कमी की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को पहले भुगतान किए गए धन के उद्यम के कैश डेस्क पर वापसी के तथ्य को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है।

दस्तावेज़ में उस समझौते को इंगित करना चाहिए जिसके तहत समकक्षों के साथ समझौता किया जाता है (आप कई समझौतों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, उनके बीच भुगतान राशि वितरित कर सकते हैं)।

5. बैंक से नकदी प्राप्त करना.

ऑपरेशन का उद्देश्य इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना है कि किसी संगठन के एक प्रतिनिधि को संगठन के बैंक खाते से नकदी प्राप्त हुई है। दस्तावेज़ लेखांकन में धन को प्रतिबिंबित करने के लिए इस खाते के लिए ऋण खाते और उप-खाते को इंगित करता है। बैंक को लेनदेन को अलग से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।

5. ऋण और उधार के लिए गणना.

लेन-देन का उपयोग किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त क्रेडिट या ऋण के रूप में धन की प्राप्ति, या किसी तीसरे पक्ष को जारी किए गए ऋण के पुनर्भुगतान को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। दस्तावेज़ में अन्य प्रकार और एक निपटान खाते के साथ एक या अधिक समझौतों का संकेत होना चाहिए।

6. कर्मचारी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान

ऑपरेशन का उद्देश्य कर्मचारी से उसे जारी किए गए ऋण को चुकाने के लिए कैश डेस्क पर धन की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करना है। दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, लेखांकन प्रविष्टि DT51 - Kt 73.01 उत्पन्न होती है।

7.अन्य आगमन.

इस ऑपरेशन का उपयोग अन्य मामलों में किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, स्वीकृत आय की राशि भुगतान राशि के साथ भरी जाती है और यदि आवश्यक हो तो इसे समायोजित किया जा सकता है।

दस्तावेज़ का मुद्रित प्रपत्रवर्तमान कानून के अनुसार (एकीकृत प्रपत्र KO-1) नकद रसीद आदेश (KO-1) बटन पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है।

आप 1सी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यह सब और बहुत कुछ सीख सकते हैं!

नकदी रजिस्टर और नकदी दस्तावेजों के साथ काम करना लेखांकन गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। इसमें नकद सीमा निर्धारित करना, नकद प्राप्ति आदेश (पीकेओ) के माध्यम से धन की प्राप्ति के लिए लेखांकन और व्यय नकद आदेश (आरकेओ) के माध्यम से खर्चों का लेखांकन शामिल है। आइए प्रत्येक प्रकार के ऑपरेशन पर क्रम से विचार करें।

नकद सीमा

प्रत्येक बड़ा संगठन, जो नकदी के साथ काम करता है, को नकद सीमा निर्धारित करनी होगी - यह रूसी संघ के बैंक के निर्देश द्वारा विनियमित है। अपवाद छोटी कंपनियां और उद्यमी हैं। स्थापित नकद सीमा को पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे मासिक रूप से बदला जा सकता है, इसे प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए; अन्यथा, आपको कर निरीक्षक से जुर्माना मिल सकता है।

कैश रजिस्टर सीमा या कैश रजिस्टर में नकदी शेष सीमा नकदी की अधिकतम स्वीकार्य राशि है जिसे कार्य दिवस के अंत में कैश रजिस्टर में रखा जा सकता है।

आइए अब जानें कि कार्यक्रम में नकद सीमा कैसे निर्धारित करें। ऐसा करने के लिए, "निर्देशिकाएँ" मेनू टैब, "एंटरप्राइज़" अनुभाग और "संगठन" निर्देशिका पर जाएँ। संगठन की सेटिंग्स पर जाएं और शीर्ष पैनल में "अधिक" पर क्लिक करें, आइटम "नकद शेष सीमा" का चयन करें:

हम दस्तावेज़ भरने में लग जाते हैं। "बनाएँ" बटन दबाएँ। खुलने वाली विंडो में, वह तारीख दर्ज करें जिससे यह सेटिंग प्रभावी होगी, और कैश रजिस्टर सीमा का आकार दर्ज करें, यानी कैश रजिस्टर में मौजूद नकदी की मात्रा इंगित करें।

"सहेजें और बंद करें" पर क्लिक करें। सीमा निर्दिष्ट है. यह एक आवधिक समायोजन है. यदि, उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि एक महीने में एक अलग सीमा लागू हो, तो हम एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं वांछित तिथि, सीमा आकार इंगित करें और कार्यान्वित करें। सभी दस्तावेज़ जर्नल में देखे जा सकते हैं:

