Lagerregnskabsprogram for en organisation. SP-TMTS (Regnskab for lagervarer)

Lagerregnskabsprogrammet er designet til at vedligeholde analytisk bogføring af lagervarer. Analyse udføres i forbindelse med varehuse (materielt ansvarlige personer), regnskabsunderkonti (10.2, 41, 10.6 osv.) og lagervarer. Ved indtastning af oplysninger på et kvitteringsbilag genereres lagerkort automatisk i kartoteket. Regnskabsmodellen anvendes baseret på de faktiske omkostninger for en lagerenhed.

Hvor skal man begynde

Den første ting du skal gøre er at udfylde en fortegnelse over lagervarer og en fortegnelse over varehuse (afdelinger, økonomisk ansvarlige personer). For at forberede de primære dokumenter skal du også bruge konstanterne for din virksomhed: TIN, KPP, navn, bankoplysninger, fulde navne på ansvarlige personer og så videre. I Warehouse-programmet er det selvfølgelig muligt at udfylde mapper, som de siger "on the fly", det vil sige, når du indtaster dokumenter, men det er mere praktisk, når navnene allerede er til stede i mappen - på denne måde du vil spare din tid.

Dernæst skal du i programmet angive de indledende saldi af beholdningen af ​​lagervarer opdelt efter konti og varehuse (afdelinger af din virksomhed eller materielt ansvarlige personer). Dette kan gøres i hovedmenupunktet "Data", "Indtastning af startsaldi". Du kan kontrollere korrektheden af ​​input ved hjælp af knappen "F10 Calculation". Denne funktion beregner mængden af ​​startsaldi til regnskabspriser for den angivne underkonto og det valgte lager.

I vores lagerregnskabsprogram er en anden metode til at indtaste startsaldi mulig. For eksempel har du saldi pr. 1. januar i indeværende år ifølge lagerdata. I dette tilfælde skal du i afsnittet "Kvittering" indtaste et kvitteringsdokument dateret den 31. december det foregående år, med angivelse af den tilsvarende debetunderkonto, mængde og regnskabspris for hver varebeholdning. Efter udfyldelse af et sådant dokument vil lagerregnskabskort automatisk blive indtastet i lagerkortfilen.

Ved vedligeholdelse af lagerregistre har vi primære dokumenter for modtagelse af varer og materialer fra leverandører samt dokumenter til forbrug (forsendelse til køber, intern bevægelse mellem afdelinger i virksomheden, afskrivningshandlinger). Logikken i at arbejde med vores lagerprogram involverer først at indtaste dokumenter til modtagelse og derefter behandle udgående dokumenter. Tilfældet, hvor det er nødvendigt at udstede forbrugsdokumenter uden at modtage lagervarer, er også implementeret i vores lagerprogram, men vi vil overveje det separat senere.

Indtastning af kvitteringsdokument fra en leverandør

For at indtaste et bilag til bogføring af lagervarer, vælg menupunktet "Data", "Kvittering". I vinduet for indtastning af bilag til modtagelse skal du vælge det Lager, som varerne skal bogføres i henhold til modtagelsesbilaget. For at tilføje en vare til dokumentet skal du klikke på knappen "F5 Tilføj" og i det indtastningskort, der åbnes, angive navnet fra biblioteket ved at klikke på knappen "Navn", mængde, regnskabspris eller beløb med eller uden moms. I samme vindue skal du angive nummeret, datoen for dokumentet og leverandøren fra "Organisationer"-indekset.


Når du indtaster det næste navn, kopieres dokumentoplysningerne automatisk. Når du er færdig med at indtaste kvitteringsdokumentet, skal du kontrollere korrektheden af ​​indtastningen ved at trykke på "F10 Beregning". Hvis transportydelser til levering er fremhævet som en separat linje i dokumentet, kan de inkluderes i prisen på varen ved at klikke på knappen "F12 Inkluder beløb".


Du kan derefter fortsætte med at indtaste det næste dokument. Pakken med indtastede kvitteringsbilag vil blive afspejlet i regnskabet, når det udføres. Når du forlader dette punkt, skal du svare "Ja" til spørgsmålet "Send dokumenter for modtagelse af varer og materialer?" og pakken af ​​dokumenter vil blive afspejlet i regnskabet. Herefter finder vi i inventarkartoteket på det valgte lager (afdeling) lagerregnskabskort. Kartoteket modellerer således et rigtigt objekt. Du kan også svare "Nej", i hvilket tilfælde de dokumenter, du har indtastet, bliver gemt i en midlertidig database. Du kan senere vælge det samme menupunkt og fortsætte med at indtaste oplysninger. Bogførte bilag registreres automatisk i journalen over modtagelsesbilag, som kan vælges i hovedmenupunktet "Dokumenter", "Dokumenter til modtagelse af varer og materialer".


Først på dette tidspunkt kan du foretage rettelser til et allerede bogført kvitteringsbilag fra Leverandøren.

Indtastning af et forbrugsdokument

Forbruget af lagervarer er forbundet med reelle produktionsprocesser: intern bevægelse af varer og materialer mellem afdelinger (lagre) i din virksomhed, udarbejdelse af en handling til afskrivning af lagervarer forbrugt i produktionsprocessen, frigivelse af materialer til det ydre på betalingsbetingelser, flytning af varer til en detailforretning, forsendelse af varer eller færdigvarer til køber. I vores lagerprogram implementeres dette af forskellige journaler over forbrugsdokumenter: "Fakturaer (outsourcing)", "Intern bevægelse" journal, "Afskrivningshandlinger" journal, "Detailforsyning". Afhængigt af operationen skal du vælge den relevante udgiftskladde.

Intern bevægelse

For eksempel skal vi overføre flere varer af lagervarer til produktion. Det primære dokument i dette tilfælde vil være fakturaen for intern flytning. Vælg magasinet "Intern forskydning". Ved at klikke på knappen "F5 Tilføj" opretter vi et nyt dokument, og klik derefter på knappen "F4 Åbn faktura" og knappen "Ins Tilføj".


Tilføjelsen sker ud fra data om saldierne i kartoteket. I vinduet, der åbnes, skal du indtaste antallet af flyttende varelager og trykke på knappen "F10 Vælg" og når du bliver spurgt: "Hvilket lager", angiver du den afdeling, hvor varelageret skal aktiveres. Varer med en mængde større end nul vil blive tilføjet til vores dokument. Klik derefter på knappen "Afslut" og svar på spørgsmålet "Flyt fakturaen?" Vi vil svare "Ja". De angivne varer vil blive afskrevet fra den division, hvor de blev registreret, og vil blive aktiveret i den division, som vi angav som svar på spørgsmålet: "Hvilket lager." Kartoteket vil således modellere forbrug og kvittering for de angivne varer ud fra vores faktura for intern bevægelse. På listen over fakturaer for intern flytning kan du generere en udskrevet form af primære dokumenter: faktura for intern flytning, kravfaktura på standardformularen M-11, faktura for frigivelse af materialer til tredjepart på vejafgiftsbetingelser iht. standard samlet form M-15. Ved oprettelse af trykte formularer angives de ønskede felter.

Afskrivningshandlinger

Vælg denne bilagskladde for at afspejle afskrivningsoperationen af ​​lagervarer, der bruges i processen med produktionsaktiviteter, samt afskrivningsoperationerne for varebeholdninger, der er blevet ubrugelige under drift. For at tilføje et nyt dokument, tryk på knappen "F5 tilføj" og derefter "F4 åben faktura". Vi vil bruge knappen "Ins add" til at tilføje en liste over varer til dokumentet baseret på lagerregnskabsdata på varebalancer modelleret i lagerkortfilen. I vinduet, der åbnes, skal du indtaste mængden af ​​lagervarer, der skal afskrives og klikke på knappen "F10 Vælg", og når du bliver bedt om yderligere oplysninger til afskrivning, angiver du omkostningskontoen i henhold til kontoplanen og klikker på " Næste” knap.


Varer, hvor der er angivet en mængde større end nul, vil blive tilføjet til vores dokument. Klik derefter på knappen "Afslut" og svar på spørgsmålet "Send dokumentet?" Vi vil svare "Ja". De angivne navne vil blive afskrevet fra den afdeling, hvor de er optaget. I journalen over bilag til afskrivning kan du generere en udskrevet form af primære dokumenter til afskrivning af varebeholdninger: en handling til afskrivning af varebeholdninger på grund af ubrugelighed, en handling til afskrivning af varebeholdninger i processen med produktionsaktiviteter.

Fakturaer. Ferie ved siden af

Dokumenter for køber udfyldes i denne journal over forbrugsdokumenter. Denne journal tjener også til at indtaste dokumenter til gennemførelse af arbejder og tjenester.
Hvis køber har fået udstedt en faktura til betaling, kan du gå frem på følgende måde: Find i journalen "Fakturaer til betaling" den til køber udstedte faktura og tryk på knappen "F11 overfør faktura til s/f" og svar "Ja " til spørgsmålet "Overfør faktura nr. Som et resultat af vores handlinger vil et nyt dokument blive genereret i "Faktura"-kladden. Ekstern orlov”, og indholdet af fakturaen til betaling vil automatisk blive kopieret til dette tilføjede dokument. Med denne metode skal vi vælge et dokument i kladden og trykke på knappen "F9 udskriv". I vinduet til valg af udskrevne formularer angiver vi det dokument, vi skal bruge, og udfylder yderligere oplysninger for det valgte dokument i et nyt vindue.


Lad os nu overveje tilfældet, hvor betalingsfakturaen ikke blev genereret for køberen. I bladet “Fakturaer. Outsourcing”, tryk på knappen “F5 tilføj” og angiv køberen fra biblioteket “Organisationer”, dokumenttype: for varer og materialer eller tjenester, dokumentvaluta. Knappen "Gem" tilføjer et nyt dokument til journalen.


For at udfylde indholdet af dokumentet skal du trykke på knappen "F4 Indhold" og derefter knappen "Ind tilføjelsesliste" for at tilføje flere varer fra lagersaldi eller knappen "F5 Tilføj" for at tilføje en vare fra lagerkartoteket. Ved brug af funktionen "Ins Add List" angiver vi antallet af varer, der skal sendes. Knappen "F10 valg" tilføjer et element til vores dokument, hvor vi har angivet en mængde større end nul. Salgspriser for varer valgt på denne måde vil blive taget fra lagerkartoteket. I dette tilfælde kan beregningen af ​​salgspriser for forsendelse af varer også udføres ved at bruge knappen "F9 sæt % markup". Vi angiver markup-procenten, og salgsprisen for produktet vil blive beregnet af programmet. I vores produktregnskabsprogram er det også muligt at bruge funktionaliteten til salgsprisgrupper ved brug af et elektronisk prisskilt. Lad os antage i vores eksempel, at vores virksomhed stadig leverer de afsendte varer til køberens lager. For at tilføje en linje om leverede transportydelser til et dokument i bilagskladden "Fakturaer. Ekstern orlov”, tryk på knappen “F1 Services” og indtast navnet på tjenesterne og deres pris i vinduet, der åbnes. For at generere udskrevne formularer for forsendelsesdokumenter, tryk på "F9 print", angiv dokumentformularen og yderligere information på den valgte formular. Vores program implementerer generering af følgende former for primære dokumenter til salg: faktura, fragtbrev på formular TORG-12, standard arbejdsacceptcertifikat, certifikat for omkostningerne ved udført arbejde i formular KS-3, acceptcertifikat for ydede tjenester og anbefalet Federal Skattetjenesten i Rusland former for et universelt overførselsdokument. Det skal bemærkes, at det er muligt at tilknytte brugerdefinerede bilagsformularer til registrerede brugere af Lagerregnskabsprogrammet.

Lad os nu overveje formålet med andre menupunkter i Lagerregnskabsprogrammet mere detaljeret.

1. Telefonbøger

1.1. Materialer, varer– en fortegnelse over inventarartikler, som tjener til at fremskynde indtastningen af ​​indgående dokumenter. Kataloget indeholder oplysninger om varernes og materialernes navn, dets specifikation (f.eks. varenummer eller andre yderligere egenskaber), måleenhed, oprindelsesland, toldangivelsesnummer og hvilke afgifter denne type varer og materialer er pålagt. til. Du kan også yderligere angive indkøbspris og salgspris for varer, medlemskab af den angivne varegruppe og for emballerede varer - emballage: enheder i containere, registrerings- og salgspriser pr. enhed. Yderligere information tjener til at lette udarbejdelsen af ​​forbrugsdokumenter. Biblioteket implementerer en hurtig søgning efter navn ved hjælp af de første tegn og en søgning efter forekomsten af ​​en sætning i et navn eller en specifikation.
1.2. Lagerbygninger (afdelinger)– en fortegnelse over lagre, afdelinger, materielt ansvarlige personer på virksomheden.
1.3. Organisationer– en generel fortegnelse over tredjeparts juridiske enheder og enkeltpersoner i programmet for immaterielle aktiver. Indeholder oplysninger om tredjepartsorganisationer og enkeltpersoner. Leverandører og købere af lagervarer skal indtastes i kataloget.
1.4. Virksomhedens medarbejdere– generel oversigt over NMA-programmet. For Lagerregnskabsprogrammet er det hjælpemiddel og bruges til at angive lagerholderen, den ansvarlige for at kontrollere frigivelsen af ​​varer og materialer mv.
1.5. Oversigt over konti– en generel fortegnelse over programmet for immaterielle aktiver, der indeholder regnskaber og underkonti til regnskaber.
1.6. Objekter i analytisk regnskab– hjælpeopslagsbog, valgfri til brug. Det er beregnet til at vedligeholde yderligere analytiske registreringer af programbrugeren.
1.7. Lagerprisgrupper– en fortegnelse over produktprisgrupper, der bruges ved salg af varer, når salgsprisen afhænger af købers kategori.