आइए अब "बैंक और कैश डेस्क" मेनू टैब पर जाएं और देखें कि "कैश डेस्क" अनुभाग में कौन सी पत्रिकाएं शामिल हैं:

• नकद दस्तावेज़ आवक और जावक नकद आदेश हैं;
• भुगतान कार्ड से भुगतान प्राप्त हो रहा है;
• अग्रिम रिपोर्ट - जवाबदेह व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की अनुमति दें;
• राजकोषीय रजिस्ट्रार का प्रबंधन - आपको एक शिफ्ट बंद करने, एक एक्स-रिपोर्ट और एक जेड-रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है;
• टर्मिनल प्रबंधन प्राप्त करना - आपको इस टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है।

नकद आदेश की प्राप्ति

आइए अब नकद दस्तावेजों पर विस्तार से नजर डालें। आइए नकद प्राप्तियों से शुरुआत करें। वे "रसीद" बटन के माध्यम से जारी किए जाते हैं। पीकेओ का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं एक बड़ी संख्या कीपरिचालन. यह आइटम "संचालन के प्रकार" द्वारा निर्धारित किया जाता है:

• खुदरा राजस्व;
• आपूर्तिकर्ता से वापसी;
• बैंक से नकदी प्राप्त करना;
• प्रतिपक्ष से ऋण प्राप्त करना;
• प्रतिपक्ष द्वारा ऋण की चुकौती;
• किसी कर्मचारी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान;

दस्तावेज़ के अनुसार, पोस्टिंग Dt50.01 - Kt62.01 उत्पन्न होती है - खरीदार से रसीद।

दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, नीचे "प्रिंटिंग फॉर्म विवरण" सेटिंग दिखाई देती है। यहां आप वह जानकारी निर्दिष्ट कर सकते हैं जो PQ प्रिंट करते समय प्रदर्शित होगी:

• से स्वीकृत - संगठन का नाम;
• आधार - दस्तावेज़ का नाम और संख्या;
• आवेदन पत्र;
• एक टिप्पणी।

मुद्रण "कैश रसीद ऑर्डर (KO-1)" स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित कुंजी के माध्यम से किया जाता है। हम इसे प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं।

यदि कोई राजकोषीय रजिस्ट्रार जुड़ा हुआ है, तो "प्रिंट चेक" बटन के माध्यम से, जो शीर्ष पैनल पर स्थित है, आप एक चेक प्रिंट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप PKO में असीमित संख्या में पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भुगतान को अनुबंधों के अनुसार या नकदी प्रवाह मदों के अनुसार विभाजित किया जा सके। उदाहरण के लिए, आइए एक और पंक्ति जोड़ें, रसीद की राशि को विभाजित करें और डीडीएस आइटम - "अन्य रसीदें" इंगित करें। तथा निपटान खाता 62.01 है।

आइए दस्तावेज़ पर नज़र डालें और उत्पन्न लेनदेन देखें। एकमात्र चीज़ जो बदल गई है वह यह है कि यह राशि दो भागों में विभाजित है:

• Dt50.01 - Kt62.01 - खरीदारों से भुगतान;
• Dt50.01 - Kt62.01 - अन्य रसीदें।

ऑपरेशन का प्रकार "खुदरा राजस्व"

भरे जाने वाले फ़ील्ड:

• लेन-देन का प्रकार - खुदरा राजस्व;
• संख्या और दिनांक स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं;
• गोदाम - खुदरा गोदाम का संकेत दें;
• राजस्व की राशि;
• डीडीएस आइटम - खुदरा राजस्व।

हम जाँच करते हैं, हम कार्यान्वित करते हैं। यदि आवश्यक हो, तो हम इसे मुद्रण के लिए भेजते हैं और हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करते हैं।

ऑपरेशन का प्रकार "एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी"

यहां हम भरते हैं:

• संख्या और दिनांक - छोड़ें;
• जवाबदेह व्यक्ति - वह डेटा दर्ज करें जिससे हम रिफंड स्वीकार करते हैं;
• जोड़;
• यदि आवश्यक हो, तो आइटम "प्रिंटिंग फॉर्म विवरण" भरें - यह पीक्यूआर प्रिंट करते समय प्रदर्शित किया जाएगा।

हम इसे प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं।

इस प्रकार की वायरिंग इस तरह दिखेगी: Dt50.01 - Kt71.01।

ऑपरेशन का प्रकार "आपूर्तिकर्ता से वापसी"

भरा जाना है:

• लेन-देन का प्रकार - एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी;
• प्रतिपक्ष - उस संगठन का नाम जिससे हम रिटर्न स्वीकार करते हैं;
• भुगतान की राशि;
• समझौता;
• बाकी सब कुछ प्रोग्राम द्वारा ही भरा जाता है;
• यदि आवश्यक हो, तो "प्रिंट फॉर्म विवरण" भरें।
• हम इसे पूरा करते हैं, प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं। वायरिंग Dt50.01 - Kt60.01 बनती है