2. Data

2.1. Inventarkartotek– programmenupunktet er beregnet til visning af lagerregnskabskort, kvitteringer og udgifter for det valgte kort.


2.2. Kommer- varen bruges til at indtaste primære dokumenter om modtagelse af varer og materialer (fragtbrev, faktura). Hvis faktura- og fakturanumre er forskellige, anbefales det at bruge fakturanummeret ved indtastning. Indtastning af et dokument begynder med at angive lageret (afdeling, materielt ansvarlig person), derefter vil programmet give dig mulighed for at tilføje navne. Ved at klikke på knappen "F5 Tilføj" vil et vindue til indtastning af et kort for navnet på kvitteringsdokumentet fremkomme. Angiv navnet på inventarelementerne fra biblioteket ved at klikke på knappen "Navn". Find det ønskede navn i mappen og tryk på "Enter Select"-knappen. Dernæst skal du angive mængden af ​​kvittering, regnskabsprisen, hvis den afviger fra den angivne pris i lagerkartoteket, samt dato, kvitteringsdokumentnummer, bogføring og vælge leverandøren (modparten) fra oversigten over organisationer . Bekræft dine oplysninger ved at klikke på knappen "Gem". Ved indtastning af en kvittering med følgende navn for et dokument vil felterne: Dato, Bilagsnummer, debet, Kredit, Leverandør blive kopieret og vil ikke kræve indtastning. Når du er færdig med at indtaste kvitteringsdokumentet, kan du kontrollere korrektheden af ​​indtastningen ved at trykke på knappen "F10 Beregning". Denne funktion giver dig mulighed for at beregne beløbet for et kvitteringsdokument. Ved et generelt beskatningssystem vil der blive beregnet: beløb eksklusiv moms, momsbeløb, beløb inklusive moms. En meget nyttig funktion "F12 Inkluder beløb" er også tilgængelig i dette menupunkt. Det giver dig mulighed for at inkludere andre udgifter, såsom leveringstjenester, i prisen på en enhed af lagervarer. Således dannes de faktiske omkostninger for en enhed af varer og materialer, som er så tæt som muligt på enhedens reelle omkostninger.
2.3. Indtastning af startsaldi– menupunktet bruges til at indtaste startsaldi af lagervarer i sammenhæng med Lagerhuse (afdelinger, økonomisk ansvarlige personer) og regnskabsunderkonti.
2.4. Inventarkort– et programmenupunkt beregnet til at se, ved det angivne navn på lagervarer, saldi i Lager, lagerregnskabskort med regnskabspriser, bilag til modtagelse og udgift for dette navn på lagervarer.
2.5. Afslutning af perioden– et servicepunkt, der er nødvendigt for at overføre data om modtagelse og forbrug af inventarvarer til arkivet. I dette tilfælde reduceres størrelsen af ​​arbejdsdatabasen betydeligt, og programmets ydeevne øges. Elementet er kun tilgængeligt for programbrugere, der har administratorprioritet med en værdi på 99, angivet fra hovedvinduet i NMA-programmet i punktet "Indstillinger", "Brugere".
2.6. Gendannelse af en lukket periode– et servicemenupunkt designet til at gendanne data fra et arkiv.

3. Dokumenter

3.1. Fakturaer til betaling– varen bruges til at udstede fakturaer for betaling af varer, arbejder og tjenesteydelser. Rækkefølgen af ​​brugerhandlinger er som følger: Tryk på knappen "F5 tilføj faktura", så åbnes fakturakortvinduet til betaling.

I vinduet, der åbnes, skal du angive køberen fra biblioteket ved at klikke på knappen "organisation", felterne dato og kontonummer genereres automatisk (om nødvendigt kan de ændres), kontotype, kontovaluta, og bekræft derefter oprettelsen af en ny konto ved at klikke på knappen "Gem". Hvis du udarbejder en faktura for ydelser eller udført arbejde, kan du bruge knappen "F1 Services". I vinduet, der åbnes, skal du angive navnet på arbejdet (tjenesten), måleenheden (f.eks. "måned", "time"), pris inklusive moms eller pris uden moms, og klik på knappen "Tilføj".


Du kan angive et vilkårligt antal linjer i fakturaen for de leverede tjenester. Indholdet af kontoen kan ses ved at trykke på knappen "F4 Indhold".
For at udstede en faktura for betaling for varer, skal du ved tilføjelse angive "Fakturatype" med værdien "På lager", og derefter klikke på knappen "F4 Indhold". Ved at bruge knappen "Ins Tilføj flere varer" kan du angive mængden i sammenhæng med varer fra kartoteket. Kolonnen "Faktisk mængde" viser tilgængeligheden af ​​lagervarer på lageret fra kolonnen "Lager". Når du er færdig med at indtaste mængden, skal du trykke på knappen "F10 Vælg", hvorefter navnene på lagervarer med den angivne mængde større end nul vil blive flyttet til indholdet af din konto. Hvis salgspriserne var angivet i inventarbogen, vil de også blive angivet i dokumentet. Når du har gennemført indtastningen, skal du trykke på knappen "Afslut" eller Esc-tasten, og du vil vende tilbage til vinduet med en liste over udstedte fakturaer til betaling. Ved at klikke på knappen "F9 Udskriv", kan du generere en faktura til betaling i MS Excel og udskrive den.


Menupunktet i Lagerregnskabsprogrammet "Faktura til betaling" indeholder andre nyttige funktioner til en revisors arbejde: for eksempel at overføre en valgt faktura til betaling til journalen over udstedte fakturaer, se en afstemningsrapport med køber, og der er også en funktion til at kopiere en allerede udstedt faktura.
3.2. Fakturaer. Ferie ved siden af– programmenupunktet bruges til at udarbejde primære salgsdokumenter: fakturaer, fakturaer, følgesedler i TORG-12-formularen, acceptbeviser for udført arbejde (ydelser), attester for omkostningerne ved udført arbejde i KS-3-formularen. Hvis der er udstedt en faktura til betaling til køber, så kan den overføres til fakturakladden. Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnit 3.1. Hvis det er nødvendigt at udstede en ny faktura, svarer sekvensen af ​​brugerhandlinger til at udstede en faktura til betaling: klik på knappen "F5 Tilføj", så åbnes fakturakortvinduet. I vinduet, der åbnes, angiver du køberen fra biblioteket ved at klikke på knappen "organisation", felterne dato og fakturanummer genereres automatisk (om nødvendigt kan de ændres), kontotype, kontovaluta, og bekræft derefter oprettelsen af et nyt dokument ved at klikke på knappen "Gem". I programmet for immaterielle aktiver accepteres det, at fakturanummeret er sammenfaldende med nummeret på handlingen eller fakturaen. Denne antagelse letter søgningen efter dokumenter på papir, hvis det er nødvendigt, og overholder kravene i russisk lovgivning ved vedligeholdelse af regnskabsoptegnelser. Hvis du udarbejder et dokument for ydelser eller udført arbejde, kan du bruge knappen "F1 Services". I vinduet, der åbnes, skal du angive navnet på arbejdet (tjenesten), måleenheden (f.eks. "måned", "time"), pris inklusive moms eller pris uden moms, og klik på knappen "Tilføj". Du kan angive et vilkårligt antal linjer i dokumentet for leverede tjenester (udført arbejde). Fakturaens indhold (akt, følgeseddel) kan ses ved at trykke på knappen "F4 Indhold".
For at forberede dokumenter til forsendelse af varer, når du tilføjer, skal du angive "Fakturatype" med værdien "På lager", og derefter, når du er på det tilføjede dokument, skal du trykke på knappen "F4 Indhold". Ved at bruge knappen "Ins Tilføj flere varer" kan du angive mængden i sammenhæng med varer fra kartoteket. Kolonnen "Faktisk mængde" viser tilgængeligheden af ​​lagervarer på lageret fra kolonnen "Lager". Når du er færdig med at indtaste mængden, skal du trykke på knappen "F10 Vælg", hvorefter navnene på inventarelementer med den angivne mængde større end nul vil blive flyttet til indholdet af dit dokument. Hvis salgspriser var angivet i inventarbogen, vil de også blive angivet. Når du har gennemført indtastningen, skal du trykke på knappen "Afslut" eller Esc-tasten, og du vil vende tilbage til vinduet med en liste over udstedte fakturaer. Ved at klikke på knappen "F9 Udskriv" kan du generere primære salgsdokumenter i MS Excel og udskrive dem: faktura, faktura, følgeseddel i TORG-12-formularen, acceptattest for udført arbejde (ydelser), attest for arbejdsomkostninger udføres i henhold til KS-3 formularen.
3.3. Dokumenter for modtagelse af varer og materialer– dette programmenupunkt er nødvendigt for at se loggen over dokumenter for modtagelse af varer og materialer og justere dem om nødvendigt. Ved indtastning af bilag i posten “Kvittering” genereres der automatisk en kvitteringskladde.
3.4. Intern bevægelse– menupunkt i varehusregnskabsprogrammet, der er nødvendigt for at modellere den interne bevægelse af lagervarer fra lager til lager, fra konto til konto. Rækkefølgen af ​​brugerhandlinger er næsten den samme som ved forberedelse af dokumenter til ekstern orlov: tryk på knappen "F5 Tilføj" og en linje svarende til den nye faktura vises på listen, tryk derefter på knappen "F4 åben faktura" og "Tilføj" Ins”. Angiv mængden af ​​lagervarer, der skal flyttes pr. vare, og tryk på knappen "F10 Vælg" for at bekræfte dine handlinger. Om nødvendigt kan du justere debiteringen af ​​kontoen i det genererede dokument, da programmet vil bestemme kreditten automatisk. Klik derefter på knappen "Afslut", og du vil vende tilbage til listen over fakturaer. Til programmets spørgsmål "Flyt fakturaen?" Du kan svare "Ja". På formularen med en liste over fakturaer giver knappen "F9 Print" dig mulighed for at generere følgende dokumenter i MS Excel: faktura for intern flytning, påkravsfaktura, afskrivningsakt (overførsel til drift).
3.5. Akter og fakturaer til afskrivning– programmenupunktet bruges til at forberede dokumenter til afskrivning af lagervarer. Sekvensen af ​​brugerhandlinger svarer til forberedelsen af ​​dokumenter til intern bevægelse.
3.6. Fakturering inden forfaldsdato- Brug af dette menupunkt er tilrådeligt ved registrering af abonnementsaftaler med kunder i opgaven "Kontering og registrering af aftaler" med angivelse af fakturaperiode for aftalen.

4. Outputformularer er standardrapporter fra automatiseringsprogrammet Lagerregnskab.

4.1. Saldi pr. antal efter varehuse og konti
4.2. Omsætningsblad
4.3. Materiale rapporter
4.4. Inventarliste
4.5. Ikke-standardiserede rapporter
4.6. Prisliste
4.7. Rapport om en gruppe af købere (salgsrapport)
4.8. Register over udstedte fakturaer og fakturaer

5. Service

5.1. Pakning og reindeksering er valgfri servicefunktioner.
5.2. Detaljerne i din egen organisation er konstanterne i din virksomhed.
5.3. Lagerprogramindstillinger - i dette punkt kan du angive programkonstanter, der vil blive brugt som standarddata ved indtastning af dokumenter og vil i høj grad lette det.

En særlig populær funktion i indstillingerne er at ændre længden af ​​felterne "Navn" og "Specifikation". Som standard bruger lagerprogrammet længdeværdier for "Navn" på 50 tegn og "Specifikation" på 25 tegn. Du kan justere længden af ​​de angivne felter ved at klikke på knappen "Indstil længden af ​​felterne Navn og Specifikation". Hvis din organisation er engageret i levering af tjenester, kan det være nyttigt at gøre længden af ​​feltet i "Salg"-tabellen længere end i andre tabeller.

Konklusion

Warehouse Accounting-programmet giver dig mulighed for at simulere lagerbevægelsen, når du bruger regnskabsmetoden baseret på de faktiske omkostninger for en enhed i realtid, derfor lægger programmet meget vægt på bekvemmeligheden ved dokumentindtastning. Dette giver dig mulighed for at reducere deres forberedelsestid markant og dermed øge medarbejdernes produktivitet. Det anbefales at overholde en logisk rækkefølge, når du indtaster dokumenter: først og fremmest skal dokumenter til modtagelse af varer og materialer indtastes, og derefter til intern bevægelse eller forbrug.

Copyright © 2019, websted
Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af materialer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra administrationen.

På denne side kan du downloade det gratis lagerprogram “Info-Enterprise”. Det adskiller sig fra de betalte versioner ved, at det har noget begrænset funktionalitet, men er ganske velegnet til begyndende iværksættere, der endnu ikke er klar til at købe et program til produktregnskab. Se, hvilke funktioner der er deaktiveret i den nedenfor.

Fordelen ved at bruge gratis produktregnskabsprogrammer Faktum er, at du ikke behøver at lede efter det, bestille det eller købe det. Du skal bare downloade det fra siden. Det er nemt at installere og nemt at lære. Det vil ikke virke - bruge undervisningsvideoer! De installeres sammen med programmet.

Opmærksomhed!

Dette er ikke en demoversion, det er et fuldgyldigt fungerende produktregnskabsprogram, men det er gratis. Den indeholder ingen begrænsninger i arbejdet, herunder begrænsninger af tid, dato, antal dokumenter, omsætningsmængde, udskrivning af dokumenter mv. Dens muligheder er i overensstemmelse med dokumentationen (bortset fra de funktioner, der er anført nedenfor).

Hvis du i øjeblikket holder styr på varer i andre programmer, så behøver du ikke indtaste alt igen. Du kan overføre opslagsværker fra Excel. Derudover, hvis du har installeret vareregnskabsprogrammer som "1C: Handel og lager" eller "1C: Handelsstyring", så vil du være i stand til at overføre ikke kun mapper, men også de fleste af de indtastede dokumenter.