ऑपरेशन का प्रकार "बैंक में नकदी प्राप्त करना"

इस मामले में, आपको केवल लेनदेन का प्रकार और राशि दर्ज करने की आवश्यकता है, और प्रोग्राम स्वचालित रूप से अन्य सभी पैरामीटर भर देगा। जो कुछ बचा है वह दस्तावेज़ की जाँच करना और पोस्ट करना है। हम इसे प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं। यदि आप पोस्टिंग को देखते हैं, तो आप चालू खाते से कैश डेस्क तक धन की आवाजाही देखेंगे: Dt50.01 - Kt51:

ऑपरेशन का प्रकार "प्रतिपक्ष से ऋण प्राप्त करना"

भरें:

• ऑपरेशन का प्रकार;
• प्रतिपक्ष - जिससे हम ऋण प्राप्त करते हैं;
• भुगतान की राशि;
• समझौता - अन्य होना चाहिए;
• डीडीएस लेख - क्रेडिट और ऋण प्राप्त करना;
• निपटान खाते - 67.03.

हम इसे पूरा करते हैं, प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं। आइए पोस्टिंग देखें: Dt50 - Kt67.03 - नकद ऋण/क्रेडिट प्राप्त करना।

ऑपरेशन का प्रकार "बैंक से ऋण प्राप्त करना"

इसे पिछले फॉर्म की तरह ही भरा जाता है, केवल "प्रतिपक्ष" फ़ील्ड में आपको बैंक का नाम बताना होगा। प्रतिपक्ष को पहले से दर्ज किया जाना चाहिए। लेखांकन खाता डिफ़ॉल्ट रूप से यहां दर्ज किया गया है।

ऑपरेशन का प्रकार "प्रतिपक्ष द्वारा ऋण चुकौती"

भरें:

• ऑपरेशन का प्रकार;
• प्रतिपक्ष
• भुगतान की राशि;
• समझौता - इस रूप में यह "अन्य" होना चाहिए;
• निपटान खाते - 58.03 (ऋण प्रदान किए गए)।

हम इसे निभाते हैं. यदि आवश्यक हो, तो "प्रिंट फॉर्म विवरण" भरें, इसे मुद्रण के लिए भेजें और हस्ताक्षर के लिए जमा करें।

ऑपरेशन का प्रकार "कर्मचारी द्वारा ऋण की चुकौती"

यह प्रकार उसी तरह भरा जाता है, केवल हम प्रतिपक्ष को नहीं, बल्कि इंगित करते हैं व्यक्ति. हम राशि लिखते हैं. यदि आवश्यक हो तो हम मुद्रित फॉर्म की सेटिंग्स को पूरा करते हैं और भरते हैं। हम इसे प्रिंट करते हैं और हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं। पोस्टिंग Dt50.01 - Kt73.01 - ऋण चुकौती से प्राप्तियां प्रदर्शित करेगी।

ऑपरेशन का प्रकार "अन्य रसीद"

यहां आप कोई भी अकाउंट, कोई भी एनालिटिक्स निर्दिष्ट कर सकते हैं। "अन्य रसीद" ऑपरेशन का उपयोग करके, आप उन सभी लेनदेन को संसाधित कर सकते हैं जिन पर पहले विचार किया गया था।

यदि विदेशी मुद्रा में धन की प्राप्ति को भुनाने की आवश्यकता है, तो आपको खाता 50.21 (विदेशी मुद्रा में संगठन की नकदी) दर्ज करना होगा। आवश्यक मुद्रा का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। चेकआउट पर भी वैसा ही बैंक दस्तावेज़, मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और विनिमय दर के अंतर की गणना की जाती है।

व्यय नकद आदेश

अब आइए व्यय नकद आदेश (आरकेओ) पर नजर डालें। उन्हें "इश्यू" बटन का उपयोग करके "कैश डॉक्यूमेंट्स" जर्नल में तैयार किया जाता है। भरना पीकेओ के समान है, केवल ऑपरेशन उलटा है। आरकेओ की सहायता से आप निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं:

• आपूर्तिकर्ता को भुगतान;
• खरीदार के पास लौटें;
• एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना;
• बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान;
• कर्मचारी को वेतन का भुगतान;
• एक अनुबंध के तहत एक कर्मचारी को भुगतान;
• बैंक में नकदी जमा करना;
• प्रतिपक्ष को ऋण का पुनर्भुगतान;
• बैंक को ऋण का पुनर्भुगतान;
• प्रतिपक्ष को ऋण जारी करना;
• संग्रह;
• जमा मजदूरी का भुगतान;
• किसी कर्मचारी को ऋण जारी करना;
• अन्य खर्चों।

कुछ प्रकार के ऑपरेशनों में आरकेओ पीकेओ से भिन्न होते हैं। आइए उन पर ध्यान दें.