Hvorfor er det gratis? Hvad er fangsten?

På grund af den store konkurrence på softwaremarkedet er flere og flere virksomheder tvunget til at frigive gratis produkter for på en eller anden måde at lokke potentielle købere til deres side. Og vores gratis lagerregnskabsprogram er ingen undtagelse fra dette. Vores hovedberegning er baseret på, at du vil kunne lide vores produkt, du vil vænne dig til det og på et tidspunkt vil du have en form for større service, større muligheder. Og så vil vi tilbyde vores betalte produkter.

Hvilke funktioner er deaktiveret i den gratis version?

Programmet har alle funktioner til produktregnskab! Kun dem, der ikke er nødvendige for små eller nystartede virksomheder, er deaktiveret:

• Mulighed for samtidig arbejde af flere brugere med fælles database over netværket.
• Differentiering af brugeradgangsrettigheder til forskellige data og arbejdsområder.
• Databaseadministrationsværktøjer: optimeringsværktøjer, logning af brugerhandlinger mv.
• Du kan ikke programmere i et indbygget sprog, ændre eksisterende eller udvikle dine egne formularer, rapporter eller ændre driftsprincipper.
• Det gratis produktregnskabsprogram kan ikke integreres med vores andre produkter til omfattende virksomhedsautomatisering.

Du kan sammenligne mulighederne for det gratis program og betalte versioner mere detaljeret på. Hvis du stadig har brug for nogle af de nævnte funktioner i dit arbejde, så skriv til os på e-mail. Hvis du ikke er alene om dette ønske, vil vi inkludere det i en af ​​de næste versioner.

Hun forbedrer sig konstant

Ved at begynde at arbejde i programmet nu, vil du senere modtage nogle nye funktioner til produktregnskab og flere bekvemmeligheder. Hun giver selv besked om udgivelsen af ​​nye versioner og tilbyder at installere dem. Nogle gange indeholder disse versioner lovændringer, for eksempel nye former for fakturaer, betalingsordrer eller andre dokumenter.

Ved at downloade det gratis lagerprogram vil du kunne bruge begrænset teknisk support, bestående af konsultationer på brugerforummet. Og ved at skifte til en af ​​de betalte versioner, vil du være i stand til at bruge alle former for support, inklusive "Hotline" og "Remote Support"-tjenesten. For betalingsversioner er det muligt at bruge gratisversionen efter et år.

Den gratis version af Debit Plus kan bruges af både iværksættere og små virksomheder. Systemet giver dig mulighed for at vedligeholde lagerregistre og inkluderer et system til interaktion med kunder. Systemets funktioner omfatter en balance, anlægsregnskab og løn. Programmet er tilgængeligt til Windows, Linux, Mac OS.

Gratis version af "Debet Plus"-systemet:

• Velegnet til både iværksættere og små virksomheder.
• Giver dig mulighed for at opretholde lagerregnskab både med og uden regnskab (efter brugerens ønske).
• Virker på forskellige OS - Windows, Linux, Mac OS og DBMS - PostgreSQL, MySQL.
• Den er fuldstændig klar til at arbejde under betingelserne i ukrainsk lovgivning og opdateres omgående i forbindelse med dens ændringer.

Systemet består af Eclipse RCP platformen, selve Debit+ modulet, som distribueres som en kompileret jar og konfiguration.
Hele konfigurationen er skrevet i JavaScript, formularerne er i XML. Du kan bruge Eclipse til udvikling.
Faktisk er kun én konfiguration gratis - den med regnskab og små stykker af andre sektioner. Resten betales.
Men ingen forhindrer dig i frit at ændre det, så det passer til dig selv, især da siden har en hel del dokumentation og eksempler.

En ananas. GNU General Public License er en gratis softwarelicens. Software under denne licens er gratis til brug til ethvert formål.

Pineapple er en frit distribueret platform til regnskabsautomatisering. Systemet hjælper med at automatisere køb, salg og rapportgenerering. Denne gratis analog af 1C har distributionssæt til Linux og Windows.

Dets egen teknologi Programmet er gratis, men den nøjagtige licens kendes ikke.

"Egen teknologi"- ledelsesregnskabsplatform for små og mellemstore virksomheder. Den grundlæggende konfiguration af systemet, som opfylder kravene fra de fleste russiske virksomheder, distribueres gratis, herunder til brug i kommercielle organisationer. Licensaftale og vilkår for brug.

Hovedtræk:

• lager bogføring af materialer, varer, produkter;
• regnskab og analyse af salg af varer, produkter, tjenester;
• gennemføre gensidige forlig med kunder eller leverandører;
• bogføring af pengestrømme ved kasse, bank, mulighed for at downloade data fra klientbanken.
• registrering af alle nødvendige primære dokumenter, trykte formularer, der overholder loven;

For alle regnskabsafsnit kan du generere registeropgørelser derudover er en række indbyggede og yderligere rapporter tilgængelige.
Rapporter og udskrivbare formularer kan eksporteres til Excel, Open Office og også sendes via e-mail. Det er muligt at uploade data til regnskabsprogrammer (hvis det tilsvarende ekstra modul er aktiveret).

Fordele ved programmet:

• Høj hastighed takket være klient-server-teknologi
• Netværksversionen tillader et stort antal brugere at arbejde med en enkelt database, hvilket er unikt for gratis programmer af denne klasse
• Flervirksomhedsregnskab i én database og mulighed for at arbejde med flere databaser
• Fleksible rapporter med tilpassede grupperinger og filtre
• Mulighed for tilslutning af kommercielt udstyr (RS232 eller USB-emulering)
• Automatisk genkørsel ved rettelse af gamle dokumenter

Athena. Programmet er gratis, men den nøjagtige licens kendes ikke.

Formål:
Udvikling og drift af diverse regnskabsopgaver (og ikke kun regnskab), som hver er oprettet med sin egen database.

Dette er et to-i-én system. Udvikleren bruger det til at bygge regnskabsprojekter, og brugeren driver de udviklede projekter i det.

Systemet kan klassificeres som en del af RAD - Rapid Application Development-retningen, et værktøj til hurtig applikationsudvikling, men på betingelse af, at udvikleren ikke er nybegynder. Det komplekse, som et værktøj til at udvikle forskellige regnskabsopgaver, er ikke så enkelt. På siderne på dette websted vil begyndere finde en masse information for at blive fortrolig med eller mestre systemet.

Athena findes i to versioner: i form af enkeltbruger- og netværkssamlinger.
Et projekt, der er afsluttet med en samling, vil fungere i en anden.
Et par ord om forskellene mellem samlingerne er givet på siden "Download".

Athena distribueres gratis uden nogen betingelser eller garantier.

Openbravo. Gratis ERP-system med open source.

Bred, alsidig funktionalitet
Rigt funktionelt indhold: End-to-end finansielt regnskab, salg og CRM, indkøb, lager, produktion og projekt- og servicestyring
Indbygget, udvideligt miljø: Bedste udviklinger fra Openbravo, tredjepartsmoduler og vertikale løsninger til de bedste implementeringer
Udvidelse af organisationsstruktur: Enkel udvidelse fra en mono-virksomhed til en multi-virksomhedsstruktur med egne forretningsenheder og lagre

Innovativ
Ægte åben WEB-arkitektur
Brugervenlighed WEB: Enkel og sikker adgang til al funktionalitet forbundet med WEB-tjenester, hurtig integration med andre applikationer.
Nem at ændre og opdatere: De fleste unikke ændringer udføres uden programmering
Implementeringsfleksibilitet: Mono eller multi-virksomhed, på Windows eller Linux, derhjemme eller hos en tjenesteudbyder - du vælger de ideelle betingelser

Lave ejeromkostninger
Højt afkast til minimale omkostninger
Minimum initial investering: "Betal kun for tjenester"-modellen reducerer investeringsbyrden og giver dig mulighed for klart at kontrollere omkostningerne ved det opnåede resultat
Gennemsigtig prissætning: Enkelhed og klarhed, ingen skjulte gebyrer, ingen overbetalinger af licenser
Hurtig start, høje resultater: Hurtig start med indledende funktionalitet og billige omkostninger til udvikling af funktionalitet i fremtiden

GrossBee . GrossBee tilbyder sine kunder en unik mulighed for sådanne systemer - at modtage en fuldt funktionel enkeltbrugerversion af GrossBee XXI systemet gratis.

Virksomhedsstyringssystemet "GrossBee XXI" tilhører ERP-klassesystemerne og er designet til kompleks automatisering af handels- og produktionsvirksomheder i forskellige størrelser: fra virksomheder til små virksomheder. Systemet løser problemer med regnskab og planlægning af materielle og finansielle ressourcer, produktion, analyse af virksomhedens præstationsindikatorer og mange andre.

Alle funktioner i systemet er implementeret som et sæt af sammenkoblede moduler, der aktivt interagerer med hinanden og tilsammen danner en enkelt, holistisk applikation. Modulerne er udskiftelige, så du kan udvikle skræddersyede løsninger til specifikke virksomheder.

Modulerne kombineres til delsystemer, som hver især bruges til at løse specifikke problemer. For eksempel "beskæftiger sig" materialeregnskabsundersystemet bevægelse af lagervarer, kontant- og ikke-kontantregnskabsundersystemet beskæftiger sig med bank- og kontanttransaktioner osv.

Strukturen af ​​GrossBee XXI-systemet er vist i figuren (klik på det tilsvarende undersystem for detaljerede oplysninger):

GrossBee XXI omfatter følgende hovedundersystemer:

• Materialeregnskabsundersystem
• Kontraktregnskabsdelsystem
• Materiale ressourceplanlægningsundersystem
• Produktionsregnskabsdelsystem
• Produktionsplanlægning undersystem
• Kontantregnskabsdelsystem
• Kontantplanlægningsdelsystem
• Delsystem til bogføring af gæld og afregninger med modparter
• Regnskabsundersystem for anlægsaktiver
• Regnskabsundersystem
• Personaleregnskab og lønundersystem
• Økonomisk analyse delsystem
• Enterprise økonomisk overvågning undersystem
• Administrative funktioner

Alle delsystemer anvender en fælles database og udveksler information med hinanden, hvilket gør det muligt at skabe et samlet informationsmiljø på virksomheden, fælles for alle dens divisioner. Generelt er opdelingen i moduler ret vilkårlig. Eksempelvis anvender delsystemet materialeressourceplanlægning både data om varebalancen i virksomhedens lagre og information fra delsystemerne regnskabs- og produktionsplanlægning, delsystemet anlægsregnskab modtager data om udstyrsslitage fra delsystemet produktionsregnskab mv.

Det skal bemærkes, at systemet fortsætter aktivt med at udvikle sig i det hele tiden, nye moduler og delsystemer, som nemt forbindes med andre inden for den overordnede systemarkitektur.

VS: Regnskab. Regnskabsmodul - Gratis!

VS:Regnskab er et program til at føre regnskaber for små og mellemstore virksomheder. Det giver mulighed for regnskabsføring for organisationer med både generelle og forenklede skattesystemer.

Hvad er inkluderet i regnskabsmodulet:

• Generel beskatningsordning og specialiserede skatteordninger i det forenklede skattesystem, UTII.
• Bog over bogføring af indtægter og udgifter.
• Selvangivelse efter det forenklede skattesystem.
• Selvangivelse for UTII.
• Regnskabsføring af anlægsaktiver.
• Regnskab for varebeholdninger og serviceydelser.
• Regnskab for kontanttransaktioner og dannelse af en kassebog.
• Regnskab for løbende kontotransaktioner.
• Regnskab for handelsdrift i engros- og detailhandel, bogføring af varer til salgspriser, beregning af handelsavancer.
• Regnskab for afregninger med ansvarlige personer og generering af forhåndsrapporter.
• Regnskab for afregninger med modparter, generering af afstemningsrapporter.
• Dannelse af en salgsbog, en indkøbsbog og fakturajournaler.
• Oprettelse og upload af regnskab og skatteindberetning i elektronisk form.
• Aktuelle indberetningsskemaer.
• Standard regnskabsrapporter: omsætningsskema, analytisk regnskab og andet (med borefunktion).
• Forskellige måder at indtaste transaktioner på: Brug af standardoperationer, bogføring af dokumenter, manuelt.
• Kunde-bank.

Andre betalte moduler kan findes på kontoret. internet side.

• Løn og personale
• Personligt regnskab
• Handle
• Lager

OpenERP.

Systemet begyndte at udvikle sig gennem Fabien Pinckaers indsats i 2000. Tiny ERP begyndte snart at blive implementeret på det offentlige handelsmarked.

Indtil slutningen af ​​2004 kombinerede Fabien Pinckaers udvikleren, manageren og distributøren af ​​Tiny i én person. I september 2004 (da han afsluttede sin forskning), blev andre programmører hentet til at udvikle og distribuere Tiny ERP.

I 2006 blev programmet med succes brugt i specialiserede boghandlere, distributionsselskaber og servicevirksomheder.

På dette tidspunkt åbner TinyForge-ressourcen. Siden da har udviklere fra hele verden været involveret i udviklingen af ​​moduler.

En stabil version udgives hver 4.-6. måned, og en udviklerversion udgives hver måned. I juni 2007, i version 4.1.1, dukkede en "webklient" op, der giver dig mulighed for at bruge alle systemets muligheder ved hjælp af en almindelig browser.

I juli 2008 blev Launchpad platformen til at organisere arbejdet i OpenERP-fællesskabet, og selve systemet blev mere åbent for oversættere og udviklere. Også i 2008 blev den første version af OpenERP-bogen skrevet, som erstattede systemdokumentationen. Siden 2009 har OpenERP været inkluderet i Ubuntu- og Debian-pakkerne.