ऑपरेशन का प्रकार "विवरण के अनुसार मजदूरी का भुगतान"

ऑपरेशन का प्रकार "कर्मचारी को वेतन का भुगतान"

लेन-देन का प्रकार "एक अनुबंध के तहत एक कर्मचारी को भुगतान"

किसी विशिष्ट प्राप्तकर्ता के लिए इसी तरह भरें। डीडीएस आइटम इंगित किया जाएगा - आपूर्तिकर्ताओं (ठेकेदारों) को भुगतान:

पोस्टिंग Dt76.10 - Kt50.01 प्रदर्शित करेगी:

ऑपरेशन का प्रकार "संग्रह"

ऑपरेशन का प्रकार "जमा मजदूरी का भुगतान"

जमा वेतन वह वेतन है जो किसी कर्मचारी को किसी कारण से संगठन द्वारा स्थापित अवधि के भीतर समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। पूरा करना।

रसीद नकद आदेश (पीकेओ) एक दस्तावेज है जिसके अनुसार संगठन के कैश डेस्क पर नकद प्राप्त किया जाता है, जिसे एकीकृत रूप केओ -1 में तैयार किया जाता है। आप बैंक और कैश डेस्क मेनू में 1सी 8.3 में नकद रसीद आदेश दस्तावेज़ पा सकते हैं - नकद दस्तावेज़:

इसलिए, 1सी 8.3 में नकद प्राप्ति आदेश भरते समय, हम पहले व्यावसायिक लेनदेन के प्रकार का निर्धारण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कैश डेस्क पर धन प्राप्त होता है। दस्तावेज़ के इस फॉर्म में ऑपरेशन का प्रकार विशेषता शामिल है, जब एक्सेस किया जाता है, तो ऑपरेशन की अंतर्निहित निर्देशिका पॉप अप हो जाती है:

दस्तावेज़ की तारीख स्वचालित रूप से वर्तमान के बराबर है, यदि आवश्यक हो तो इसे बदला जा सकता है। क्रम में दस्तावेज़ संख्या भी स्वचालित रूप से दर्ज की जाती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है.

स्थापित प्रकार के संचालन के आधार पर, दस्तावेज़ का स्क्रीन फॉर्म बदल जाता है, जिससे 1C 8.3 उपयोगकर्ता को सिंथेटिक और विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए आवश्यक विवरण भरने को मिलता है। यदि लेन-देन की सूची में ऐसा कोई नहीं है जो अर्थ में उपयुक्त हो, तो आप अन्य रसीद का चयन कर सकते हैं।

तो, आइए सबसे सामान्य ऑपरेशनों पर नजर डालें।

दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको प्रतिपक्ष विवरण भरना होगा, उचित निर्देशिका से खरीदार का चयन करना होगा, और भुगतान राशि फ़ील्ड में राशि दर्ज करनी होगी।

• "जोड़ें" बटन दस्तावेज़ तालिका में खाली पंक्तियाँ जोड़ता है;
• विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए, आपको अंतर्निहित निर्देशिकाओं से चयन करके समझौते और डीडीएस आलेख का विवरण भरना होगा। 1सी 8.3 में काम करते समय, आप निर्देशिकाओं को लुप्त प्रविष्टियों के साथ पूरक कर सकते हैं;
• परिचालन का प्रकार निर्धारित करने के बाद निपटान खाता स्वचालित रूप से तालिका में दर्ज किया जाता है। यदि यह अग्रिम भुगतान है तो चालान 62.02 दर्ज किया जाता है;
• यदि दस्तावेज़ को मुद्रित रूप में शामिल करना आवश्यक है अतिरिक्त जानकारी, फिर हाइलाइट किए गए हरे फ़ॉन्ट प्रिंट करने योग्य फॉर्म विवरण वाली लाइन पर क्लिक करें:

डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के बाद पोस्ट या पोस्ट और क्लोज बटन बन जाता है लेखा पृविष्टिखातों के पत्राचार के साथ डेबिट 50 क्रेडिट 62।