Tekniske funktioner

• Python programmeringssprog
• Server-klient-interaktion implementeres ved hjælp af XML-RPC-protokollen
• Serverdelen bruger PostgreSQL som et DBMS
• GTK-baserede klienter
• Ajax baseret webklient
• En webklient er blevet udviklet til at fungere ved hjælp af mobile enheder (i øjeblikket er adgang via den skrivebeskyttet)
• Modulær struktur

Moduler

• Regnskab
• Aktiv regnskab
• Budget
• Human Resource Management - HRM
• Produkter (varer)
• Produktion
• Salg
• Indkøb
• Lagerstyring
• SCRUM - projektledelse for softwareudvikling
• Bestil frokost til kontoret
• Projektledelse

Programmets officielle hjemmeside: openerp.com

Tria

Standardkonfigurationer - gratis

Sådan fungerer Tria

Tria-platformen blev skabt i billedet og lighed med det mest udbredte softwareprodukt i de store vidder af det tidligere USSR - 1C Enterprise. Ligesom 1C består den færdige løsning af to dele - platformen (lanceret applikation) og databasen.

Sammenligning med 1C eller lidt historie

Tria-systemet blev ikke født ud af ingenting. I begyndelsen skabte udviklerne ikke-standardiserede løsninger baseret på 1C 7.7. Som et resultat af konsekvent forskning blev en mekanisme for forretningsdrift født.

Essensen af ​​denne mekanisme er, at hele logikken i dokumentadfærd ikke er indeholdt i kode i et programmeringssprog, men er specificeret ved hjælp af en særlig opslagsbog Forretningstransaktioner.

Som et resultat fik vi følgende fordele:

• Logikken i dokumentdriften kan ændres i farten, mens andre brugere fortsætter med at arbejde i databasen.
• Processen med at foretage ændringer i konfigurationen er blevet væsentligt forenklet og fremskyndet, og følgelig er omkostningerne til support blevet væsentligt reduceret. Hvad en programmør gør i 1C på en dag kan gøres i TRIA på en time.
• Kravniveauet til en TRIA customizer/implementer er blevet væsentligt reduceret. Folk, der ikke vidste, hvordan man programmerer, konfigurerede selv ledningerne og ændrede radikalt programmets logik. Vægten i kravene til implementere er flyttet: Først og fremmest skal specialister kende fagområdet, forstå arbejdsmetoden og først derefter være specialister i TRIA.

Naturligvis viste Tria sig at være ideologisk lig 1C. Den samme hierarkiske struktur mapper, dokumenter, dokument journaler, registre. Der er endnu ingen kontoplan og periodiske detaljer - det vil blive planlagt over tid. I det væsentlige er dette noget, der ligner "Operational Accounting" eller "Trade" -komponenten i 1C.

Her vil jeg selvfølgelig gerne tegne en sammenligningstabel, især da 1C er velkendt inde og ude, men mange vil betragte dette som anti-reklame. Derfor vil vi begrænse os til en meget kort oversigt: i 1C kan du gøre næsten alt, hvad brugeren vil. Det eneste spørgsmål er tid, penge og en god specialist. Vores software er mere begrænset i funktionalitet, men alt hvad der kan gøres i Tria er meget nemmere og hurtigere, og derfor billigere. Samtidig kræver programmering en væsentlig mindre grad af specialistuddannelse.

Den største konkurrencefordel er en betydelig reduktion i omkostningerne til indkøb, implementering, ændringer og it-support af din software.

De konfigurationer, der tilbydes i TRIA, indeholder al erfaringen med at drive vores kunders forretning med succes. De modtager ikke kun programmet, men også konstante anbefalinger og forslag til at øge deres virksomheders rentabilitet. Vi er stolte af vores kunders resultater, at over 4 års brug af TRIA i Lugansk-regionen, har ikke en eneste kunde stoppet deres forretning, men tværtimod, på trods af krisen, udvikler de sig med succes.

Tria specifikationer

Til normal drift af Tria er en Pentium 150, 32 megabyte RAM og 15 megabyte diskplads tilstrækkelig. Jo større databasestørrelsen og mængden af ​​indtastede oplysninger er, jo mere strøm kræves computeren (som databasen er placeret på).

Tria platformen er en bærbar applikation - dvs. et program, der ikke kræver installation. Du kan installere programmet ved blot at kopiere hele biblioteket og føre dit regnskab på et flashdrev. På enhver computer kan du udstede dokumenter eller modtage information om saldi.

Den gratis Firebird SQL-server bruges som datalager (der findes serverversioner til både Windows og gratis operativsystemer (Linux, FreeBSD)).

For enkeltbrugerarbejde foreslås det som standard at arbejde med den indlejrede version af Firebird-serveren, som ikke kræver separat installation og administration.

Du kan læse mere om Firebirds muligheder her:

• www.ibphoenix.com – producentens hjemmeside
• www.ibase.ru er webstedet for det firma, der deltog i udviklingen af ​​denne server. Indeholder en masse nyttig information på russisk.
• www.interbase-world.com, www.sql.ru er websteder, hvor du kan kommunikere med programmører, der betjente denne server.

Ankomst-bevægelse-udgift. Modulet implementerer en mekanisme til at dokumentere lageroperationer:

• Regnskab for ankomst af lagervarer på et lager (afdeling).
• Regnskab for intern bevægelse af lagervarer på tværs af lagre og materielt ansvarlige personer (MRP).
• Regnskab for afskrivning af lagervarer fra et lager (afdeling) baseret på aktuelle saldi.

Fester. Der er opsat bogføring efter partier/serier, hvilket skyldes driftsprincippet for ethvert lager.

Opbevaringssteder. Der er oprettet regnskab for detaljerede lagersteder: Afdeling->Værelse->Reol->Reol->Celle

Analoger. Der er udviklet en mekanisme til at danne grupper af analoger af lagervarer (udskiftelige lagervarer, ækvivalenter) - i nomenklaturfortegnelsen er analoger let at identificere, hvilket fremhæver den vigtigste i gruppen. Når du afskriver materialer fra et arkivskab, er det muligt at danne et udvalg under hensyntagen til de konfigurerede grupper af analoger.

Bedst før dato. For hver batch af lagervarer kan du angive udløbsdatoen. Der er en rapport, der viser lagersaldi under hensyntagen til udløbsdatoer. Brugeren kan nemt spore produkter, der er ved at udløbe.

Certifikater. Systemet giver dig mulighed for at gemme en liste over anvendte certifikater, samt angive, hvilken batch eller hvilken lagervare, der hører til et bestemt certifikat. Du kan uploade scannede kopier af certifikater og andre filer.

Norm og minimum lagerbeholdning. For hvert materiale kan du angive dets sats og minimumslager på lageret (afdelingen). Rapport ”Afvigelse af lagersaldi fra normer og min. inventory" giver dig mulighed for hurtigt at overvåge relevansen af ​​resterende materialer på lageret.