• प्रिंट बटन प्रासंगिक डेटा से भरा एक एकीकृत KO-1 फॉर्म प्रिंट करता है;
• यदि संगठन वैट भुगतानकर्ता है, तो प्राप्त अग्रिम भुगतान के लिए एक चालान जारी किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, आधारित बनाएं बटन का उपयोग करें और उसी नाम की पंक्ति का चयन करें;
• अधिक बटन में शामिल है अतिरिक्त प्रकार्य, जिसे मुद्रण सहित दस्तावेज़ पर लागू किया जा सकता है नकद रसीदकिसी कनेक्टेड वित्तीय रजिस्ट्रार के माध्यम से या अतिरिक्त फ़ाइलें संलग्न करें:

यदि नकदी रजिस्टर पर खुदरा राजस्व प्राप्त होता है, तो एक अन्य ऑपरेशन, खुदरा राजस्व का उपयोग किया जाना चाहिए।

बैंक से नकद पोस्ट करने के लिए 1सी 8.3 में पीकेओ पंजीकृत करते समय उपस्थिति PKO का स्क्रीन फॉर्म बिल्कुल अलग दिखता है। क्रेडिट खाता स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है (खाता 51):

विश्लेषणात्मक लेखांकन के प्रयोजन के लिए, जो कुछ बचा है वह डीडीएस लेख के विवरण को इंगित करना है, और दस्तावेज़ के मुद्रित रूप के विवरण में, उस कर्मचारी का पूरा नाम है जिसने नकदी रजिस्टर में पैसा जमा किया है।

धन प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के लेन-देन चुनते समय, क्रेडिट संचालन के लिए लेखांकन खातों के लिए विश्लेषण भरना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेबिट हमेशा खाता 50 में होगा। ये आमतौर पर प्रतिपक्ष, समझौते, डीडीएस लेख के विवरण हैं।

1सी में नकद लेनदेन करते समय संभावित त्रुटियों के बारे में जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें:

1सी 8.3 में व्यय नकद आदेश कैसे बनाएं

जब संगठन के कैश डेस्क से नकदी जारी की जाती है तो एक व्यय नकद आदेश (आरकेओ) उत्पन्न होता है। यह एकीकृत फॉर्म KO-2 में जारी किया जाता है।

1सी 8.3 में नकद रसीद आदेश भरने के समान, स्क्रीन फॉर्म की सामग्री चयनित ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करती है। आइए सबसे सामान्य प्रकार के ऑपरेशनों पर नजर डालें।

1सी 8.3 में वेतन का भुगतान करते समय:

• दस्तावेज़ का शीर्षलेख भुगतान की तारीख और संचालन के प्रकार को इंगित करता है, बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान;
• इस फॉर्म के सारणीबद्ध भाग में, कैश डेस्क पर दस्तावेज़ विवरण का चयन करने के लिए जोड़ें बटन पर क्लिक करें, जिसे पहले बनाया जा सकता है (फॉर्म टी-53 पर विवरण);
• यदि आवश्यक हो, तो आप मुद्रित प्रपत्र विवरण पंक्ति का उपयोग करके मुद्रित प्रपत्र में जानकारी जोड़ या बदल सकते हैं;
• दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारियों के लिए विश्लेषण के साथ पत्राचार डेबिट 70 क्रेडिट 50 के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि बनाई जाती है:

रिपोर्टिंग के लिए धन जारी करते समय, आपको यह करना होगा:

• व्यक्तिगत निर्देशिका से एक कर्मचारी का चयन करें;
• कर्मचारी के पासपोर्ट विवरण को निर्देशिका में भरने की सलाह दी जाती है ताकि वे दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से भरे जा सकें। अन्यथा, आपको हर बार किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए कैश रजिस्टर भरते समय ऐसा करना होगा;
• दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारी के लिए विश्लेषण के साथ पत्राचार खाते डेबिट 71 क्रेडिट 50 के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि बनाई जाती है:

जहां 1सी 8.3 में नकद शेष सीमा निर्धारित करने के लिए

1सी लेखांकन 8.3 में, सूचना रजिस्टर नकद शेष सीमा इसके लिए जिम्मेदार है। निर्दिष्ट सीमा 1सी 8.3 में शुरू की गई तारीख से नए संकेतक पेश होने तक वैध रहेगी:

1सी 8.2 में आप कैश रजिस्टर सीमा के अनुपालन की शुद्धता को कैसे ट्रैक कर सकते हैं बैंक द्वारा स्थापितनिम्नलिखित वीडियो पाठ में चर्चा की गई:

आप 1सी 8.3 (खाते, दस्तावेज़, पोस्टिंग) में नकद लेनदेन पंजीकृत करने की सुविधाओं का अध्ययन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि मॉड्यूल में नकद लेनदेन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नकद सीमा कैसे निर्धारित करें।

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