Stiftelse af sognet. I kvitteringsordredokumentet er det muligt at angive, ud fra hvilke dokumenter (faktura, toldangivelse, salgsblanket, faktura mv.) modtagelsen af ​​varer og materialer er udstedt. Derudover kan du vedhæfte filer (scannede kopier, tegninger mv.) til kvitteringsordren.

Tegninger. Materialekortet giver dig mulighed for at indtaste forskellige yderligere nyttige oplysninger: filer (for eksempel tegninger, billeder af materialer), artikler, producentens land og organisation, forskellige data om russiske klassificeringsorganer.

Mængde 2. Pakninger. Modulet giver dig mulighed for at holde styr på materialer efter anden mængde og efter pakke.

Stregkoder. Regnskab for lagervarer ved hjælp af en stregkode fremskynder brugernes arbejde og giver dig mulighed for at reducere antallet af fejl, der vises i dokumenter, når du manuelt indtaster oplysninger om lagervarer.

TSD. For yderligere at fremskynde programmet, kan du bruge dataindsamlingsterminalen, den giver dig mulighed for eksternt at generere kvitterings-/flytnings-/afskrivningsdokumenter ved at læse listen over lagervarer og derefter oprette dokumenter i systemet.

Anmodninger om flytning. Disse dokumenter er beregnet til at generere lageranmodninger fra afdelinger til lageret. På deres grundlag genereres dokumenter til intern bevægelse direkte.

Anmodninger om levering. Disse dokumenter er beregnet til at generere anmodninger om lagervarer fra forsyningsafdelingen til leverandører af lagervarer. På grundlag heraf genereres direkte dokumenter til registrering af lagervarer.

Krav til materialer. Ved hjælp af ansøgningsarbejdsskemaet kan forsyningsafdelingen bruge rapporten "Efterspørgsel efter materialer", som giver alle oplysninger om afdelingernes behov, lagersaldi, bestilte varer, lageromsætning i en bestemt periode. Ud fra denne rapport kan indkøbsafdelingen nemt afgøre behovet for lagervarer til virksomheden.

Integration. Det fælles arbejde for "Kontur-Sklad"-modulet med produkterne fra "Kontur-Accounting"-familien kan organiseres på flere måder:

• Arbejd ud fra ét enkelt dokument på lageret og i regnskabsafdelingen, ved hjælp af muligheden for at samarbejde om fælles dokumenter og tilpasse den individuelle brugerflade. Der anvendes almindelige dokumenter og generelle opslagsværker.
• Arbejde ud fra separate bilagsregistre uden at krydse lagerregnskab og regnskab. Der anvendes separate dokumenter og generelle opslagsværker.
• Arbejde ud fra separate bilagsregistre med selektiv overførsel af driften fra lageret til regnskabsafdelingen. Der anvendes separate dokumenter og generelle opslagsværker.

Afsnittet "Anlægsaktiver og immaterielle aktiver" i programmet "Regnskab for materielle aktiver" giver komplet regnskabsføring af anlægsaktiver og immaterielle aktiver, beregning og genberegning af afskrivninger for enhver måned et ubegrænset antal gange, omvurdering, opgørelse og modtagelse af outputformularer for enhver periode.

Ved implementering af opgaven udfyldes katalogerne: kontoplan, kunder, afskrivningstransaktioner, metoder til beregning af afskrivninger, fortegnelse over materielt ansvarlige personer, fortegnelse over ædelmetaller.

· Kontoplankartoteket beskriver opbygningen af ​​kontoplanen, dvs. regnskabsordningen fastlægges. Biblioteket indeholder en liste over alle konti og analytiske regnskabsposter. For denne opgave ser kontoplanen således ud:

	Navn
	Anlægsaktiver
	Hovedaktivitetens anlægsaktiver
	Industrielle bygninger
	Faciliteter
	Power maskiner og udstyr
	Arbejdsmaskiner og udstyr
	Computerteknik
	Andre maskiner og udstyr
	Køretøjer
	(undtagen møbler)
	Biblioteksfond
	Anlægsaktiver i andre industrier, der producerer varer
	Faciliteter
	Power maskiner og udstyr
	Arbejdsmaskiner og udstyr
	Måle- og kontrolinstrumenter
	Computerteknik
	Andre maskiner og udstyr
	Køretøjer
	Industri- og husholdningsudstyr
	Produktive husdyr
	Anlægsaktiver fra andre industrier, der leverer tjenester
	Anlægsaktiver fra andre industrier, gengivet. konventionel (bortset fra beboelsesejendomme)
	Faciliteter
	Power maskiner og udstyr
	Arbejdsmaskiner og udstyr
	Måle- og kontrolinstrumenter
	Computerteknik
	Andre maskiner og udstyr
	Køretøjer
	Industri- og husholdningsudstyr

• · Kundekartoteket indeholder en liste over alle regnskabsenheder: vores organisation, herunder filialer, afdelinger, medarbejdere, tredjepartsorganisationer, der deltager i økonomisk omsætning. Hver klient har sin egen unikke kode (programmet styrer denne tilstand).
• · Afskrivningsposteringskartoteket indeholder en liste over posteringer til periodisering af afskrivninger på anlægsaktiver fordelt på afdelinger og l.o.l. Angiv balancekontoen til bogføring af lagernumre, der vil blive beregnet afskrivning på, M.O.L. kode, afdelingskode, debetkonto og kreditkonto til registrering af afskrivningstransaktioner. Alle transaktioner registreres i hovedbogen.
• · Opslagsbogen beskriver metoder til beregning af afskrivninger på anlægsaktiver.

[ 0 ] - der periodiseres ikke afskrivninger

[ 1 ] - ifølge den årlige afskrivningssats:

Afskrivning = Bogført værdi*standard/100/12

[ 2 ] - månedsnorm, tæller. måneder

[3 ] - ved motorrally:

Afskrivning=Bogført værdi*Kilometertal/1000*Normal/100

[ 4 ] - efter produktionsmængde:

Afskrivning=Bogført værdi*Arbejdsmængde*Normal/100

[5] - efter levetid, måneder

[ 6 ] - ifølge afskrivningsloven % af den oprindelige afskrivning

[ 8 ] - efter levetid, måneder (100 %)

[ 9 ] - pr. ton rate

[ 11 ] - ifølge den årlige afskrivningssats fra restværdien:

Afskrivning=Restværdi*Normal/100/12

Afskrivning=Bogført værdi*Normal/100

Dette firma bruger 0, 1 og 3 slidmetoder. Afskrivningsmetoden er tildelt hver lagervare. Anvendes ved beregning af afskrivninger på anlægsaktiver.

• · Registeret over materielt ansvarlige personer justeres ikke af brugerne, det genereres automatisk fra kataloget Klienter baseret på kriteriet mol-1. Bruges ved indtastning af dokumenter og udskrivning af outputformularer.
• · Fortegnelsen over ædelmetaller angiver koden for ædelmetallet og dets navn.